カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.18%14.5億 | -27.44%10.34億 | 444.52%14.25億 | -117.79%-4.14億 | -9.82%23.26億 | 3.83%25.79億 | -10.50%24.84億 | 13.62%27.75億 | 22.50%24.43億 | 35.32%19.94億 |
| その他の非現金項目 | 156.73%1.7億 | 79.06%-2.99億 | -779.52%-14.28億 | -444.55%-1.62億 | 196.15%4,712.5万 | -163.99%-4,901.1万 | 427.22%7,659.5万 | -50.67%1,452.8万 | 2,543.90%2,945.3万 | -98.14%111.4万 |
| 運転資金の増減額 | -80.82%3,379.6万 | 376.77%1.76億 | 70.76%-6,367.6万 | -118.64%-2.18億 | -33.60%-9,960.2万 | -532.76%-7,455.1万 | -75.08%1,722.7万 | -50.76%6,913.4万 | 4,870.88%1.4億 | -101.37%-294.3万 |
| -売上債権増減額 | -475.55%-8,526.7万 | 93.97%-1,481.5万 | -80.45%-2.46億 | -55.07%-1.36億 | -136.20%-8,782.8万 | 28.06%-3,718.4万 | -1,534.98%-5,168.8万 | 106.97%360.2万 | -34.38%-5,166.7万 | -144.28%-3,844.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 52.21%-1.17億 | -1,415.79%-2.44億 | -105.34%-1,610.2万 | 676.86%3.01億 | 72.85%-5,222.5万 | -434.81%-1.92億 | 19.55%-3,596.3万 | -8.37%-4,470.2万 | 70.65%-4,125.1万 | -389.87%-1.41億 |
| -前払費用増減額 | -278.83%-1,615.2万 | -3.06%903.2万 | 129.67%931.7万 | -329.37%-3,140.3万 | 122.18%1,369.1万 | 126.44%616.2万 | -330.63%-2,330.3万 | 70.99%1,010.4万 | 114.58%590.9万 | -1,103.24%-4,053.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --5,200.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 78.30%-73.7万 | 66.32%-339.7万 | -47.35%-1,008.6万 | -1,341.05%-684.5万 | -18.16%-47.5万 | -5.24%-40.2万 | 20.25%-38.2万 | 39.97%-47.9万 | -1.14%-79.8万 | 7.93%-78.9万 |
| 利息の受取額 | -6.90%771.5万 | 15.13%828.7万 | -3.10%719.8万 | 28.65%742.8万 | 8.90%577.4万 | -3.90%530.2万 | -13.94%551.7万 | 1.36%641.1万 | 12.28%632.5万 | 21.82%563.3万 |
| 法人税等の支払額 | 67.58%-2.45億 | -342.71%-7.56億 | 142.75%3.12億 | 19.30%-7.29億 | -32.84%-9.04億 | 24.43%-6.8億 | -0.07%-9億 | -10.00%-8.99億 | -41.19%-8.18億 | 4.19%-5.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.03%25.46億 | -33.05%16.21億 | 4,281.49%24.22億 | -102.39%-5,791.2万 | -13.35%24.2億 | 10.26%27.93億 | -8.54%25.33億 | 13.33%27.7億 | 27.51%24.44億 | 16.78%19.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.38%-10.57億 | 39.10%-10.32億 | -476.11%-16.95億 | 61.22%-2.94億 | 54.21%-7.59億 | 50.53%-16.57億 | -111.55%-33.5億 | 19.39%-15.83億 | -50.82%-19.64億 | -71.43%-13.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 25.01%-1,513万 | 83.98%-2,017.7万 | -112.79%-1.26億 | -124.02%-5,919.4万 | -148.97%-2,642.3万 | 83.01%-1,061.3万 | -128.65%-6,244.9万 | -15.20%-2,731.2万 | 52.86%-2,370.8万 | -101.98%-5,029.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -114.82%-179.9万 | -41.98%1,213.7万 | 232.94%2,091.7万 | 98.49%-1,573.4万 | -2,517.00%-10.4億 | 0.13%-3,973.4万 | -24.28%-3,978.4万 | 19.54%-3,201.1万 | -318.15%-3,978.7万 | -144.41%-951.5万 |
| その他の投資活動純額 | 71.97%-1,409.4万 | -175.99%-5,028.9万 | -200.61%-1,822.1万 | 248.94%1,811.1万 | 77.76%-1,216万 | 48.16%-5,467.3万 | -92.79%-1.05億 | 23.30%-5,470.3万 | 45.74%-7,131.9万 | -51.66%-1.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.49%-10.88億 | 20.76%-14.41億 | -417.98%-18.18億 | 80.89%-3.51億 | -4.27%-18.37億 | 50.47%-17.62億 | -109.57%-35.58億 | 19.13%-16.98億 | -40.53%-20.99億 | -70.67%-14.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.09%-3.66億 | -779.47%-53.03億 | -84.26%7.8億 | 70,873.65%49.57億 | 243.00%698.4万 | -336.17%-488.4万 | 482.96%206.8万 | 88.63%-54万 | -1,353.03%-474.9万 | -97.35%37.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-8万 | ---5.24億 | --0 | -17.79%-19.2万 | 58.42%-16.3万 | -67.52%-39.2万 | 6.02%-23.4万 | ---24.9万 | ---- | 1,299,034.27%27.67億 |
| 配当金支払総額 | 11.11%-2.4億 | -11.83%-2.7億 | -33.03%-2.41億 | 49.90%-1.81億 | -0.15%-3.62億 | -4.46%-3.62億 | -14.95%-3.46億 | -17.62%-3.01億 | -48.53%-2.56億 | -0.35%-1.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -128.57%-2,000 | 800.00%7,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-6.27億 | -1,275.78%-61.17億 | -89.07%5.2億 | 1,382.37%47.58億 | 2.67%-3.71億 | -6.75%-3.81億 | -13.66%-3.57億 | -15.83%-3.14億 | -110.48%-2.71億 | 1,730.77%25.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.20%56.58億 | 10.73%115.94億 | 71.05%104.7億 | 3.59%61.21億 | 12.35%59.09億 | -20.80%52.6億 | 12.88%66.41億 | 1.27%58.83億 | 107.60%58.1億 | 27.72%27.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.00%8.31億 | -628.42%-59.36億 | -74.17%11.23億 | 1,952.57%43.49億 | -67.39%2.12億 | 147.03%6.5億 | -282.28%-13.82億 | 930.59%7.58億 | -97.56%7,354.4万 | 395.76%30.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1.35億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.08%66.24億 | -51.20%56.58億 | 10.73%115.94億 | 71.05%104.7億 | 3.59%61.21億 | 12.35%59.09億 | -20.80%52.6億 | 12.88%66.41億 | 1.27%58.83億 | 107.60%58.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.45%14.74億 | -5.42%5.68億 | 245.08%6.01億 | -125.32%-4.14億 | 45.26%16.35億 | 227.99%11.25億 | -175.87%-8.79億 | 155.00%11.59億 | -19.41%4.54億 | -34.01%5.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |