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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.20%3.76億 | 7.29%13.51億 | 48.89%12.59億 | -22.92%8.45億 | -18.63%10.97億 | 10.01%13.48億 | -17.78%12.25億 | -22.34%14.9億 | 32.26%19.19億 | 10.97%14.51億 |
| 株式ベースの報酬 | 5.23%3,400.6万 | 4.23%3,231.7万 | 28.41%3,100.4万 | 398.35%2,414.5万 | --484.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 103.09%556.4万 | -60.74%-1.8億 | -193.46%-1.12億 | 17.67%1.2億 | 158.70%1.02億 | -240.30%-1.73億 | 177.02%1.24億 | -2,086.12%-1.6億 | -87.73%807.4万 | 191.76%6,581万 |
| 運転資金の増減額 | -373.75%-11.09億 | -6.94%4.05億 | -24.91%4.35億 | 1,123.14%5.8億 | 106.62%4,741.1万 | -576.06%-7.16億 | -124.61%-1.06億 | 174.13%4.3億 | 133.21%1.57億 | 19.55%-4.73億 |
| -売掛金増減額 | -235.71%-2.04億 | 126.54%1.5億 | -212.60%-5.67億 | 139.77%5.04億 | -10.51%-12.66億 | -204.44%-11.46億 | 3.18%-3.76億 | 63.57%-3.89億 | -61.20%-10.67億 | 39.57%-6.62億 |
| -在庫増減額 | 52.52%-2.94億 | -539.35%-6.18億 | -61.91%1.41億 | 179.18%3.69億 | -4.89%-4.67億 | -107.88%-4.45億 | -20.08%-2.14億 | -286.47%-1.78億 | 120.15%9,555.9万 | -239.96%-4.74億 |
| 利息の支払額 | -100.80%-25.1万 | ---12.5万 | --0 | 80.93%-3.7万 | 47.14%-19.4万 | -16.14%-36.7万 | -7.85%-31.6万 | 49.57%-29.3万 | 26.83%-58.1万 | 35.92%-79.4万 |
| 利息の受取額 | -32.50%2.7万 | -84.31%4万 | 235.53%25.5万 | -70.99%7.6万 | -44.49%26.2万 | -94.82%47.2万 | 372.56%911.1万 | 92.61%192.8万 | 123.44%100.1万 | 9.80%44.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.94%-4.51億 | -78.76%-5.12億 | -32.27%-2.86億 | 58.07%-2.17億 | -45.93%-5.17億 | -2.45%-3.54億 | 53.10%-3.46億 | -58.80%-7.37億 | 23.65%-4.64億 | -36.73%-6.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.46%-4.23億 | -11.99%14.85億 | -3.21%16.87億 | 66.75%17.43億 | 260.14%10.45億 | -75.93%2.9億 | 4.66%12.06億 | -12.18%11.52億 | 154.33%13.12億 | 81.80%5.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.71%-2.9億 | -49.57%-1.65億 | 55.45%-1.1億 | 32.55%-2.47億 | -112.30%-3.67億 | 36.28%-1.73億 | -114.24%-2.71億 | 12.66%-1.27億 | -34.70%-1.45億 | -21.56%-1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 69.29%-646.5万 | -431.69%-2,105.5万 | -405.10%-396万 | 88.09%-78.4万 | -355.57%-658.3万 | 87.72%-144.5万 | 15.12%-1,176.5万 | 53.27%-1,386.1万 | 23.14%-2,966.1万 | -991.37%-3,859.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 80.00%-6,000万 | ---3億 | --0 | -3,109.03%-3,000万 | -95.41%99.7万 | -2.50%2,173.9万 | -62.31%2,229.6万 | -89.56%5,915万 | 570.45%5.67億 | ---1.2億 |
| その他の投資活動純額 | -37,976.42%-4,036.1万 | -102.25%-10.6万 | -90.39%471.7万 | 2,761.46%4,910.4万 | -180.32%-184.5万 | 136.25%229.7万 | 88.60%-633.6万 | 14.36%-5,559.1万 | -40,984.81%-6,491.4万 | 98.59%-15.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.87%-3.97億 | -389.35%-4.77億 | 55.10%-9,748.7万 | 40.07%-2.17億 | -85.59%-3.62億 | 26.88%-1.95億 | -95.05%-2.67億 | -141.86%-1.37億 | 222.59%3.27億 | -158.31%-2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 94.32%-167.8万 | 47.08%-2,952.7万 | -109.52%-5,579.9万 | -161.20%-2,663.2万 | 221.59%4,351.8万 | 4.42%-3,579.2万 | -962.60%-3,744.6万 | 91.72%-352.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.30%167.8万 | -12.31%1,434.6万 | --1,636万 | --0 | 30.78%-4.32億 | ---6.24億 | ---- | ---7.1万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.76%-3.12億 | -3.38%-2.58億 | -2.42%-2.5億 | 5.84%-2.44億 | -0.00%-2.59億 | 0.04%-2.59億 | -0.01%-2.59億 | -28.04%-2.59億 | -19.91%-2.03億 | -20.21%-1.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.52%-3.12億 | -4.07%-2.45億 | 14.00%-2.35億 | 63.36%-2.74億 | 17.90%-7.47億 | -321.48%-9.1億 | 26.88%-2.16億 | -22.94%-2.95億 | -38.31%-2.4億 | 5.96%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.79%86.14億 | 20.97%78.46億 | 23.95%64.86億 | -1.24%52.33億 | -13.07%52.98億 | 13.38%60.95億 | 14.92%53.76億 | 42.06%46.78億 | 3.33%32.93億 | -0.06%31.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -248.29%-11.31億 | -43.67%7.63億 | 8.14%13.54億 | 2,065.19%12.52億 | 92.18%-6,372.9万 | -212.67%-8.15億 | 0.40%7.23億 | -48.52%7.2億 | 1,753.14%13.99億 | 1,932.16%7,548.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.84%661.7万 | -18.99%487.1万 | 573.35%601.3万 | 151.29%89.3万 | -109.79%-174.1万 | 587.77%1,778.4万 | 83.63%-364.6万 | -60.12%-2,226.6万 | -145.56%-1,390.6万 | 1,217.44%3,052.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.06%74.89億 | 9.79%86.14億 | 20.97%78.46億 | 23.95%64.86億 | -1.24%52.33億 | -13.07%52.98億 | 13.38%60.95億 | 14.92%53.76億 | 42.06%46.78億 | 3.33%32.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.30%-7.19億 | -21.56%12.34億 | 5.21%15.73億 | 122.84%14.95億 | 478.22%6.71億 | -87.43%1.16億 | -8.78%9.23億 | -11.04%10.12億 | 207.68%11.37億 | 93.08%3.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
