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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.08%551.2億 | 150.31%278.27億 | 135.86%111.17億 | -1,245.94%-309.97億 | -115.11%-23.03億 | 526.55%152.44億 | -83.47%24.33億 | -48.12%147.22億 | 1.93%283.79億 | -16.53%278.41億 |
| その他の非現金項目 | 76.09%-11.44億 | 26.15%-47.85億 | -56.46%-64.79億 | -413.47%-41.41億 | -30.66%13.21億 | -64.71%19.05億 | 381.44%53.98億 | 7.12%-19.18億 | -145.46%-20.65億 | -13.32%45.42億 |
| 運転資金の増減額 | -320.51%-186.22億 | -31.51%84.45億 | 29.61%123.3億 | 194.57%95.13億 | 46.84%-100.59億 | -187.44%-189.23億 | 376.96%216.42億 | 26.51%-78.14億 | -90.69%-106.33億 | 56.67%-55.76億 |
| -売掛金増減額 | -224.90%-341.15億 | -331.84%-105億 | -0.64%45.29億 | -71.47%45.58億 | 196.07%159.77億 | -248.72%-166.3億 | 328.67%111.82億 | -70.92%-48.9億 | -128.46%-28.61億 | 134.93%100.52億 |
| -在庫増減額 | -33.26%8.99億 | -67.38%13.47億 | -64.42%41.29億 | 119.67%116.05億 | 53.35%52.83億 | -57.34%34.45億 | 256.98%80.75億 | 197.80%22.62億 | 23.18%-23.13億 | -630.83%-30.11億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.88%-15.22億 | 80.84%-6.14億 | -201.22%-32.05億 | 10.21%-10.64億 | 55.05%-11.85億 | -368.16%-26.36億 |
| 利息の支払額 | 5.62%-7.39億 | 8.10%-7.83億 | 2.41%-8.52億 | 9.16%-8.73億 | -24.97%-9.61億 | 9.21%-7.69億 | 16.80%-8.47億 | 6.78%-10.18億 | 13.40%-10.92億 | 5.26%-12.61億 |
| 利息の受取額 | 44.84%58.79億 | 17.04%40.59億 | 0.14%34.68億 | -6.46%34.63億 | -11.54%37.02億 | -14.94%41.85億 | 7.03%49.2億 | -14.92%45.97億 | 4.16%54.03億 | 12.88%51.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | -465.93%-54.67億 | 189.78%14.94億 | 77.94%-16.64億 | 3.07%-75.43億 | -35.27%-77.82億 | -90.18%-57.53億 | 55.25%-30.25億 | -7.15%-67.6億 | 22.69%-63.09億 | -70.88%-81.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.19%568.95億 | 74.87%663.01億 | 3,067.42%379.14億 | -92.65%11.97億 | -42.44%162.81億 | -61.24%282.86億 | 106.29%729.72億 | -17.93%353.73億 | -12.84%430.99億 | 7.44%494.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.56%-213.18億 | 4.36%-127.99億 | 42.65%-133.82億 | -90.39%-233.32億 | 32.33%-122.55億 | 23.41%-181.09億 | -21.94%-236.45億 | 28.11%-193.9億 | -11.86%-269.73億 | -56.30%-241.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.03%-59.07億 | 29.25%-54.18億 | -25.21%-76.58億 | 11.13%-61.16億 | -15.39%-68.82億 | -7.75%-59.64億 | 42.67%-55.35億 | 8.06%-96.54億 | -9.81%-105億 | -57.63%-95.62億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -284.72%-105.99億 | -124.22%-27.55億 | 514.76%113.73億 | 40.68%18.5億 | --13.15億 | ---- | ---97.32億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -70.30%4.25億 | -73.62%14.31億 | 1,056.50%54.24億 | -88.26%4.69億 | 226.50%39.95億 | -467.21%-31.58億 | 89.43%8.6億 | -89.32%4.54億 | 174.39%42.52億 | -433.88%-57.16億 |
| その他の投資活動純額 | -159.89%-2.15億 | -64.10%3.59億 | -92.23%10億 | 286.80%128.69億 | -4.01%33.27億 | 158.85%34.66億 | 151.68%13.39億 | -129.65%-25.91億 | 74.17%87.4億 | 794.47%50.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-270.15億 | -55.58%-270.26億 | -266.71%-173.71億 | 52.46%-47.37億 | 55.61%-99.65億 | 16.79%-224.5億 | 34.05%-269.81億 | -67.12%-409.13億 | 28.78%-244.81億 | -78.84%-343.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -338.32%-441.21億 | 70.16%-100.66億 | -196.83%-337.38億 | -7.37%348.44億 | 1,234.01%376.15億 | 92.95%-33.17億 | -532.44%-470.5億 | -28.75%108.8億 | 242.95%152.71億 | -0.93%-106.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -214,357.14%-150.12億 | -40.00%-700万 | -150.00%-500万 | 99.98%-200万 | -142,814.29%-100.04億 | 12.50%-700万 | 99.73%-800万 | 40.12%-30.07億 | -393.32%-50.22億 | -4,326.09%-10.18億 |
| 配当金支払総額 | -81.59%-76.16億 | -0.07%-41.94億 | -23.08%-41.91億 | 27.61%-34.05億 | -0.43%-47.04億 | -0.21%-46.84億 | 0.57%-46.74億 | 29.73%-47.01億 | -54.25%-66.9億 | -9.88%-43.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.36%-17.36億 | 5.97%-18.74億 | -22.34%-19.93億 | 36.09%-16.29億 | -168.03%-25.49億 | -3.82%-9.51億 | -39.42%-9.16億 | 90.72%-6.57億 | -547.07%-70.79億 | 24.55%-10.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322.80%-684.85億 | 59.43%-161.98億 | -234.29%-399.27億 | 46.76%297.33億 | 323.54%202.59億 | 82.82%-90.63億 | -2,286.20%-527.53億 | 165.02%24.13億 | 78.64%-37.11億 | -7.56%-173.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.08%1,090.39億 | -17.83%844.72億 | 34.10%1,027.97億 | 52.87%766.59億 | -7.08%501.47億 | -10.09%539.69億 | -6.56%600.24億 | 27.71%642.38億 | -0.60%502.99億 | 41.42%506.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -267.29%-386.05億 | 219.05%230.77億 | -174.00%-193.84億 | -1.44%261.93億 | 923.52%265.75億 | 52.28%-32.27億 | -116.25%-67.62億 | -120.98%-31.27億 | 748.69%149.07億 | -121.58%-22.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.57%12.87億 | 40.60%14.89億 | 1,898.11%10.59億 | 137.59%5,300万 | 76.30%-1.41億 | -237.73%-5.95億 | 139.74%4.32億 | -3.23%-10.87億 | -153.02%-10.53億 | -42.73%19.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 66,800.00%6.69億 | --100万 | ---- | -238.46%-1.08億 | --7,800万 | ---- | --2.75億 | ---- | 750.00%8,500万 | -98.58%1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.61%723.9億 | 29.08%1,090.39億 | -17.83%844.72億 | 34.10%1,027.97億 | 52.87%766.59億 | -7.08%501.47億 | -10.09%539.69億 | -6.56%600.24億 | 27.71%642.38億 | -0.60%502.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.72%294.2億 | 332.42%480.12億 | 137.10%111.03億 | -59.77%-299.24億 | 37.06%-187.29億 | -169.72%-297.55億 | 1,084.79%426.76億 | -34.96%36.02億 | -64.09%55.38億 | -31.22%154.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
