ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 812.91%55.87億 | -95.86%6.12億 | 165.07%147.96億 | -71.69%55.82億 | 19,229.41%197.16億 | -99.44%1.02億 | 30.74%182.25億 | -14.08%139.4億 | 31.73%162.24億 | -11.21%123.16億 |
| その他の非現金項目 | 212.56%41.94億 | -27.43%-37.26億 | -196.28%-29.24億 | 154.10%30.37億 | -140.96%-56.14億 | 140.02%137.05億 | 265.27%57.1億 | -1,007.37%-34.55億 | -108.23%-3.12億 | 297.17%37.93億 |
| 運転資金の増減額 | 72.36%-51.32億 | 3.23%-185.69億 | -1,341.20%-191.89億 | -55.32%15.46億 | 134.00%34.6億 | -484.83%-101.75億 | -9.33%26.44億 | -29.50%29.16億 | 138.57%41.36億 | -550.33%-107.24億 |
| -売掛金増減額 | -97.42%6,000万 | 133.82%23.22億 | -2,343.79%-68.66億 | 115.26%3.06億 | 56.05%-20.05億 | -186.74%-45.62億 | 34.98%-15.91億 | -255.76%-24.47億 | 125.28%15.71億 | -6,115.00%-62.15億 |
| -在庫増減額 | 108.28%20.33億 | -34.81%-245.51億 | -459.42%-182.12億 | 201.97%50.67億 | 123.64%16.78億 | -474.56%-70.98億 | 51.96%18.95億 | -78.51%12.47億 | 197.68%58.04億 | -178.57%-59.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 30.98%-10.05億 | -339.88%-14.56億 | 21.19%-3.31億 | -395.77%-4.2億 | -90.22%1.42億 | 51.09%14.52億 | -60.45%9.61億 | 51.31%24.3億 | -27.40%16.06億 | 507.37%22.12億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.28%2.3億 | -212.09%-6.71億 | -124.32%-2.15億 | 84.94%8.84億 | -32.68%4.78億 | -21.81%7.1億 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.75%-40.85億 | -50.20%-55.02億 | 41.68%-36.63億 | -329.03%-62.81億 | 75.71%-14.64億 | -35.56%-60.27億 | -22.55%-44.46億 | -7.56%-36.28億 | -24.24%-33.73億 | 5.60%-27.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.93%215.95億 | -54.39%77.98億 | -51.19%170.97億 | -20.85%350.28億 | 464.62%442.55億 | -64.94%78.38億 | -16.82%223.53億 | -16.90%268.72億 | 60.82%323.37億 | -15.97%201.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.52%-565.16億 | -26.62%-368.13億 | -7.59%-290.73億 | 8.44%-270.22億 | -24.50%-295.14億 | -4,208.49%-237.06億 | 103.44%5.77億 | -1.29%-167.9億 | -2.17%-165.76億 | 19.56%-162.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --21.94億 | --0 | ---- | -1,077.44%-87.97億 | 147.77%9億 | -454.14%-18.84億 | --5.32億 | ---- | 112.03%3.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 4.98%38.34億 | -68.20%36.52億 | 5,944.74%114.85億 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.54%33.28億 | -925.44%-33.1億 |
| 受領利息 | 23.87%6.28億 | -24.10%5.07億 | 7.92%6.68億 | -23.58%6.19億 | -14.19%8.1億 | 3.96%9.44億 | -1.63%9.08億 | 5.73%9.23億 | 6.72%8.73億 | 7.92%8.18億 |
| その他の投資活動純額 | -21.76%-66.98億 | 28.07%-55.01億 | -41.08%-76.48億 | -116.75%-54.21億 | -383.75%-25.01億 | 14.26%-5.17億 | -199.83%-6.03億 | 4.50%6.04億 | 179.23%5.78億 | 152.44%2.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.24%-587.84億 | -46.34%-360.11億 | 22.32%-246.08億 | 19.22%-316.78億 | -61.48%-392.16億 | -1,968.65%-242.86億 | 91.69%-11.74億 | -32.87%-141.32億 | 47.06%-106.36億 | 9.58%-200.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -56.03%161.27億 | 821.95%366.75億 | -63.83%39.78億 | 202.42%109.99億 | -79.72%36.37億 | 175.83%179.3億 | -606.32%-236.45億 | 128.88%46.7億 | -312.09%-161.7億 | -34.68%76.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.93%-3.21億 | -22,633.33%-6.82億 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | 75.00%-500万 | -300.00%-2,000万 | 37.50%-500万 | -33.33%-800万 | -100.00%-600万 |
| 配当金支払総額 | 0.68%-35.31億 | -0.06%-35.55億 | -0.08%-35.53億 | 0.03%-35.5億 | -0.03%-35.51億 | -14.11%-35.5億 | 0.03%-31.11億 | -0.03%-31.12億 | 0.13%-31.11億 | -0.16%-31.15億 |
| 支払利息CFF | -0.45%-13.3億 | -8.08%-13.24億 | 1.92%-12.25億 | 9.23%-12.49億 | -5.28%-13.76億 | 1.36%-13.07億 | 4.95%-13.25億 | 16.48%-13.94億 | 5.97%-16.69億 | 1.44%-17.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.85%-26.71億 | 3,360.80%301.95億 | -8.18%-9.26億 | -75.77%-8.56億 | -7.51%-4.87億 | -265.93%-4.53億 | 157.11%2.73億 | ---4.78億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.52%82.6億 | 3,645.11%612.95億 | -132.38%-17.29億 | 395.84%53.4億 | -114.32%-18.05億 | 145.30%126.08億 | -8,489.81%-278.31億 | 98.48%-3.24億 | -2,783.06%-213.84億 | 107.35%7.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.76%602.04億 | -23.44%264.33億 | 37.64%345.26億 | 13.16%250.84億 | -14.27%221.67億 | -19.65%258.57億 | 60.09%321.79億 | -1.41%201.01億 | 6.32%203.89億 | -27.54%191.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.45%-289.29億 | 458.03%330.82億 | -206.33%-92.4億 | 168.71%86.9億 | 184.22%32.34億 | 42.27%-38.4億 | -153.58%-66.52億 | 3,816.72%124.16億 | -61.10%3.17億 | 108.93%8.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.64%20.34億 | -39.81%6.88億 | 147.94%11.43億 | 174.24%4.61億 | -485.85%-6.21億 | -196.36%-1.06億 | 131.34%1.1億 | 42.08%-3.51億 | -262.47%-6.06億 | -46.56%3.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | -98.63%400万 | -4.28%2.91億 | 18.75%3.04億 | 16.36%2.56億 | 1,592.31%2.2億 | 1,200.00%1,300万 | -95.83%100万 | -97.90%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.67%333.1億 | 127.76%602.04億 | -23.44%264.33億 | 37.64%345.26億 | 13.16%250.84億 | -14.27%221.67億 | -19.65%258.57億 | 60.09%321.79億 | -1.41%201.01億 | 6.32%203.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.72%-350.34億 | -161.01%-313.6億 | -259.50%-120.15億 | -43.77%75.33億 | 181.70%133.97億 | -1,088.37%-163.97億 | -82.93%16.59億 | -36.80%97.2億 | 612.65%153.79億 | -39.74%21.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
