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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.79%135.9億 | 13.14%281.91億 | -31.27%249.17億 | 16.85%362.53億 | 28.66%310.24億 | 64.75%241.14億 | 39.53%146.37億 | 15.52%104.9億 | 17.39%90.81億 | -17.66%77.36億 |
| その他の非現金項目 | 133.93%3.21億 | -628.49%-9.46億 | 166.05%1.79億 | -129.71%-2.71億 | 439.64%9.12億 | -17.56%1.69億 | -15.98%2.05億 | -64.84%2.44億 | 74.37%6.94億 | -48.51%3.98億 |
| 運転資金の増減額 | 93.27%-6.11億 | -172.05%-90.79億 | 160.25%126.01億 | -129.43%-209.15億 | 28.88%-91.16億 | -280.13%-128.18億 | 41.48%-33.72億 | -164.80%-57.62億 | -135.14%-21.76億 | 150.04%61.92億 |
| -売掛金増減額 | 24.32%-280.84億 | -184.10%-371.09億 | 190.65%441.27億 | -475.88%-486.77億 | 133.65%129.5億 | -59.97%-384.87億 | -36.41%-240.59億 | -10.35%-176.37億 | -173.72%-159.83億 | 204.50%216.82億 |
| -在庫増減額 | 270.50%22.25億 | 64.99%-13.05億 | -854.66%-37.28億 | 134.91%4.94億 | 73.31%-14.15億 | -1,040.22%-53.02億 | -213.41%-4.65億 | -84.28%4.1億 | 315.29%26.08億 | 108.77%6.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 54.22%-26.59億 | -220.60%-58.08億 | 203.91%48.16億 | -3,749.61%-46.35億 | 105.25%1.27億 | -807.60%-24.2億 | 180.66%3.42億 | -164.24%-4.24億 | -14.84%6.6億 | -46.95%7.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -14.98%10.67億 | 184.57%12.55億 | -366.43%-14.84億 | 1,150.94%5.57億 | -107.45%-5,300万 | 145.58%7.11億 | -221.31%-15.6億 | 989.83%12.86億 | 130.97%1.18億 | -146.81%-3.81億 |
| 利息の支払額 | -9.49%-1.73億 | 4.24%-1.58億 | 40.65%-1.65億 | -29.91%-2.78億 | 22.18%-2.14億 | 11.00%-2.75億 | 31.64%-3.09億 | 14.07%-4.52億 | 19.69%-5.26億 | 25.48%-6.55億 |
| 利息の受取額 | 12.04%2.42億 | 21.35%2.16億 | -2.73%1.78億 | -20.09%1.83億 | 0.88%2.29億 | 4.61%2.27億 | -11.43%2.17億 | -3.16%2.45億 | -3.07%2.53億 | 27.32%2.61億 |
| 支払済みの税金還付金 | -111.39%-100.24億 | 62.62%-47.42億 | -29.58%-126.85億 | 0.54%-97.89億 | -173.09%-98.42億 | 33.01%-36.04億 | -16.07%-53.8億 | -80.98%-46.35億 | 54.28%-25.61億 | -232.07%-56.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.73%245.44億 | -39.79%169.58億 | 198.74%281.65億 | -49.00%94.28億 | 82.52%184.87億 | 0.83%101.29億 | 100.64%100.46億 | -47.17%50.07億 | -28.55%94.77億 | 1,324.70%132.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.20%-17.18億 | 40.60%-15.45億 | -136.24%-26.01億 | 57.09%-11.01億 | -209.16%-25.66億 | -8,200.00%-8.3億 | 99.60%-1,000万 | 5.27%-25.18億 | -42.52%-26.58億 | 46.59%-18.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.39%-7.08億 | 10.46%-3.68億 | -12.60%-4.11億 | 79.70%-3.65億 | -154.67%-17.98億 | -394.17%-7.06億 | 221.21%2.4億 | -15.79%-1.98億 | 53.02%-1.71億 | 76.61%-3.64億 |
