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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.68%604.26億 | 14.92%566.41億 | 12.87%492.86億 | 67.22%436.65億 | 16.05%261.13億 | -20.83%225.01億 | 15.26%284.2億 | 36.65%246.57億 | 23.02%180.44億 | 19.23%146.68億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -88.00%300万 | -24.24%2,500万 | -83.82%3,300万 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 128.07%2.6億 | 32.56%1.14億 | 82.98%8,600万 | 143.12%4,700万 | -199.09%-1.09億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 292.94%9.84億 | -190.27%-5.1億 | -22.39%5.65億 | 138.08%7.28億 | -274.45%-19.12億 | 420.47%10.96億 | -200.88%-3.42億 | 109.26%3.39億 | -22.24%1.62億 | 44.83%2.08億 |
| 運転資金の増減額 | 28.93%-56.33億 | -309.90%-79.26億 | -14.63%37.76億 | 7.75%44.23億 | 249.16%41.05億 | 21.64%-27.52億 | -0.86%-35.12億 | -129.83%-34.82億 | -95.21%-15.15億 | -302.34%-7.76億 |
| -売上債権増減額 | 75.78%-29.85億 | -667.50%-123.26億 | 277.60%21.72億 | 70.48%-12.23億 | -105.00%-41.43億 | 54.82%-20.21億 | 55.61%-44.73億 | -437.10%-100.76億 | -85.41%-18.76億 | 36.79%-10.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -20.08%-12.02億 | -365.58%-10.01億 | -465.79%-2.15億 | -100.93%-3,800万 | 193.54%40.83億 | -262.24%-43.65億 | -428.51%-12.05億 | 67.29%-2.28億 | -260.90%-6.97億 | -120.13%-1.93億 |
| -前払費用増減額 | -148.19%-4.78億 | 286.12%9.92億 | -759.68%-5.33億 | 76.15%-6,200万 | 82.74%-2.6億 | -201.20%-15.06億 | -7,042.86%-5億 | 83.33%-700万 | -838.76%-4,200万 | 94.76%-447.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -49.67%10.78億 | 12.09%21.42億 | -24.65%19.11億 | -5.65%25.36億 | 1.90%26.88億 | 23.62%26.38億 | -41.29%21.34億 | 207.79%36.35億 | 435.83%11.81億 | -121.61%-3.52億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-7,800万 | -5.41%-7,800万 | -12.12%-7,400万 | 30.53%-6,600万 | -18.75%-9,500万 | -788.89%-8,000万 | -125.00%-900万 | 33.33%-400万 | ---600万 | ---- |
| 利息の受取額 | -14.29%600万 | -30.00%700万 | 100.00%1,000万 | 400.00%500万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | 22.55%800万 | 7.95%652.8万 |
| 法人税等の支払額 | -20.10%-170.93億 | 14.19%-142.32億 | -137.40%-165.85億 | 9.59%-69.86億 | 31.78%-77.27億 | -16.82%-113.27億 | -47.31%-96.96億 | -8.81%-65.82億 | -14.61%-60.49億 | -46.09%-52.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 16.14%425.89億 | -8.08%366.71億 | -10.93%398.95億 | 80.68%447.9億 | 67.41%247.89億 | -25.53%148.07億 | 8.68%198.82億 | 52.11%182.94億 | 14.67%120.27億 | 3.45%104.88億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.76%-79.92億 | -632.90%-89.56億 | 62.09%-12.22億 | 34.99%-32.23億 | -64.23%-49.58億 | 33.10%-30.19億 | -408.22%-45.13億 | -6.60%-8.88億 | -165.37%-8.33億 | 84.51%-3.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -336.42%-13.66億 | -184.55%-3.13億 | 14.06%-1.1億 | 34.02%-1.28億 | 67.83%-1.94億 | -1,182.98%-6.03億 | 78.54%-4,700万 | -882.14%-2.19億 | 170.90%2,800万 | 35.89%-3,949.3万 |
| 事業取引の純額 | 723.08%8,100万 | 55.17%-1,300万 | 95.61%-2,900万 | -769.74%-6.61億 | 54.76%-7,600万 | 94.45%-1.68億 | -711.52%-30.27億 | --4.95億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 122.25%9,300万 | -15.47%-4.18億 | -142.95%-3.62億 | -96.05%-1.49億 | 93.37%-7,600万 | ---11.46億 | ---- | -23.57%-18.77億 | ---15.19億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 40.25%-6.34億 | -342.79%-10.61億 | 189.37%4.37億 | 28.09%-4.89億 | 24.53%-6.8億 | -115.04%-9.01億 | -70.33%-4.19億 | -59.74%-2.46億 | -3.24%-1.54億 | 70.45%-1.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.70%-98.79億 | -725.25%-105.88億 | 72.40%-12.83億 | 22.37%-46.48億 | 2.25%-59.87億 | 25.48%-61.25億 | -201.61%-82.19億 | -25.29%-27.25億 | -333.66%-21.75億 | 80.64%-5.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -136.61%-9,300万 | -11.50%2.54億 | 114.12%2.87億 | ---20.32億 | --0 | 45,933.33%220億 | -433.33%-4,800万 | -12.50%-900万 | ---800万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---99.99億 | --0 | ---319.97億 | --0 | ---- | ---244.12億 | ---- | --0 | -1,722,656.12%-190.02億 | -1,121.30%-110.3万 |
| 配当金支払総額 | -50.07%-269.92億 | -23.78%-179.86億 | -44.26%-145.31億 | -50.10%-100.73億 | 29.85%-67.11億 | -9.66%-95.66億 | -75.02%-87.23億 | -18.33%-49.84億 | -35.51%-42.12億 | -45.27%-31.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -800.00%-5,400万 | -100.05%-600万 | 95,250.00%114.18億 | 80.00%-1,200万 | 25.93%-6,000万 | -8,000.00%-8,100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.37%-371.38億 | 49.06%-177.38億 | -187.39%-348.23億 | -78.95%-121.17億 | 43.85%-67.71億 | -30.86%-120.59億 | -84.48%-92.15億 | 78.49%-49.95億 | -646.82%-232.22億 | -45.32%-31.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.16%741.45億 | 6.28%655.2億 | 83.47%616.48億 | 55.85%336.02億 | -12.25%215.6億 | 10.93%245.71億 | 92.70%221.51億 | -53.49%114.95億 | 39.53%247.13億 | 47.13%177.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.06%-44.28億 | 120.24%83.45億 | -86.48%37.89億 | 132.94%280.25億 | 456.26%120.31億 | -237.95%-33.77億 | -76.85%24.48億 | 179.09%105.74億 | -294.42%-133.7億 | 27.16%68.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.60%3,200万 | 51.81%1.26億 | 315.00%8,300万 | 300.00%2,000万 | -155.56%-1,000万 | 164.29%1,800万 | -134.15%-2,800万 | 182.00%8,200万 | -191.46%-1億 | -46.53%1.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.65%-100万 | --1.54億 | ---- | -95.24%100万 | -93.97%2,100万 | --3.48億 | ---- | ---- | 1,520.06%2.52億 | -74.54%1,555.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.93%697.48億 | 13.16%741.45億 | 6.28%655.2億 | 83.47%616.48億 | 55.85%336.02億 | -12.25%215.6億 | 10.93%245.71億 | 92.70%221.51億 | -53.49%114.95億 | 39.53%247.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.26%332.26億 | -28.94%274.01億 | -6.95%385.59億 | 111.21%414.38億 | 75.59%196.19億 | -27.06%111.73億 | -10.87%153.18億 | 58.35%171.87億 | 7.10%108.54億 | 27.06%101.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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