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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 22.48%8,587.7万 | 57.17%1,875.2万 | -3.45%2,874.9万 | 311.79%4,329.6万 | -127.49%-492万 | -28.97%7,011.7万 | 66.94%1,193.1万 | -60.28%2,977.6万 | -73.71%1,051.4万 | 176.49%1,789.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.69%3,195.8万 | 72.52%1,107.6万 | -63.76%662.3万 | 10.71%869.4万 | -70.31%556.5万 | -46.05%5,129万 | -83.13%642万 | -37.71%1,827.6万 | -67.62%785.3万 | 446.54%1,874.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.26%1,189.8万 | -52.30%394.3万 | 143.44%439.9万 | -132.82%-62万 | 11.51%417.6万 | 100.03%1,570.8万 | 536.48%826.7万 | -60.85%180.7万 | -54.82%188.9万 | 293.80%374.5万 |
| -減価償却 | -2.03%1,643.8万 | -3.00%404.2万 | -1.51%410.1万 | -7.08%363.5万 | 2.76%466万 | -2.47%1,677.8万 | -7.67%416.7万 | -9.83%416.4万 | -6.86%391.2万 | 17.12%453.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -44.27%148.8万 | -83.93%35万 | 158.84%128.9万 | -37.40%-36万 | -18.36%20.9万 | 456.48%267万 | 147.63%217.8万 | -53.80%49.8万 | -108.44%-26.2万 | 171.71%25.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -115.72%-35万 | -88.92%21.6万 | -93.70%8,000 | -839.29%-62.1万 | -27.69%4.7万 | 311.20%222.6万 | 490.00%195万 | 239.56%12.7万 | 212.00%8.4万 | 116.75%6.5万 |
| -関連会社持分 | -5.12%-381.6万 | -182.87%-60万 | 25.27%-144.9万 | -20.21%-147.5万 | 75.42%-29.2万 | -59.35%-363万 | 205.08%72.4万 | -6,354.84%-193.9万 | -20.29%-122.7万 | -98.00%-118.8万 |
| -処分利益 | -33.17%-483.4万 | 10.60%-123.2万 | -23.83%-119万 | -77.52%-121.6万 | -97.36%-119.6万 | -111.05%-363万 | -469.42%-137.8万 | -84.45%-96.1万 | -53.93%-68.5万 | -18.36%-60.6万 |
| -正味為替差損益 | -154.55%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 3,025.00%93.6万 | 2,394.12%78万 | 181.82%9,000 | 340.63%14.1万 | 131.58%6,000 | -110.63%-3.2万 | -110.56%-3.4万 | -140.74%-1.1万 | 288.24%3.2万 | 38.71%-1.9万 |
| -その他の非現金項目 | 60.69%206万 | -33.28%41.1万 | 2,397.18%163.1万 | -2,168.57%-72.4万 | 5.70%74.2万 | 133.33%128.2万 | 185.44%61.6万 | 86.53%-7.1万 | 102.24%3.5万 | 167.96%70.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,247.26%4,202.1万 | 235.45%373.3万 | 82.88%1,772.7万 | 4,462.44%3,522.2万 | -219.41%-1,466.1万 | 174.09%311.9万 | 90.50%-275.6万 | -76.37%969.3万 | -93.32%77.2万 | 83.48%-459万 |
| -売掛金増減額 | 469.26%2,084.5万 | 25.13%-1,259.4万 | -16.48%1,402.2万 | 1,428.85%3,296.2万 | -74.39%-1,354.5万 | -123.39%-564.5万 | -7.14%-1,682.2万 | -36.02%1,678.8万 | -89.31%215.6万 | -18.02%-776.7万 |
| -在庫増減額 | 173.03%1,593.7万 | -53.14%976万 | 106.55%77.5万 | 83.31%605.3万 | 89.93%-65.1万 | 132.61%583.7万 | 534.20%2,082.7万 | -107.60%-1,182.5万 | -46.73%330.2万 | 70.18%-646.7万 |
| -未払金の変更 | 69.64%475万 | 199.58%643.5万 | 40.80%-204万 | 121.89%112.4万 | -108.33%-76.9万 | 123.69%280万 | 112.70%214.8万 | -117.58%-344.6万 | 64.79%-513.4万 | 10,890.48%923.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 285.04%48.9万 | 101.48%13.2万 | -39.21%497万 | -1,197.54%-491.7万 | -26.21%30.4万 | -90.74%12.7万 | -2,832.82%-890.9万 | 835.47%817.6万 | 291.45%44.8万 | 1.48%41.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 53.09%-1,450.2万 | 48.16%-292.8万 | -23.69%-624.9万 | 87.84%-237.1万 | -317.23%-295.4万 | -2,052.72%-3,091.3万 | -7,732.43%-564.8万 | -246.74%-505.2万 | -1,318.55%-1,950.5万 | -153.56%-70.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -117.95%-42.5万 | -182.86%-39.6万 | -383.33%-2.9万 | 0 | 0 | -91.18%-19.5万 | -108.96%-14万 | 82.86%-6,000 | -4.9万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.88%7,095万 | 151.15%1,542.8万 | -9.09%2,247.1万 | 552.71%4,092.5万 | -145.81%-787.4万 | -59.86%3,900.9万 | -14.13%614.3万 | -66.36%2,471.8万 | -123.41%-904万 | 177.86%1,718.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.76%-3,559.1万 | -84.35%-1,360.1万 | -14.93%-522万 | -108.11%-747.1万 | -336.57%-929.9万 | 36.64%-1,764万 | -798.66%-737.8万 | 8.87%-454.2万 | -17.51%-359万 | 88.78%-213万 |