| 事業取引の純額 | ---20.96億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 112.68%3.02億 | -21.98%1.42億 | --1.82億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,787.50%-4.3億 | -91.06%1,600万 | 126.58%1.79億 | 538.89%7,900万 | -700.00%-1,800万 | -99.10%300万 | -52.02%3.32億 | 280.22%6.92億 | -88.10%1.82億 | -4.85%15.29億 |
| その他の投資活動純額 | -97.77%600万 | 389.25%2.69億 | -410.00%-9,300万 | -23.08%3,000万 | 200.00%3,900万 | 44.44%1,300万 | 125.00%900万 | 100.00%400万 | -96.23%200万 | -64.19%5,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.81%-49.46億 | 44.36%-16.28億 | -115.62%-29.26億 | 68.75%-13.57億 | -256.57%-43.43億 | -270.83%-12.18億 | 138.79%7.13億 | 30.51%-18.38億 | -308.81%-26.45億 | 79.51%-6.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 324.63%33.11億 | -1,588.89%-14.74億 | 102.32%9,900万 | -56.34%-42.76億 | 2.11%-27.35億 | -26.31%-27.94億 | 43.48%-22.12億 | -1.43%-39.14億 | 41.46%-38.59億 | -1,658.39%-65.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.13%400万 | -50.00%-30億 | -33,233.33%-20億 | -200.00%-600万 | 33.33%-200万 | -101.80%-300万 | 7.74%1.67億 | -4.32%1.55億 | -0.61%1.62億 | -5.23%1.63億 |
| 配当金支払総額 | -5.70%-59.71億 | 34.26%-56.49億 | -179.72%-85.93億 | 19.83%-30.72億 | -53.83%-38.32億 | -29.94%-24.91億 | -42.95%-19.17億 | -16.61%-13.41億 | -20.04%-11.5億 | -25.23%-9.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.84%-1.88億 | 8.11%-2.04億 | 0.89%-2.22億 | -43.59%-2.24億 | -13.87%-1.56億 | -218.60%-1.37億 | 53.76%-4,300万 | -34.78%-9,300万 | -1.47%-6,900万 | -25.93%-6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.37%-28.56億 | 3.63%-103.35億 | -41.37%-107.24億 | -12.67%-75.86億 | -23.93%-67.33億 | -35.38%-54.33億 | 22.84%-40.13億 | -5.71%-52.01億 | 34.04%-49.2億 | -3,171.49%-74.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.12%519.23億 | 45.87%467.28億 | 1.45%320.33億 | 30.58%315.74億 | 16.38%241.8億 | 47.96%207.77億 | -13.11%140.42億 | 12.05%161.61億 | 58.58%144.23億 | -19.11%90.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.18%167.42億 | -65.59%49.95億 | 2,892.78%145.15億 | -93.46%4.85億 | 113.08%74.11億 | -48.44%34.78億 | 431.99%67.46億 | -206.28%-20.32億 | -62.93%19.12億 | 310.10%51.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.50%5.07億 | 11.11%2億 | 820.00%1.8億 | -47.06%-2,500万 | 76.71%-1,700万 | -508.33%-7,300万 | 85.88%-1,200万 | 50.87%-8,500万 | -201.76%-1.73億 | -44.44%1.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.22%691.72億 | 11.12%519.23億 | 45.87%467.28億 | 1.45%320.33億 | 30.58%315.74億 | 16.38%241.8億 | 47.96%207.77億 | -13.11%140.42億 | 12.05%161.61億 | 58.58%144.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.07%218.18億 | -40.35%149.37億 | 297.07%250.39億 | -54.56%63.06億 | 134.48%138.79億 | -11.68%59.19億 | 220.52%67.02億 | -67.42%20.91億 | -36.13%64.18億 | 339.87%100.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
