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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -855.43%-55.6億 | -78.26%7.36億 | -27.50%33.85億 | 370.20%46.69億 | -125.85%-17.28億 | -26.77%66.84億 | 13.36%91.28億 | 68.63%80.52億 | 115.72%47.75億 | -2,033.67%-303.78億 |
| その他の非現金項目 | 267.16%28億 | -16.81%-16.75億 | 56.15%-14.34億 | -207.39%-32.7億 | 170.91%30.45億 | -46.04%11.24億 | 10.86%20.83億 | 32.51%18.79億 | -95.32%14.18億 | 1,877.79%302.8億 |
| 運転資金の増減額 | 854.13%38.31億 | -447.95%-5.08億 | -96.80%1.46億 | 82.02%45.65億 | 245.81%25.08億 | 26.37%-17.2億 | -139.80%-23.36億 | 143.27%58.7億 | -12.35%24.13億 | 337.68%27.53億 |
| -売上債権増減額 | -114.58%-9.69億 | 4,716.67%66.48億 | -108.88%-1.44億 | -62.40%16.22億 | 280.76%43.14億 | 145.85%11.33億 | -248.95%-24.71億 | -22.51%16.59億 | 162.49%21.41億 | -350.62%-34.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.58%28.16億 | -90.33%-60.45億 | -194.66%-31.76億 | 3,358.76%33.55億 | 103.86%9,700万 | -63.75%-25.12億 | -183.87%-15.34億 | -69.94%18.29億 | 531.12%60.84億 | 340.18%9.64億 |
| 利息の支払額 | -7.11%-11.3億 | 7.94%-10.55億 | -2.50%-11.46億 | 5.09%-11.18億 | 2.89%-11.78億 | 9.07%-12.13億 | 35.18%-13.34億 | 13.20%-20.58億 | 9.85%-23.71億 | 10.97%-26.3億 |
| 利息の受取額 | 16.33%1.14億 | -3.92%9,800万 | -10.53%1.02億 | -28.30%1.14億 | 6.00%1.59億 | 1.35%1.5億 | 19.35%1.48億 | -19.48%1.24億 | -1.91%1.54億 | 7.53%1.57億 |
| 法人税等の支払額 | 108.06%1.04億 | 2.27%-12.9億 | -239.33%-13.2億 | 63.30%-3.89億 | 14.52%-10.6億 | -0.32%-12.4億 | -802.19%-12.36億 | 79.94%-1.37億 | 51.00%-6.83億 | -41.96%-13.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,504.91%81.69億 | -94.13%5.09億 | -41.72%86.66億 | 51.77%148.69億 | 9.04%97.97億 | -7.74%89.85億 | -46.23%97.39億 | 55.31%181.11億 | 91.79%116.61億 | -11.10%60.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.71%-71.08億 | 5.77%-80.51億 | -27.50%-85.44億 | 30.38%-67.01億 | -68.45%-96.25億 | -129.39%-57.14億 | 35.67%-24.91億 | -209.01%-38.72億 | 234.95%35.52億 | 45.59%-26.32億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.01%8.43億 | --29.08億 |
| 投資商品取引の純額 | -99.06%400万 | 5,437.50%4.27億 | -100.78%-800万 | 8,441.67%10.25億 | 220.00%1,200万 | -108.62%-1,000万 | -65.37%1.16億 | 313.58%3.35億 | 32.79%8,100万 | -91.81%6,100万 |
| その他の投資活動純額 | 6.62%-4.37億 | -7.09%-4.68億 | 36.85%-4.37億 | -19.52%-6.92億 | 19.13%-5.79億 | 16.36%-7.16億 | -37.84%-8.56億 | -76.42%-6.21億 | 26.97%-3.52億 | -4,281.82%-4.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.81%-75.41億 | 9.98%-80.92億 | -45.67%-89.89億 | 39.45%-61.71億 | -58.26%-101.92億 | -99.32%-64.4億 | 22.29%-32.31億 | -200.82%-41.58億 | 2,944.14%41.24億 | 96.47%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -198.44%-13.43億 | 84.69%-4.5億 | -21.29%-29.4億 | 18.66%-24.24億 | -12.75%-29.8億 | 34.61%-26.43億 | 77.42%-40.42億 | -344.94%-179億 | 87.11%-40.23億 | -1,048.33%-312億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.12%-8.25億 | ---8.26億 | --0 | ---- | 72.64%-32.69億 | ---119.49億 | ---- | ---- | --372.18億 |
| 配当金支払総額 | 6.29%-2.83億 | 5.92%-3.02億 | 0.00%-3.21億 | 0.00%-3.21億 | 19.14%-3.21億 | 60.18%-3.97億 | 0.00%-9.97億 | -49.70%-9.97億 | ---6.66億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -421.25%-4.17億 | 36.00%-8,000万 | 91.05%-1.25億 | -671.27%-13.96億 | 13.81%-1.81億 | 4.11%-2.1億 | -14.06%-2.19億 | 40.19%-1.92億 | -116.89%-3.21億 | 55.95%-1.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.16%-2.79億 | 60.66%-16.57億 | -1.71%-42.12億 | -18.93%-41.41億 | 46.59%-34.82億 | 62.11%-65.19億 | 9.86%-172.07億 | -281.02%-190.89億 | -185.35%-50.1億 | 292.27%58.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%96.12億 | -18.49%184.15億 | 24.18%225.93億 | -17.76%181.94億 | -15.46%221.22億 | -29.06%261.69億 | -12.21%368.9億 | 32.53%420.23億 | 62.13%317.08億 | -0.40%195.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.78%3.49億 | -103.75%-92.4億 | -199.52%-45.35億 | 217.54%45.57億 | 2.44%-38.77億 | 62.86%-39.74億 | -108.31%-106.99億 | -147.67%-51.36億 | -8.73%107.75億 | 3,823.97%118.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.28%2.26億 | 22.41%4.37億 | 328.85%3.57億 | -205.88%-1.56億 | 28.17%-5,100万 | -222.73%-7,100万 | -833.33%-2,200万 | 100.65%300万 | -233.04%-4.59億 | 44.35%3.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.98%101.87億 | -47.80%96.12億 | -18.49%184.15億 | 24.18%225.93億 | -17.76%181.94億 | -15.46%221.22億 | -29.06%261.69億 | -12.21%368.9億 | 32.53%420.23億 | 62.13%317.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.10%10.5億 | -6,260.32%-80.14億 | -101.66%-1.26億 | 2,333.63%75.72億 | -110.54%-3.39億 | -48.16%32.16億 | -52.32%62.04億 | 110.38%130.12億 | 360.54%61.85億 | -30.92%13.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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