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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.08%-21.81億 | -331.03%-18.47億 | -183.41%-4.28億 | 122.43%5.14億 | -279.44%-22.91億 | -204.86%-6.04億 | -40.71%5.76億 | 58.70%9.71億 | 30.49%6.12億 | -24.24%4.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.43%7,198万 | 151.44%4,660.9万 |
| その他の非現金項目 | 574.15%1.55億 | 103.32%2,304.3万 | -288.35%-6.95億 | -45.49%3.69億 | 73.19%6.76億 | 331.16%3.91億 | -115.82%-1.69億 | 266.90%10.68億 | -202.03%-6.4億 | 81.57%6.27億 |
| 運転資金の増減額 | 200.17%1.98億 | 93.74%-1.98億 | -1,668.27%-31.61億 | -93.75%2.02億 | 814.21%32.24億 | -894.80%-4.51億 | 80.86%-4,537.5万 | 90.35%-2.37億 | -188.57%-24.55億 | 3,396.85%27.72億 |
| -売掛金増減額 | 214.78%1.67億 | -372.62%-1.46億 | -140.80%-3,082.1万 | 130.22%7,554.9万 | -888.64%-2.5億 | 23.82%-2,528.8万 | -136.93%-3,319.4万 | 80.06%-1,401万 | -23.04%-7,025.2万 | 3.56%-5,709.9万 |
| -在庫増減額 | -520.92%-3億 | -84.98%7,115.6万 | 7,509.91%4.74億 | -97.11%622.7万 | 418.97%2.16億 | 80.72%-6,762.6万 | -383.61%-3.51億 | 83.60%-7,253.6万 | -249.34%-4.42億 | -27.48%-1.27億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.56%-1,434.8万 | ---5,229.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -171.02%-1.94億 | --2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.57%-3,825.1万 | 37.48%-4,229.7万 | 12.86%-6,765.1万 | 5.39%-7,763.9万 | -7.88%-8,206.4万 | -12.35%-7,607.2万 | 1.06%-6,771万 | 0.58%-6,843.8万 | -23.99%-6,883.9万 | 53.07%-5,552.1万 |
| 利息の受取額 | 28.57%9,000 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | -99.92%8,000 | 83,733.33%1,006万 | -99.78%1.2万 | 1,630.32%536.4万 | -35.42%31万 | 6.90%48万 | -95.67%44.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.63%-5,492万 | 56.13%-8,666万 | -537.69%-1.98億 | -334.55%-3,097.5万 | 95.21%-712.8万 | 57.54%-1.49億 | -5.43%-3.5億 | -679.33%-3.32億 | 90.19%-4,265.1万 | -28.69%-4.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.30%-12.43億 | 68.25%-12.99億 | -248.94%-40.91億 | -31.98%27.46億 | 1,271.02%40.38億 | -29.75%2.95億 | -81.21%4.19億 | 227.78%22.31億 | -142.94%-17.46億 | 214.42%40.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,915.43%-17.22億 | -101.11%-5,709.6万 | 15,539.48%51.29億 | 94.66%-3,321.8万 | -6.42%-6.22億 | 70.19%-5.85億 | -177.36%-19.61億 | 70.15%-7.07億 | -43.34%-23.69億 | -130.92%-16.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.39%-5,382.5万 | -491.18%-4,965.9万 | ---840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,007.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 15,366.67%139.2万 | 100.01%9,000 | -2,210.43%-1.18億 | 95.13%-510.9万 | -127.45%-1.05億 | 87.14%-4,613.2万 | -67.14%-3.59億 | 5.76%-2.15億 | 60.13%-2.28億 | 36.44%-5.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552.57%-17.64億 | -102.13%-1.07億 | 13,151.50%50.02億 | 94.73%-3,832.7万 | -15.27%-7.27億 | 72.81%-6.31億 | -151.69%-23.2億 | 64.50%-9.22億 | -16.76%-25.96億 | -150.01%-22.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 265.84%10億 | 87.44%-6.03億 | -802.98%-48.02億 | -34.07%-5.32億 | -143.94%-3.97億 | -62.64%9.03億 | 337.72%24.16億 | -153.72%-10.17億 | 14.65%18.92億 | 130.13%16.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-2.2万 | --62.79億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.65%-5.9万 | 1,200.00%68.2万 | -100.62%-6.2万 |
| 配当金支払総額 | 99.99%-2,000 | 50.05%-3,159.9万 | -100.06%-6,325.7万 | 73.65%-3,161.9万 | 0.38%-1.2億 | -3.69%-1.2億 | -57.88%-1.16億 | -5.57%-7,356.3万 | -10.18%-6,967.9万 | -0.36%-6,324.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.94%8.6億 | 202.42%53.56億 | -425.78%-52.3億 | -1.77%-9.95億 | -415.68%-9.77億 | -83.95%3.1億 | 233.48%19.29億 | -198.16%-14.45億 | 16.46%14.72億 | 121.74%12.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450.46%48.28億 | -83.12%8.77億 | 49.21%51.96億 | 203.07%34.82億 | -2.26%11.49億 | 2.50%11.76億 | -10.57%11.47億 | -69.12%12.82億 | 297.22%41.53億 | -6.77%10.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.34%-21.47億 | 191.49%39.51億 | -352.04%-43.19億 | -26.56%17.13億 | 8,880.01%23.33億 | -192.68%-2,657.4万 | 121.15%2,867.2万 | 95.28%-1.36億 | -192.37%-28.7億 | 4,193.60%31.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.46%26.81億 | 450.46%48.28億 | -83.12%8.77億 | 49.21%51.96億 | 203.07%34.82億 | -2.26%11.49億 | 2.50%11.76億 | -10.57%11.47億 | -69.12%12.82億 | 297.22%41.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.74%-30.6億 | 65.92%-14.06億 | -252.00%-41.24億 | -20.56%27.13億 | 1,277.48%34.16億 | 81.19%-2.9億 | -201.15%-15.42億 | 137.05%15.24億 | -270.44%-41.15億 | 303.01%24.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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