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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.61%8.86億 | -9.28%8.16億 | -29.92%8.99億 | 66.44%12.83億 | 12.37%7.71億 | 22.62%6.86億 | -18.66%5.6億 | 1.37%6.88億 | 71.52%6.79億 | 51.36%3.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.61%1,998.8万 | 124.03%643.5万 |
| その他の非現金項目 | -46.33%2,786.4万 | 234.68%5,191.7万 | -150.32%-3,854.9万 | 1,015.48%7,661.1万 | -91.80%686.8万 | 448.96%8,372.7万 | -11.96%1,525.2万 | 162.82%1,732.4万 | -119.50%-2,757.8万 | 570.70%1.41億 |
| 運転資金の増減額 | -86.90%-2.72億 | -33.61%-1.46億 | 24.52%-1.09億 | -451.28%-1.44億 | -67.36%4,110.2万 | 157.50%1.26億 | -118.89%-2.19億 | -265.47%-1億 | -48.51%6,046.3万 | 220.45%1.17億 |
| -売掛金増減額 | -87.85%-8,446.2万 | 16.92%-4,496.3万 | -176.56%-5,411.8万 | 93.11%-1,956.8万 | -7,934.13%-2.84億 | 28.78%362.4万 | -65.37%281.4万 | 159.35%812.6万 | -24.85%-1,369.2万 | -312.25%-1,096.7万 |
| -在庫増減額 | -170.09%-3.25億 | -4.36%-1.2億 | 58.84%-1.15億 | -516.92%-2.8億 | -44.70%6,718万 | 142.48%1.21億 | -165.52%-2.86億 | -38.67%-1.08億 | -370.70%-7,766.5万 | 127.72%2,869万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,239.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -37.41%-631.8万 | -53.32%-459.8万 | 19.90%-299.9万 | -13.83%-374.4万 | 0.21%-328.9万 | 3.77%-329.6万 | 6.32%-342.5万 | -2.58%-365.6万 | 0.03%-356.4万 | 3.96%-356.5万 |
| 利息の受取額 | -7.89%207.8万 | -13.93%225.6万 | -15.99%262.1万 | -16.87%312万 | -8.44%375.3万 | -7.70%409.9万 | 1.30%444.1万 | -16.11%438.4万 | -5.94%522.6万 | -34.96%555.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.41%-2.77億 | 52.05%-2.76億 | -101.57%-5.75億 | 0.55%-2.85億 | -75.96%-2.87億 | 37.61%-1.63億 | 24.04%-2.61億 | -82.41%-3.44億 | -25.61%-1.88億 | -30.46%-1.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.03%5.52億 | 85.76%6.73億 | -67.56%3.62億 | 47.96%11.17億 | -23.50%7.55億 | 222.89%9.87億 | -29.64%3.06億 | -36.56%4.34億 | 2.44%6.85億 | 199.47%6.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.39%-8,034.2万 | -21.10%-1.04億 | -215.65%-8,548.5万 | 72.99%-2,708.2万 | -16.67%-1億 | 63.90%-8,593.9万 | 44.73%-2.38億 | -77.48%-4.31億 | -352.32%-2.43億 | 8.61%-5,365.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -94.27%-349.5万 | -1,099.33%-179.9万 | 96.17%-15万 | 30.54%-391.6万 | -32.19%-563.8万 | -1,118.57%-426.5万 | 93.08%-35万 | -421.24%-505.6万 | 88.94%-97万 | -17.06%-877.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-2,400.4万 | 0.05%-2,400.4万 | -0.00%-2,401.7万 | -0.01%-2,401.6万 | -0.00%-2,401.3万 | -0.01%-2,401.2万 | ---2,401万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 14.62%-2,236.3万 | 38.94%-2,619.2万 | -296.58%-4,289.8万 | 139.05%2,182.2万 | -396.12%-5,588.8万 | 81.09%-1,126.5万 | -182.37%-5,957.6万 | 141.52%7,233.1万 | -499.29%-1.74億 | -23.94%-2,906.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.28%-1.3億 | -1.95%-1.56億 | -8.29%-1.53億 | 24.18%-1.41億 | -48.07%-1.86億 | 61.03%-1.25億 | 11.40%-3.22億 | 12.97%-3.63億 | -600.86%-4.18億 | -109.52%-5,958万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.53%8.7万 | 228.32%1,850.2万 | -74.71%-1,441.9万 | -130.75%-825.3万 | 434.27%2,684.2万 | -145.57%-803万 | -151.37%-327万 | 152.36%636.5万 | -514.61%-1,215.7万 | 95.97%-197.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-1.67億 | -0.07%-1.66億 | -44.39%-1.66億 | -0.02%-1.15億 | 0.04%-1.15億 | -0.01%-1.15億 | -0.01%-1.15億 | -26.75%-1.15億 | -0.02%-9,091万 | 0.04%-9,089.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.60%-2.4億 | 8.25%-2.11億 | -35.89%-2.3億 | -23.18%-1.69億 | 19.18%-1.38億 | -7.33%-1.7億 | -11.98%-1.59億 | -12.63%-1.42億 | -5.16%-1.26億 | 30.01%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.91%37.46億 | -0.59%34.39億 | 30.42%34.59億 | 19.43%26.53億 | 45.19%22.21億 | -10.26%15.3億 | -3.97%17.05億 | 8.66%17.75億 | 42.76%16.34億 | 2.14%11.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.71%1.82億 | 1,605.85%3.06億 | -102.52%-2,035.3万 | 86.92%8.07億 | -37.56%4.32億 | 495.28%6.91億 | -147.85%-1.75億 | -149.87%-7,056.1万 | -71.09%1.41億 | 1,939.91%4.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.85%39.27億 | 8.91%37.46億 | -0.59%34.39億 | 30.42%34.59億 | 19.43%26.53億 | 45.19%22.21億 | -10.26%15.3億 | -3.97%17.05億 | 8.66%17.75億 | 42.76%16.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.43%4.68億 | 104.80%5.67億 | -74.51%2.77億 | 67.33%10.86億 | -27.58%6.49億 | 1,232.46%8.96億 | 5,097.18%6,726.2万 | -100.31%-134.6万 | -27.22%4.41億 | 285.99%6.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
