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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.93%185.64億 | -4.51%104.92億 | 17.32%109.87億 | 38.49%93.65億 | -14.83%67.62億 | -15.51%79.39億 | 4.96%93.96億 | 5.06%89.52億 | 1.44%85.21億 | 27.37%84億 |
| その他の非現金項目 | -52.73%1.47億 | 338.03%3.11億 | 115.27%7,100万 | -221.41%-4.65億 | 253.20%3.83億 | -301.61%-2.5億 | -49.39%1.24億 | -16.67%2.45億 | -43.13%2.94億 | 204.12%5.17億 |
| 運転資金の増減額 | 73.42%-6.41億 | -225.07%-24.12億 | -138.65%-7.42億 | 501.67%19.2億 | -168.68%-4.78億 | 1,681.82%6.96億 | 85.08%-4,400万 | 85.40%-2.95億 | -185.86%-20.21億 | 3.68%-7.07億 |
| -売上債権増減額 | -422.95%-9.43億 | 465.00%2.92億 | 73.86%-8,000万 | -130.69%-3.06億 | 766.96%9.97億 | 259.72%1.15億 | -118.14%-7,200万 | 144.51%3.97億 | -220.86%-8.92億 | 68.87%-2.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 116.35%3.55億 | -4,196.23%-21.71億 | -91.67%5,300万 | 168.61%6.36億 | -231.68%-9.27億 | 1,035.48%7.04億 | -92.04%6,200万 | 271.21%7.79億 | 65.29%-4.55億 | -108.10%-13.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 176.71%1.68億 | -265.91%-2.19億 | -34.00%1.32億 | 96.08%2億 | -55.65%1.02億 | 42.86%2.3億 | 150.63%1.61億 | -31,700.00%-3.18億 | -100.78%-100万 | --1.28億 |
| 利息の支払額 | -400.00%-500万 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 37.50%-500万 | 20.00%-800万 | 16.67%-1,000万 | -140.00%-1,200万 | -25.00%-500万 |
| 利息の受取額 | 435.16%4.87億 | -62.55%9,100万 | 92.86%2.43億 | 23.53%1.26億 | 15.91%1.02億 | 18.92%8,800万 | -17.78%7,400万 | 16.88%9,000万 | -6.10%7,700万 | 9.33%8,200万 |
| 法人税等の支払額 | 36.73%-28.85億 | -104.85%-45.6億 | 11.35%-22.26億 | 8.42%-25.11億 | 5.06%-27.42億 | 1.80%-28.88億 | -4.14%-29.41億 | 9.14%-28.24億 | -8.03%-31.08億 | -24.49%-28.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.69%84.32億 | -43.90%45.41億 | -13.63%80.95億 | 68.02%93.72億 | -22.66%55.78億 | 5.35%72.12億 | 5.36%68.46億 | 59.42%64.98億 | -9.48%40.76億 | 8.40%45.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -171.88%-19.14億 | 4.61%-7.04億 | -35.16%-7.38億 | 1.27%-5.46億 | 27.24%-5.53億 | -12.76%-7.6億 | -113.29%-6.74億 | 29.62%-3.16億 | 15.12%-4.49億 | -167.17%-5.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -775.00%-3.5億 | 54.55%-4,000万 | 40.54%-8,800万 | -3.50%-1.48億 | -160.00%-1.43億 | 62.07%-5,500万 | -85.90%-1.45億 | -225.00%-7,800万 | 68.83%-2,400万 | -13.24%-7,700万 |
| 事業取引の純額 | -6,733.33%-38.95億 | 88.03%-5,700万 | -12,000.00%-4.76億 | -97.24%400万 | 119.03%1.45億 | -0.53%-7.62億 | -51.90%-7.58億 | 52.11%-4.99億 | 61.56%-10.42億 | ---27.11億 |
| 投資商品取引の純額 | -96.01%-5.9億 | 62.79%-3.01億 | ---8.09億 | --0 | 196.81%16.06億 | -50.96%-16.59億 | 5.42%-10.99億 | -1,691.78%-11.62億 | 812.50%7,300万 | 117.39%800万 |
| その他の投資活動純額 | 1,983.33%3.39億 | -133.33%-1,800万 | -40.00%5,400万 | 1,700.00%9,000万 | 122.73%500万 | -222.22%-2,200万 | 500.00%1,800万 | -93.02%300万 | 234.38%4,300万 | 49.21%-3,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389.19%-64.28億 | 40.46%-13.14億 | -236.43%-22.07億 | -168.33%-6.56億 | 130.61%9.6億 | -23.81%-31.36億 | -30.57%-25.33億 | -50.15%-19.4億 | 63.01%-12.92億 | -712.33%-34.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,000万 | --0 | ---3.32億 | --0 | ---- | ---- | -61.51%-4.28億 | 63.14%-2.65億 | ---7.19億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -28.69%-42.61億 | -45.54%-33.11億 | -6.91%-22.75億 | -6.61%-21.28億 | -5.39%-19.96億 | -10.95%-18.94億 | -9.21%-17.07億 | -9.92%-15.63億 | -11.27%-14.22億 | -22.65%-12.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -386.61%-3.64億 | 152.70%1.27億 | 28.27%-2.41億 | -4.35%-3.36億 | 53.27%-3.22億 | -312.57%-6.89億 | 20.85%-1.67億 | -17.22%-2.11億 | -89.47%-1.8億 | -30.14%-9,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.83%-46.75億 | -11.80%-31.84億 | -15.54%-28.48億 | -6.30%-24.65億 | 10.22%-23.19億 | -12.16%-25.83億 | -12.89%-23.03億 | 12.18%-20.4億 | -68.82%-23.23億 | -23.30%-13.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.10%375.66億 | 13.82%364.35億 | 25.73%320.12億 | 19.70%254.61億 | 6.94%212.71億 | 11.17%198.91億 | 17.46%178.92億 | 1.28%152.32億 | -0.84%150.39億 | 20.94%151.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,311.63%-26.71億 | -98.59%4,300万 | -51.37%30.4億 | 48.16%62.51億 | 182.59%42.19億 | -25.72%14.93億 | -20.17%20.1億 | 446.20%25.18億 | 225.96%4.61億 | -114.03%-3.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.81%10.5億 | -55.06%6.22億 | 359.80%13.84億 | 1,137.93%3.01億 | 73.87%-2,900万 | -1,133.33%-1.11億 | -106.29%-900万 | 138.24%1.43億 | -256.49%-3.74億 | 1,227.78%2.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -83.69%7,600万 | 46,700.00%4.66億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -100.94%-100万 | --1.06億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.11%360.21億 | 3.10%375.66億 | 13.82%364.35億 | 25.73%320.12億 | 19.70%254.61億 | 6.94%212.71億 | 11.17%198.91億 | 17.46%178.92億 | 1.28%152.32億 | -0.84%150.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.44%61.68億 | -47.76%37.97億 | -16.24%72.69億 | 77.76%86.78億 | -23.68%48.82億 | 6.14%63.97億 | -1.26%60.27億 | 69.41%61.04億 | -7.54%36.03億 | 0.23%38.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
