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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.05%105.17億 | -9.50%76.18億 | 122.93%84.18億 | -29.88%37.76億 | -21.08%53.85億 | -6.65%68.23億 | 20.43%73.09億 | 39.04%60.69億 | 83.33%43.65億 | -17.36%23.81億 |
| その他の非現金項目 | -63.58%1.81億 | 137.42%4.97億 | -80.93%-13.28億 | 55.54%-7.34億 | -65.93%-16.51億 | -156.44%-9.95億 | -130.94%-3.88億 | 69.23%12.54億 | -2.88%7.41億 | 168.68%7.63億 |
| 運転資金の増減額 | 93.82%-6.32億 | -394.20%-102.25億 | -378.09%-20.69億 | -7.69%7.44億 | 544.80%8.06億 | -96.80%1.25億 | 789.58%39.03億 | -113.40%-5.66億 | 185.09%42.25億 | 536.05%14.82億 |
| -売掛金増減額 | -62.28%-27.36億 | 40.68%-16.86億 | -263.43%-28.42億 | -61.40%17.39億 | 108.76%45.05億 | 264.61%21.58億 | -248.98%-13.11億 | -67.23%8.8億 | 243.35%26.85億 | -32.65%-18.73億 |
| -在庫増減額 | 107.33%5.08億 | -88.24%-69.31億 | -505.95%-36.82億 | 609.55%9.07億 | 90.79%-1.78億 | -151.44%-19.33億 | 486.27%37.58億 | -66.98%6.41億 | 747.60%19.41億 | 211.17%2.29億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -8,883.33%-10.78億 | -113.04%-1,200万 | 137.55%9,200万 | -178.03%-2.45億 | 6,180.00%3.14億 | -93.42%500万 | -44.12%7,600万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 197.33%5.11億 | -293.01%-5.25億 | 124.35%2.72億 | -300.54%-11.17億 | 145.96%5.57億 | -177.64%-12.12億 | 99.11%15.61億 |
| 利息の支払額 | -0.92%-3.28億 | -82.58%-3.25億 | 9.64%-1.78億 | 28.10%-1.97億 | -0.74%-2.74億 | 9.33%-2.72億 | 22.28%-3億 | 14.79%-3.86億 | -13.25%-4.53億 | 14.89%-4億 |
| 利息の受取額 | 11.60%14.24億 | 19.03%12.76億 | 4.18%10.72億 | -8.45%10.29億 | 5.14%11.24億 | 7.76%10.69億 | -2.94%9.92億 | 16.27%10.22億 | 5.40%8.79億 | -3.58%8.34億 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.80%-29.54億 | -37.06%-31.03億 | -69.46%-22.64億 | 47.24%-13.36億 | -33.40%-25.32億 | 12.25%-18.98億 | -11.15%-21.63億 | -15.28%-19.46億 | -75.65%-16.88億 | 29.55%-9.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.29%128.64億 | -72.79%25.16億 | 14.53%92.46億 | 0.11%80.73億 | -12.59%80.64億 | -34.70%92.25億 | 31.29%141.27億 | -20.27%107.6億 | 34.00%134.96億 | 38.50%100.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.83%-45.55億 | -30.03%-43.04億 | 37.14%-33.1億 | 1.11%-52.66億 | 0.95%-53.25億 | -38.81%-53.76億 | -19.43%-38.73億 | 46.43%-32.43億 | -60.75%-60.54億 | 22.70%-37.66億 |
| 事業取引の純額 | --24.4億 | --0 | ---- | ---10億 | ---- | -481.01%-6.82億 | 190.40%1.79億 | ---1.98億 | ---- | -93.29%1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 36.60%21.72億 | 269.77%15.9億 | -86.95%4.3億 | 132.63%32.94億 | 331.00%14.16億 | -3,505.88%-6.13億 | 88.19%-1,700万 | -140.00%-1.44億 | 3,372.73%3.6億 | -107.80%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -49.32%-4.42億 | 16.62%-2.96億 | -43.72%-3.55億 | -557.41%-2.47億 | -94.65%5,400万 | 2,627.03%10.09億 | 131.90%3,700万 | 3.33%-1.16億 | -0.84%-1.2億 | 58.39%-1.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.97%-3.87億 | 11.13%-29.69億 | -2.42%-33.41億 | 15.38%-32.62億 | 32.46%-38.55億 | -54.73%-57.08億 | 0.32%-36.89億 | 36.30%-37.01億 | -58.83%-58.1億 | -8.80%-36.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -216.84%-18.18億 | 115.45%15.56億 | -1,621.45%-100.72億 | -56.01%6.62億 | 1,535.87%15.05億 | 103.42%9,200万 | 44.72%-26.91億 | -64.57%-48.68億 | -11.20%-29.58億 | -506.11%-26.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.73%-24.77億 | -30.34%-20.02億 | -51,100.00%-15.36億 | 99.84%-300万 | 14.50%-19.1億 | -25.08%-22.34億 | -59,433.33%-17.86億 | 99.63%-300万 | -20,425.00%-8.21億 | 0.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | 31.25%-14.17億 | -66.08%-20.61億 | 0.08%-12.41億 | 3.65%-12.42億 | 16.73%-12.89億 | -36.75%-15.48億 | 0.09%-11.32億 | 1.82%-11.33億 | -0.09%-11.54億 | -0.09%-11.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.08%-11.06億 | 12.29%-9.06億 | -69.62%-10.33億 | 78.71%-6.09億 | -189.28%-28.61億 | -13.68%-9.89億 | 69.79%-8.7億 | -158.53%-28.8億 | -2.30%-11.14億 | -0.46%-10.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.11%-69.51億 | 74.54%-35.81億 | -962.31%-140.65億 | 71.70%-13.24億 | 0.68%-46.78億 | 28.01%-47.1億 | 26.83%-65.43億 | -46.35%-89.42億 | -22.79%-61.1億 | -203.79%-49.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.38%103.6億 | -36.20%140.73億 | 17.84%220.59億 | -2.34%187.2億 | -6.14%191.69億 | 23.88%204.23億 | -10.27%164.86億 | 6.84%183.72億 | 11.06%171.96億 | 20.82%154.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.99%55.26億 | 50.56%-40.34億 | -334.01%-81.6億 | 843.50%34.87億 | 60.69%-4.69億 | -130.63%-11.93億 | 306.85%38.95億 | -219.48%-18.83億 | 9.60%15.76億 | -36.71%14.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.86%2.38億 | 84.48%3.21億 | 219.18%1.74億 | -603.45%-1.46億 | 117.68%2,900万 | -490.48%-1.64億 | 4,300.00%4,200万 | 99.81%-100万 | -289.45%-5.21億 | -30.73%2.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 77.78%-200万 | -108.74%-900万 | --1.03億 | ---- | -101.65%-200万 | --1.21億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.63%161.23億 | -26.38%103.6億 | -36.20%140.73億 | 17.84%220.59億 | -2.34%187.2億 | -6.14%191.69億 | 23.88%204.23億 | -10.27%164.86億 | 6.84%183.72億 | 11.06%171.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 509.60%82.74億 | -135.07%-20.2億 | 114.37%57.6億 | 3.55%26.87億 | -24.56%25.95億 | -66.19%34.4億 | 47.79%101.74億 | -6.64%68.84億 | 20.98%73.74億 | 203.38%60.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