| 投資不動産取引の純額 | 99.75%-6,000 | 101.03%2.1万 | --0 | ---- | ---- | -424.44%-236万 | -352.22%-203.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -160.45%-1,478.1万 | -145.02%-800.6万 | -3,852.61%-984.2万 | -135.26%-323.2万 | 380.20%629.9万 | 379.10%2,445.2万 | 122.38%1,778.4万 | 99.64%-24.9万 | 693.51%916.5万 | -104.38%-224.8万 |
| 受領配当金 | 31.05%475.2万 | -13.76%118.5万 | 21.96%117.2万 | 75.04%119.9万 | 97.36%119.6万 | -31.18%362.6万 | 467.77%137.4万 | -76.39%96.1万 | 53.93%68.5万 | 18.36%60.6万 |
| その他の投資活動純額 | 34.36%170.5万 | 241.61%50.9万 | 24.05%49万 | 1.58%38.5万 | -7.23%32.1万 | -26.35%126.9万 | -79.76%14.9万 | 29.51%39.5万 | 6.76%37.9万 | 5.81%34.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569.89%-4,392.1万 | -301.05%-1,989.2万 | -256.38%-1,340万 | -237.76%-914.6万 | 56.71%-148.3万 | 131.10%934.7万 | 30.18%989.4万 | 94.61%-376万 | 704.64%663.9万 | -110.34%-342.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 80.05%-8.6万 | --0 | --0 | --0 | -760.00%-8.6万 | 68.38%-43.1万 | -75.70%-18.8万 | 62.06%-12.9万 | 81.09%-10.4万 | 97.27%-1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.25%-589万 | 15.20%-133.9万 | 20.89%-148.1万 | 13.19%-144.1万 | 2.98%-162.9万 | -11.38%-679万 | 38.37%-157.9万 | -2.91%-187.2万 | -93.02%-166万 | -96.37%-167.9万 |
| 配当金支払総額 | 16.75%-2,963.9万 | --0 | 0.07%-1,185.5万 | ---- | ---- | -19.86%-3,560.1万 | --0 | 0.08%-1,186.3万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -147.05%-1,013.9万 | ---406.4万 | ---407.7万 | --0 | ---199.8万 | 73.45%-410.4万 | --0 | --0 | ---410.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.50%-4,575.4万 | -205.77%-540.3万 | -25.60%-1,741.3万 | 35.06%-1,922.5万 | -119.83%-371.3万 | 10.82%-4,692.6万 | 34.60%-176.7万 | 49.64%-1,386.4万 | -53.87%-2,960.6万 | 46.30%-168.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.49%6,774.7万 | 13.05%5,957.9万 | 41.05%6,904万 | -26.60%5,803.1万 | 2.49%6,774.7万 | 29.59%6,610.2万 | -2.79%5,270.3万 | -39.06%4,894.8万 | 34.25%7,905.8万 | 29.59%6,610.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,409.44%-1,872.5万 | -169.15%-986.7万 | -217.59%-834.2万 | 139.22%1,255.4万 | -208.26%-1,307万 | -90.13%143万 | 18.40%1,427万 | 129.85%709.4万 | -275.12%-3,200.7万 | 52.26%1,207.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.86%39.1万 | -138.63%-29.9万 | 66.49%-111.9万 | -181.44%-154.5万 | 279.84%335.4万 | -64.17%21.5万 | 574.85%77.4万 | -42.51%-333.9万 | -39.85%189.7万 | 1,939.58%88.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.06%4,941.3万 | -27.06%4,941.3万 | 13.05%5,957.9万 | 41.05%6,904万 | -26.60%5,803.1万 | 2.49%6,774.7万 | 2.49%6,774.7万 | -2.79%5,270.3万 | -39.06%4,894.8万 | 34.25%7,905.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.23%3,527.7万 | 241.95%178万 | -14.59%1,723.3万 | 364.74%3,343.7万 | -214.05%-1,717.3万 | -69.21%2,135万 | -119.80%-125.4万 | -70.54%2,017.6万 | -135.52%-1,263万 | 136.68%1,505.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
