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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.45%80.81億 | 22.76%67.09億 | 48.81%54.65億 | 212.05%36.73億 | -72.11%11.77億 | 16.44%42.2億 | 24.16%36.24億 | 25.03%29.19億 | 1.12%23.35億 | 12.18%23.09億 |
| その他の非現金項目 | 128.75%1.83億 | -80.34%8,000万 | 394.16%4.07億 | -93.46%8,236.2万 | 3,465.30%12.59億 | -4.88%3,531.2万 | -18.28%3,712.5万 | 1,167.43%4,543万 | -143.49%-425.6万 | -76.57%978.6万 |
| 運転資金の増減額 | -96.81%2,500万 | -8.73%7.84億 | 420.08%8.59億 | 36.10%-2.68億 | -371.18%-4.2億 | -72.41%1.55億 | 40.06%5.61億 | 135.71%4.01億 | -78.80%1.7億 | 462.84%8.02億 |
| -売上債権増減額 | -18.60%-10.65億 | -19.89%-8.98億 | -215.84%-7.49億 | 22.37%-2.37億 | -39.18%-3.05億 | -31.12%-2.19億 | -13.61%-1.67億 | -535.64%-1.47億 | 82.79%-2,317.9万 | -61.92%-1.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 133.78%5,000万 | -26.50%-1.48億 | -234.61%-1.17億 | -1.98%-3,496.6万 | -10.99%-3,428.6万 | 18.90%-3,089.1万 | 38.94%-3,808.9万 | -657.05%-6,238.1万 | 85.61%-824万 | -68.67%-5,727.7万 |
| -前払費用増減額 | 34.62%3,500万 | 52.94%2,600万 | -37.80%1,700万 | 22.07%2,733万 | -71.13%2,238.9万 | 48.13%7,755.4万 | -31.78%5,235.6万 | 31.19%7,674.7万 | 10.38%5,850万 | -17.59%5,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -93.59%-3.02億 | -225.81%-1.56億 | 130.26%1.24億 | -161.52%-4.1億 | -187.18%-1.57億 | 81.49%-5,455.7万 | -43.05%-2.95億 | -90.64%-2.06億 | -141.63%-1.08億 | 168.26%2.6億 |
| -その他流動負債の変動 | -14.04%1.96億 | 8.06%2.28億 | -35.44%2.11億 | 267.30%3.27億 | 2.78%-1.95億 | -163.48%-2.01億 | 23.19%3.17億 | -44.93%2.57億 | 2,409.62%4.67億 | -92.71%1,859.1万 |
| 利息の支払額 | -100.00%-2,400万 | 45.45%-1,200万 | 16.58%-2,200万 | -36.42%-2,637.1万 | 9.84%-1,933.1万 | 13.84%-2,144.1万 | 8.62%-2,488.4万 | 1.45%-2,723.1万 | -6.81%-2,763.3万 | 19.75%-2,587.1万 |
| 利息の受取額 | 433.33%1,600万 | 0.00%300万 | 12.02%300万 | 38.18%267.8万 | 2.54%193.8万 | 7.14%189万 | -37.97%176.4万 | 18.95%284.4万 | 90.06%239.1万 | -68.38%125.8万 |
| 法人税等の支払額 | -5.30%-23.25億 | -111.90%-22.08億 | -70.37%-10.42億 | 48.50%-6.12億 | 22.40%-11.88億 | -58.97%-15.31億 | -6.97%-9.63億 | 19.07%-9億 | -6.85%-11.12億 | -31.14%-10.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.60%106.26億 | 10.45%96.95億 | 51.63%87.78億 | 104.79%57.89億 | -51.29%28.27億 | 2.60%58.04億 | 30.20%56.57億 | 30.46%43.44億 | -1.85%33.3億 | 47.68%33.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.43%-81.27億 | -4.46%-71.02億 | -23.60%-67.99億 | -24.70%-55.01億 | 0.99%-44.11億 | -2.90%-44.56億 | 5.62%-43.3億 | -33.84%-45.88億 | 18.34%-34.28億 | -74.30%-41.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -58.62%-4.14億 | -2.35%-2.61億 | -243.32%-2.55億 | 25.36%-7,427.5万 | -43.33%-9,951.7万 | 10.41%-6,943.2万 | 24.85%-7,749.8万 | -29.25%-1.03億 | -8.08%-7,978.1万 | 21.24%-7,381.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.88%1.65億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.57%-6.99億 | -356.49%-7.03億 | 23.51%-1.54億 | 44.06%-2.01億 | -57.35%-3.6億 | 42.15%-2.29億 | -79.61%-3.95億 | 65.64%-2.2億 | -59.59%-6.41億 | -158.82%-4.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.90%-92.4億 | -8.93%-80.42億 | -27.81%-73.83億 | -18.59%-57.77億 | -2.46%-48.71億 | 1.02%-47.54億 | 2.20%-48.03億 | -18.39%-49.11億 | 7.97%-41.48億 | -50.49%-45.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,739.29%45.9億 | 95.66%-2.8億 | -235.19%-64.59億 | -24.87%47.78億 | 1,933.48%63.59億 | -52.00%3.13億 | 1,068.41%6.51億 | -96.93%5,575.4万 | 218.12%18.19億 | 728.52%5.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -141.05%-100万 | -53.64%243.6万 | 21.87%525.4万 | 27.81%431.1万 | -7.00%337.3万 | 10.95%362.7万 | -44.33%326.9万 | -99.80%587.2万 |
| 配当金支払総額 | -25.97%-10.67億 | -7.90%-8.47億 | -44.83%-7.85億 | 10.09%-5.42億 | -17.62%-6.03億 | -13.95%-5.13億 | -15.17%-4.5億 | -23.03%-3.91億 | -17.54%-3.17億 | -63.94%-2.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.81%-400万 | -34,933.33%-21.02億 | 51.93%-600万 | 83.12%-1,248.3万 | -571.76%-7,394.7万 | -25.86%-1,100.8万 | -68.39%-874.6万 | ---519.4万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.98%35.19億 | 55.47%-32.29億 | -271.60%-72.51億 | -25.71%42.26億 | 2,854.31%56.88億 | -205.20%-2.06億 | 158.36%1.96億 | -122.35%-3.36億 | 389.22%15.05億 | -88.61%3.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.03%68.53億 | -40.45%84.64億 | 43.75%142.14億 | 57.95%98.88億 | 14.00%62.6億 | 23.39%54.91億 | -16.20%44.5億 | 11.42%53.11億 | -13.31%47.67億 | 64.87%54.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 411.23%49.05億 | 73.09%-15.76億 | -238.17%-58.56億 | 16.32%42.38億 | 332.05%36.44億 | -19.67%8.43億 | 216.26%10.5億 | -231.54%-9.03億 | 185.08%6.87億 | -140.27%-8.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.22%4,400万 | -133.96%-3,600万 | 19.59%1.06億 | 663.97%8,863.3万 | 78.90%-1,571.6万 | -724.94%-7,447.6万 | -121.24%-902.8万 | 129.90%4,249.7万 | -289.05%-1.42億 | --7,517.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.23%118.03億 | -19.03%68.53億 | -40.46%84.64億 | 43.76%142.15億 | 57.95%98.88億 | 14.00%62.6億 | 23.39%54.91億 | -16.20%44.5億 | 11.42%53.11億 | -10.72%47.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.17%4.62億 | 35.15%23.3億 | 705.67%17.24億 | 112.71%2.14億 | -231.70%-16.84億 | 2.37%12.79億 | 460.39%12.49億 | -95.26%-3.47億 | 79.79%-1.77億 | -329.50%-8.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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