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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.16%19.43億 | -42.20%7.27億 | -3.40%12.58億 | -4.51%13.03億 | 63.28%13.64億 | -3.55%8.36億 | 4.62%8.66億 | -12.11%8.28億 | 175.79%9.42億 | -46.38%3.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.53%1,411万 | 491.98%3,978.1万 |
| その他の非現金項目 | -143.44%-2,390.5万 | 115.68%5,503.4万 | -69.98%2,551.6万 | 36.81%8,501万 | 325.04%6,213.9万 | -144.20%-2,761.2万 | -10.89%6,246.4万 | -2.55%7,010.1万 | -50.34%7,193.8万 | 9.85%1.45億 |
| 運転資金の増減額 | 305.25%8.05億 | 14.54%-3.92億 | -101.30%-4.59億 | -146.83%-2.28億 | 538.20%4.87億 | 66.66%-1.11億 | -397.24%-3.33億 | 124.29%1.12億 | -195.09%-4.62億 | 161.59%4.85億 |
| -売上債権増減額 | -920.19%-5.14億 | 93.40%-5,038.9万 | -1,591.48%-7.63億 | 113.21%5,115.1万 | -101.01%-3.87億 | -64.02%-1.93億 | -689.38%-1.17億 | 115.55%1,993.1万 | -200.90%-1.28億 | 54.94%1.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 157.33%2.59億 | -376.33%-4.51億 | 68.39%-9,477.1万 | -656.95%-3億 | -135.66%-3,961.4万 | 774.10%1.11億 | 111.76%1,270.8万 | 22.01%-1.08億 | -621.54%-1.39億 | 296.37%2,657.5万 |
| -前払費用増減額 | -45.24%-2,266.9万 | -197.94%-1,560.8万 | 206.78%1,593.6万 | 52.40%-1,492.4万 | -9.64%-3,135.4万 | -27.01%-2,859.6万 | ---2,251.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -28.04%3,189.3万 | 428.04%4,432.1万 | 67.08%-1,351.1万 | 10.18%-4,104.2万 | -134.40%-4,569.3万 | -93.01%-1,949.4万 | 59.33%-1,010万 | 55.81%-2,483.2万 | -15.68%-5,619.6万 | -523.39%-4,858万 |
| -その他流動負債の変動 | 186.59%2.17億 | 309.72%7,559.2万 | -244.95%-3,604.4万 | -82.07%2,486.6万 | 28.16%1.39億 | 37.71%1.08億 | -17.24%7,859.2万 | 155.58%9,496.9万 | -178.88%-1.71億 | 267.36%2.17億 |
| 利息の支払額 | -2.74%-2,269.3万 | -7.12%-2,208.7万 | 1.71%-2,061.8万 | 7.14%-2,097.7万 | -12.43%-2,259.1万 | -17.81%-2,009.3万 | 15.69%-1,705.6万 | 26.99%-2,022.9万 | 28.22%-2,770.8万 | 11.46%-3,860.1万 |
| 利息の受取額 | 3.04%440万 | -32.76%427万 | -51.26%635万 | 7.96%1,302.9万 | 16.59%1,206.8万 | 3.12%1,035.1万 | 0.66%1,003.8万 | 0.59%997.2万 | 3.69%991.4万 | -10.02%956.1万 |
| 法人税等の支払額 | 29.74%-3.87億 | -6.80%-5.5億 | -1.37%-5.15億 | -34.26%-5.08億 | -65.27%-3.79億 | 43.87%-2.29億 | -6.62%-4.08億 | 9.47%-3.83億 | -93.94%-4.23億 | 29.95%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 170.81%34.56億 | -18.12%12.76億 | -6.18%15.59億 | -26.31%16.61億 | 48.89%22.54億 | 69.17%15.14億 | -34.56%8.95億 | 68.95%13.68億 | -57.99%8.09億 | 34.86%19.27億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.76%-6.98億 | -8.88%-10.69億 | -7.45%-9.82億 | -435.52%-9.14億 | 89.09%-1.71億 | -44.57%-15.64億 | -211.12%-10.82億 | 1.40%-3.48億 | 11.75%-3.53億 | 24.74%-4億 |
| 無形資産取引の純額 | 74.02%-1,151.1万 | -25.54%-4,430.8万 | 20.90%-3,529.3万 | -22.58%-4,461.7万 | 13.85%-3,639.7万 | 22.14%-4,224.9万 | -124.58%-5,426.4万 | -106.48%-2,416.2万 | 55.28%-1,170.2万 | -248.95%-2,616.8万 |
| 事業取引の純額 | ---9,468.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8,777,050.00%1.76億 | -100.00%-2,000 | -14.34%1.02億 | 5,977.13%1.19億 | -9,519.05%-202万 | 99.80%-2.1万 | -10,510.00%-1,061万 | ---10万 | ---- | -25.06%5,164.6万 |
| その他の投資活動純額 | 69.56%-7,037.4万 | -45.38%-2.31億 | -1.22%-1.59億 | -2.06%-1.57億 | -45.42%-1.54億 | -71.55%-1.06億 | -28.16%-6,171.4万 | 20.05%-4,815.4万 | 77.34%-6,023.1万 | -446.19%-2.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.04%-6.99億 | -25.13%-13.45億 | -7.80%-10.75億 | -174.89%-9.97億 | 78.82%-3.63億 | 1.46%-17.13億 | -313.68%-17.38億 | 1.05%-4.2億 | 33.65%-4.25億 | -62.91%-6.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -355.57%-9.46億 | -59.49%3.7億 | 262.13%9.14億 | 38.19%-5.63億 | -254.20%-9.12億 | -70.41%5.91億 | 376.49%19.98億 | 14.74%-7.23億 | 27.99%-8.48億 | -3,201.09%-11.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.5万 | --0 | 99.99%-3.9万 | -2,458,788.24%-4.18億 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | -25.81%-3.9万 | -3.33%-3.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-1.31億 | 22.22%-1.31億 | -35.76%-1.69億 | -5.54%-1.24億 | -0.34%-1.18億 | 0.14%-1.18億 | 4.09%-1.18億 | -13.77%-1.23億 | 0.04%-1.08億 | -0.82%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,785.93%-13.67億 | -108.99%-4,735.1万 | 141.74%5.27億 | -8.18%-12.62億 | -404.75%-11.67億 | -78.58%3.83億 | 288.30%17.87億 | 9.81%-9.49億 | 24.70%-10.52億 | -451.10%-13.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.32%33.77億 | 40.70%34.93億 | -19.40%24.83億 | 30.78%30.8億 | 8.48%23.55億 | 76.92%21.71億 | -0.13%12.27億 | -35.20%12.29億 | -5.51%18.96億 | 63.89%20.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,297.38%13.91億 | -111.49%-1.16億 | 269.07%10.11億 | -182.43%-5.98億 | 293.78%7.25億 | -80.49%1.84億 | 58,444.56%9.44億 | 99.76%-161.8万 | -503.41%-6.68億 | -114.14%-1.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.18%47.68億 | -3.32%33.77億 | 40.70%34.93億 | -19.40%24.83億 | 30.78%30.8億 | 8.48%23.55億 | 76.92%21.71億 | -0.13%12.27億 | -35.20%12.29億 | -5.51%18.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,591.43%27.47億 | -69.99%1.62億 | -22.98%5.41億 | -61.73%7.03億 | 885.75%18.36億 | 10.40%-2.34億 | -126.19%-2.61億 | 125.75%9.96億 | -70.61%4.41億 | 68.61%15.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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