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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.17%812.46億 | 31.62%649.08億 | 50.96%493.14億 | -16.41%326.66億 | 4.57%390.78億 | 8.57%373.69億 | 19.44%344.18億 | 6.66%288.15億 | 37.48%270.15億 | -13.46%196.5億 |
| その他の非現金項目 | -507.47%-33.35億 | 94.95%-5.49億 | -315.66%-108.82億 | 135.03%50.46億 | 449.67%21.47億 | 66.11%-6.14億 | -261.79%-18.12億 | 171.19%11.2億 | 137.11%4.13億 | -171.71%-11.13億 |
| 運転資金の増減額 | -231.24%-84.5億 | 55.49%-25.51億 | 46.37%-57.31億 | 13.95%-106.87億 | -10.04%-124.2億 | -219.84%-112.87億 | 35.33%-35.29億 | -72.36%-54.57億 | 57.14%-31.66億 | -308.06%-73.86億 |
| -売掛金増減額 | -47.14%-82億 | -191.32%-55.73億 | 57.27%-19.13億 | -213.08%-44.77億 | 58.79%-14.3億 | 16.99%-34.7億 | -789.36%-41.8億 | 94.71%-4.7億 | -1,599.04%-88.86億 | 92.15%-5.23億 |
| -在庫増減額 | 39.12%-28.01億 | -2,947.02%-46.01億 | 96.67%-1.51億 | 10.67%-45.38億 | 21.37%-50.8億 | -147.74%-64.61億 | -8.44%-26.08億 | 4.49%-24.05億 | 55.70%-25.18億 | -755.59%-56.84億 |
| -その他流動資産の変動 | 94.95%-9,300万 | -95.44%-18.43億 | -1,646.30%-9.43億 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.55%-5,700万 | 11.67%-5,300万 | -36.36%-6,000万 | -100.00%-4,400万 | -29.41%-2,200万 | -6.25%-1,700万 | 15.79%-1,600万 | 17.39%-1,900万 | 41.03%-2,300万 | -18.18%-3,900万 |
| 利息の受取額 | 10.14%4.89億 | -36.12%4.44億 | -29.66%6.95億 | 171.43%9.88億 | 6.74%3.64億 | 6.90%3.41億 | 39.30%3.19億 | -21.31%2.29億 | -10.19%2.91億 | 14.89%3.24億 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.63%-284.32億 | -51.95%-202.17億 | -18.16%-133.05億 | 16.71%-112.6億 | 1.28%-135.19億 | -28.35%-136.94億 | -4.44%-106.69億 | -140.41%-102.15億 | 59.48%-42.49億 | -4.20%-104.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.87%635.06億 | 60.91%640.61億 | 53.86%398.12億 | 4.49%258.75億 | 13.09%247.64億 | -21.62%218.97億 | 17.77%279.38億 | -23.66%237.22億 | 244.89%310.75億 | -65.63%90.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.24%-124.74億 | -26.82%-117.41億 | -155.04%-92.58億 | 19.71%-36.3億 | 1.67%-45.21億 | -35.08%-45.98億 | 7.70%-34.04億 | 27.27%-36.88億 | -10.34%-50.71億 | 2.44%-45.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -119.04%-69.04億 | -91.15%-31.52億 | -0.79%-16.49億 | 4.22%-16.36億 | -79.79%-17.08億 | 36.24%-9.5億 | 10.13%-14.9億 | -101.46%-16.58億 | 24.29%-8.23億 | -64.45%-10.87億 |
| 事業取引の純額 | -4,438.71%-42.21億 | 93.78%-9,300万 | -444.00%-14.96億 | 99.30%-2.75億 | ---391.73億 | ---- | ---- | ---- | 1,288.24%40.4億 | 93.89%-3.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 4,579.21%47.26億 | --1.01億 | ---- | 146.22%4.59億 | -716.77%-9.93億 | 116.74%1.61億 | -688.52%-9.62億 | -6,200.00%-1.22億 | -99.68%200万 | 7,725.00%6.26億 |
| その他の投資活動純額 | -9.16%-38.84億 | -18.13%-35.58億 | -145.08%-30.12億 | 49.73%-12.29億 | 1.61%-24.45億 | -31.83%-24.85億 | 5.04%-18.85億 | 7.07%-19.85億 | 8.05%-21.36億 | -47.12%-23.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.72%-227.6億 | -27.02%-196.69億 | -145.37%-154.85億 | 87.08%-63.11億 | -520.43%-488.4億 | -1.69%-78.72億 | -3.86%-77.41億 | -86.89%-74.53億 | 48.34%-39.88億 | 38.29%-77.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.47%-9,100万 | 126.59%2.64億 | ---9.93億 | --0 | --184億 | ---- | ---4,600万 | ---- | -263.10%-3.05億 | 96.43%-8,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.55%-36.79億 | -29.85%-116.98億 | ---90.09億 | --0 | --0 | -698,500.00%-139.72億 | 99.94%-200万 | -112,933.33%-33.91億 | 99.91%-300万 | -49,671.43%-34.84億 |
| 配当金支払総額 | -25.26%-132.52億 | -27.90%-105.8億 | -15.00%-82.72億 | -0.01%-71.93億 | -13.15%-71.92億 | -19.99%-63.56億 | -12.30%-52.97億 | -25.69%-47.17億 | -15.58%-37.53億 | -0.96%-32.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 66.67%3,000万 | 0.00%1,800万 | 1,700.00%1,800万 | 100.29%100万 | -1,742.86%-3.45億 | 600.00%2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-182.73億 | -16.70%-237.34億 | -116.14%-203.37億 | -203.52%-94.09億 | 140.78%90.89億 | -215.72%-222.9億 | 28.14%-70.6億 | -61.39%-98.24億 | 27.73%-60.87億 | -18.59%-84.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.78%952.24億 | 93.47%745.19億 | 35.80%385.17億 | -34.57%283.63億 | -16.01%433.49億 | 34.14%516.13億 | 20.12%384.77億 | 190.36%320.32億 | -39.27%110.32億 | 57.10%181.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.79%224.73億 | 417.74%206.58億 | -60.71%39.9億 | 167.76%101.55億 | -81.33%-149.87億 | -162.91%-82.65億 | 103.83%131.37億 | -69.31%64.45億 | 394.45%210億 | -208.00%-71.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.67%2,300万 | ---3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -99.76%7,700万 | 3,201,300.00%320.12億 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.62%1,177.2億 | 27.78%952.24億 | 93.47%745.19億 | 35.80%385.17億 | -34.57%283.63億 | -16.01%433.49億 | 34.14%516.13億 | 20.12%384.77億 | 190.36%320.32億 | -39.27%110.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.29%433.93億 | 64.03%473.15億 | 39.97%288.46億 | 11.19%206.09億 | 13.37%185.35億 | -29.05%163.49億 | 25.40%230.44億 | -27.02%183.76億 | 656.87%251.81億 | -84.04%33.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
