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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.42%32.51億 | -16.22%49.57億 | 1.42%59.17億 | 64.29%58.34億 | -7.98%35.51億 | -8.75%38.59億 | -33.53%42.29億 | 69.20%63.62億 | -1.05%37.6億 | 34.28%38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,466.67%4,100万 | ---300万 |
| その他の非現金項目 | 227.59%1.11億 | -307.14%-8,700万 | 102.90%4,200万 | -1,045.10%-14.46億 | 350.00%1.53億 | 109.39%3,400万 | -263.80%-3.62億 | 178.09%2.21億 | -149.30%-2.83億 | 185.80%5.74億 |
| 運転資金の増減額 | 41.55%-7.68億 | -221.55%-13.14億 | 361.97%10.81億 | -78.43%2.34億 | 297.27%10.85億 | -198.91%-5.5億 | -182.14%-1.84億 | -79.20%2.24億 | 277.43%10.77億 | -145.92%-6.07億 |
| -売上債権増減額 | -263.62%-11.65億 | 384.35%7.12億 | 157.87%1.47億 | -124.68%-2.54億 | 468.82%10.29億 | -1,568.42%-2.79億 | 106.44%1,900万 | -127.39%-2.95億 | 268.02%10.77億 | -135.95%-6.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 145.94%5.26億 | -310.39%-11.45億 | -125.32%-2.79億 | 1,512.82%11.02億 | 62.68%-7,800万 | -846.43%-2.09億 | -94.58%2,800万 | 280.15%5.17億 | 2,166.67%1.36億 | 100.78%600万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -64.29%-2,300万 | -27.27%-1,400万 | 21.43%-1,100万 | 12.50%-1,400万 | -23.08%-1,600万 | -8.33%-1,300万 | 40.00%-1,200万 | 63.64%-2,000万 | 38.20%-5,500万 | 8.25%-8,900万 |
| 利息の受取額 | 23.81%7,800万 | 23.53%6,300万 | 2.00%5,100万 | -7.41%5,000万 | 1.89%5,400万 | 3.92%5,300万 | 8.51%5,100万 | 6.82%4,700万 | 4.76%4,400万 | 16.67%4,200万 |
| 法人税等の支払額 | 32.15%-12.05億 | 5.43%-17.76億 | -36.58%-18.78億 | -15.84%-13.75億 | -45.29%-11.87億 | 61.35%-8.17億 | -38.35%-21.14億 | 25.54%-15.28億 | -301.57%-20.52億 | 79.57%-5.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3.63%49.87億 | -43.18%51.75億 | 34.08%91.07億 | 3.73%67.92億 | 36.19%65.48億 | 30.02%48.08億 | -53.74%36.98億 | 77.37%79.94億 | -18.25%45.07億 | 85.87%55.13億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.08%-32.8億 | 32.94%-26.65億 | 32.64%-39.74億 | -36.95%-59億 | -47.53%-43.08億 | 46.95%-29.2億 | -554.46%-55.04億 | 28.43%-8.41億 | 63.77%-11.75億 | -11.10%-32.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---8.78億 | --0 | ---- | 106.30%2,600万 | ---4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,709.09%1.77億 | -222.22%-1,100万 | -85.71%900万 | 1,000.00%6,300万 | 22.22%-700万 | -104.02%-900万 | 2,588.89%2.24億 | -12.50%-900万 | 96.35%-800万 | -676.32%-2.19億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | 94.74%3,700万 | --1,900万 | ---- | 106.06%200万 | -3,200.00%-3,300万 | 97.56%-100万 | -1,466.67%-4,100万 | 100.40%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-30.94億 | 9.52%-35.54億 | 32.49%-39.28億 | -35.65%-58.18億 | -28.45%-42.89億 | 37.11%-33.39億 | -523.85%-53.09億 | 30.47%-8.51億 | 64.61%-12.24億 | 4.76%-34.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 105.18%3,000万 | -283.44%-5.79億 | -20.80%-1.51億 | 86.69%-1.25億 | -282.68%-9.39億 | 139.94%5.14億 | 19.61%-12.87億 | -52.77%-16.01億 | -200.29%-10.48億 | -212.94%-3.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.01億 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 99.40%-300万 | -16,600.00%-5.01億 | -200.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -0.16%-12.58億 | 0.00%-12.56億 | -10.18%-12.56億 | -0.09%-11.4億 | 33.35%-11.39億 | -66.73%-17.09億 | -28.45%-10.25億 | -14.66%-7.98億 | -19.59%-6.96億 | -0.87%-5.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.95%-17.86億 | -30.43%-18.99億 | -10.98%-14.56億 | 39.65%-13.12億 | -66.97%-21.74億 | 46.51%-13.02億 | 3.22%-24.34億 | -6.75%-25.15億 | -131.66%-23.56億 | -187.29%-10.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.71%80.9億 | 81.91%83.15億 | -7.28%45.71億 | 2.07%49.3億 | 2.90%48.3億 | -46.03%46.94億 | 112.17%86.97億 | 26.55%40.99億 | 53.58%32.39億 | -31.39%21.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.49%1.07億 | -107.47%-2.78億 | 1,201.48%37.23億 | -497.65%-3.38億 | -49.10%8,500万 | 104.13%1.67億 | -187.40%-40.45億 | 399.24%46.28億 | -10.61%9.27億 | 201.67%10.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.43%4,800万 | 165.00%5,300万 | 195.24%2,000万 | -250.00%-2,100万 | 146.67%1,400万 | -169.77%-3,000万 | 243.33%4,300万 | 54.55%-3,000万 | -171.74%-6,600万 | 70.37%9,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.92%82.45億 | -2.71%80.9億 | 81.91%83.15億 | -7.28%45.71億 | 2.07%49.3億 | 2.90%48.3億 | -46.03%46.94億 | 112.17%86.97億 | 26.55%40.99億 | 53.58%32.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.69%16.61億 | -51.12%25.05億 | 492.49%51.25億 | -61.11%8.65億 | 18.55%22.24億 | 203.08%18.76億 | -125.51%-18.2億 | 398.25%71.35億 | -39.22%14.32億 | 33,557.14%23.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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