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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.65%4,728.1万 | 29.01%-2.68億 | 63.90%-3.77億 | -543.10%-10.45億 | -158.97%-1.63億 | 156.28%2.76億 | -3.31%-4.9億 | -338.51%-4.74億 | -122.87%-1.08億 | 94.59%4.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 14.77%3.07億 | --2.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.03%-677.2万 | 41.71%1,353.6万 |
| その他の非現金項目 | 81.87%-724.9万 | 83.58%-3,999万 | -19.48%-2.43億 | -2,825.00%-2.04億 | 78.86%-696.7万 | 7.71%-3,295.5万 | -436.46%-3,570.7万 | -231.85%-665.6万 | 343.39%504.8万 | -110.83%-207.4万 |
| 運転資金の増減額 | -118.81%-5,063.3万 | 162.06%2.69億 | -515.33%-4.34億 | 193.76%1.04億 | -412.92%-1.11億 | -117.93%-2,171.4万 | 174.85%1.21億 | 128.35%4,406.4万 | -234.19%-1.55億 | 1,490.64%1.16億 |
| -売上債権増減額 | -138.90%-1,529.1万 | 289.32%3,930.7万 | 80.80%-2,076.2万 | -349.89%-1.08億 | 531.99%4,327.9万 | -88.33%684.8万 | 1,099.22%5,869万 | 74.79%489.4万 | 148.83%280万 | -15.09%-573.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 59.95%-116.3万 | -735.45%-290.4万 | -90.48%45.7万 | 164.85%479.9万 | 144.10%181.2万 | -136.46%-410.9万 | -9.23%1,127.1万 | 876.55%1,241.7万 | 27.97%-159.9万 | 79.71%-222万 |
| -前払費用増減額 | 113.43%414.5万 | 11.56%-3,085.7万 | -551.73%-3,489.2万 | 137.20%772.4万 | -373.24%-2,076.6万 | 21.62%760万 | 28.24%624.9万 | 1,533.24%487.3万 | -124.25%-34万 | 108.74%140.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.73%1,638.5万 | -46.75%1,507万 | 638.08%2,830.3万 | 89.92%-526万 | -180.02%-5,215.7万 | -38.89%-1,862.6万 | -322.39%-1,341.1万 | -132.34%-317.5万 | 632.76%981.9万 | -74.39%134万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.47%-38.4万 | -153.34%-31.1万 | -97.57%58.3万 | 9,972.69%2,397.3万 | 107.05%23.8万 | -157.92%-337.4万 | 746.66%582.5万 | --68.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.95%-1,504.1万 | -8.18%-1,582.5万 | -159.82%-1,462.8万 | -3,756.16%-563万 | 94.46%-14.6万 | 62.34%-263.5万 | 35.75%-699.7万 | 18.29%-1,089.1万 | 16.74%-1,332.9万 | 0.84%-1,600.9万 |
| 利息の受取額 | 142.13%844.8万 | -53.34%348.9万 | 2.90%747.8万 | 146.51%726.7万 | 1.90%294.8万 | -37.78%289.3万 | 15.27%465万 | -15.69%403.4万 | -2.31%478.5万 | 18.85%489.8万 |
| 法人税等の支払額 | -9.62%-1,283.3万 | 41.52%-1,170.7万 | -40,757.14%-2,002万 | 99.79%-4.9万 | -54.45%-2,343万 | -159.40%-1,517万 | 182.11%2,553.9万 | 88.91%-3,110.4万 | -251.25%-2.8億 | 68.17%-7,982万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.01%5,622.8万 | 121.09%1.56億 | 0.83%-7.41億 | -718.59%-7.47億 | -68.15%1.21億 | 3.57%3.79億 | 2.16%3.66億 | -6.85%3.58億 | -67.53%3.85億 | 62.22%11.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.01%-4,162.4万 | 70.96%-4,040.6万 | -127.40%-1.39億 | 55.85%-6,119.1万 | -23.84%-1.39億 | -39.60%-1.12億 | 26.49%-8,017.3万 | 74.46%-1.09億 | -14.31%-4.27億 | 64.26%-3.74億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,008.11%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | -41.67%1,400万 | 500.00%2,400万 | -103.26%-600万 | 1,139.06%1.84億 | -97.16%1,485万 | 467.81%5.22億 | 6,767.81%9,196万 | 0.98%133.9万 | -92.45%132.6万 | 461.96%1,755.5万 |
| その他の投資活動純額 | -37.51%762万 | -69.05%1,219.3万 | 358.88%3,940.2万 | -136.44%-1,522万 | 129.08%4,177.2万 | -68.66%1,823.5万 | 36.45%5,818.8万 | 120.11%4,264.3万 | -47.57%-2.12億 | 30.64%-1.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.82%-2,000.4万 | 96.02%-421.3万 | -198.29%-1.06億 | 231.23%1.08億 | -119.13%-8,198.3万 | 512.32%4.28億 | 207.53%6,997.5万 | 89.50%-6,507.6万 | -26.99%-6.2億 | 60.70%-4.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 100.00%10億 | --5億 | ---- | -157.53%-5.34億 | 5.77%-2.07億 | -914.88%-2.2億 | 111.04%2,698.7万 | -152.75%-2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.00%-3.7万 | -31.58%-2.5万 | 24.00%-1.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.02%-1,976.9万 | -0.01%-3,955.4万 | 0.09%-3,955.1万 | -0.16%-3,958.8万 | 0.09%-3,952.6万 | 0.03%-3,956.3万 | -7.60%-3,957.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.14%-135.2万 | 110.08%9.97億 | 1,032.63%4.75億 | 91.45%-5,090.3万 | -95.27%-5.96億 | 8.48%-3.05億 | -309.35%-3.33億 | 77.50%-8,141.2万 | -204.31%-3.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.15%8.02億 | 30.07%6.51億 | -24.78%5.01億 | -1.78%6.65億 | 45.60%6.78億 | 39.26%4.65億 | -10.66%3.34億 | -45.84%3.74億 | 94.22%6.91億 | -31.67%3.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.96%3,622.4万 | 0.11%1.51億 | 191.28%1.51億 | -1,264.01%-1.65億 | -105.70%-1,209万 | 61.76%2.12億 | 428.92%1.31億 | 87.40%-3,988.2万 | -194.50%-3.17億 | 303.27%3.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.52%8.38億 | 23.15%8.02億 | 30.07%6.51億 | -24.78%5.01億 | -1.78%6.65億 | 45.60%6.78億 | 39.26%4.65億 | -10.66%3.34億 | -45.84%3.74億 | 94.22%6.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.29%545.8万 | 113.16%1.16億 | -8.88%-8.8億 | -2,523.99%-8.08億 | -111.57%-3,080.9万 | -5.01%2.66億 | 12.40%2.8億 | 677.12%2.49億 | -105.41%-4,321万 | 348.70%7.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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