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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.22%12.85億 | 202.03%8.91億 | 575.81%2.95億 | -104.23%-6,200万 | 249.08%14.64億 | -143.37%-9.82億 | -13.12%22.64億 | 12.18%26.06億 | 22.33%23.23億 | 17.37%18.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.68%-6,400万 | -210.00%-1.98億 |
| その他の非現金項目 | 81.89%-2.24億 | -169.69%-12.37億 | 2,717.46%17.75億 | 121.95%6,300万 | 21.37%-2.87億 | -28.52%-3.65億 | -1,079.31%-2.84億 | 109.93%2,900万 | -167.59%-2.92億 | 1,450.00%4.32億 |
| 運転資金の増減額 | 162.36%6.23億 | -63.24%-9.99億 | -366.09%-6.12億 | -72.65%2.3億 | 34.99%8.41億 | 204.88%6.23億 | -385.58%-5.94億 | -73.06%2.08億 | 236.40%7.72億 | -1,186.36%-5.66億 |
| -売掛金増減額 | 168.85%1.26億 | 70.20%-1.83億 | -183.88%-6.14億 | -63.53%7.32億 | 780.26%20.07億 | 150.89%2.28億 | -778.43%-4.48億 | -124.40%-5,100万 | -27.93%2.09億 | 150.61%2.9億 |
| -在庫増減額 | 146.13%5.48億 | -136.65%-11.88億 | -2,191.67%-5.02億 | 105.66%2,400万 | -327.96%-4.24億 | 142.37%1.86億 | -322.84%-4.39億 | -83.03%1.97億 | 331.27%11.61億 | -94.57%-5.02億 |
| -その他流動資産の変動 | --3.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.40%-2.18億 | 4.02%-2.15億 | 7.44%-2.24億 | 1.63%-2.42億 | -0.41%-2.46億 | 9.93%-2.45億 | 16.05%-2.72億 | 16.06%-3.24億 | 14.41%-3.86億 | 9.80%-4.51億 |
| 利息の受取額 | 475.00%2,300万 | -42.86%400万 | -36.36%700万 | 120.00%1,100万 | -97.51%500万 | 346.67%2.01億 | 73.08%4,500万 | -23.53%2,600万 | -19.05%3,400万 | 7.69%4,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 115.30%8,800万 | -492.78%-5.75億 | 20.49%-9,700万 | 83.42%-1.22億 | -20.46%-7.36億 | 43.06%-6.11億 | -8.93%-10.73億 | -1,370.15%-9.85億 | 91.17%-6,700万 | -20.29%-7.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.15%35.49億 | -62.78%11.12億 | 7.68%29.88億 | -1.53%27.75億 | -7.39%28.18億 | 66.47%30.43億 | -46.42%18.28億 | -20.35%34.12億 | 94.20%42.84億 | -5.93%22.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -158.29%-27.87億 | -90.97%-10.79億 | 75.73%-5.65億 | 4.59%-23.28億 | -34.81%-24.4億 | -100.00%-18.1億 | -4.14%-9.05億 | 38.72%-8.69億 | 8.99%-14.18億 | -9.87%-15.58億 |
| 事業取引の純額 | 165.53%6.24億 | --2.35億 | --0 | ---- | --2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -120.14%-8,900万 | 10,950.00%4.42億 | -76.47%400万 | -88.28%1,700万 | 1,066.67%1.45億 | -314.29%-1,500万 | 75.00%700万 | -90.00%400万 | 322.22%4,000万 | 95.97%-1,800万 |
| その他の投資活動純額 | 35.36%-1.81億 | -201.08%-2.8億 | -200.00%-9,300万 | 81.10%-3,100万 | -182.76%-1.64億 | -81.25%-5,800万 | -128.07%-3,200万 | 132.65%1.14億 | 44.12%4,900万 | 440.00%3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296.33%-27.03億 | -4.28%-6.82億 | 72.08%-6.54億 | -7.28%-23.42億 | -15.93%-21.83億 | -102.47%-18.83億 | -23.83%-9.3億 | 43.49%-7.51億 | 2.42%-13.29億 | 27.36%-13.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.22%2.67億 | 103.44%1.08億 | -1,845.00%-31.41億 | -90.48%1.8億 | 749.83%18.91億 | 25.58%-2.91億 | 65.79%-3.91億 | 21.93%-11.43億 | -23.03%-14.64億 | -439.03%-11.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 31.50%-4.11億 | -104.78%-6億 | ---2.93億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.27%-5.8億 | -7.42%-4.63億 | 0.23%-4.31億 | 0.23%-4.32億 | 0.00%-4.33億 | -11.31%-4.33億 | -13.08%-3.89億 | -46.38%-3.44億 | -0.86%-2.35億 | 0.00%-2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.95%-1.95億 | -3.70%-2.24億 | 10.00%-2.16億 | 4.38%-2.4億 | -2.03%-2.51億 | -11.31%-2.46億 | -16.93%-2.21億 | -13.86%-1.89億 | -13.70%-1.66億 | -127.81%-1.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.09%-5.09億 | 84.73%-5.79億 | -644.79%-37.91億 | -142.95%-5.09億 | 219.46%11.85億 | 31.06%-9.92億 | 37.57%-14.39億 | -5.59%-23.05億 | -37.21%-21.83億 | -356.20%-15.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.72%49.22億 | -21.41%50.08億 | -1.16%63.72億 | 38.88%64.47億 | 3.09%46.42億 | -10.83%45.03億 | 6.07%50.5億 | 18.23%47.61億 | -24.97%40.27億 | 29.05%53.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 326.17%3.37億 | 89.77%-1.49億 | -1,817.11%-14.57億 | -104.18%-7,600万 | 983.33%18.2億 | 131.05%1.68億 | -251.97%-5.41億 | -53.89%3.56億 | 203.35%7.72億 | -168.47%-7.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.16%4,400万 | -32.26%6,300万 | 4,550.00%9,300万 | 114.29%200万 | 50.00%-1,400万 | -600.00%-2,800万 | 94.03%-400万 | -81.08%-6,700万 | -135.92%-3,700万 | -11.97%1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 99.86%-100万 | ---6.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.74%53.03億 | -1.72%49.22億 | -21.41%50.08億 | -1.16%63.72億 | 38.88%64.47億 | 3.09%46.42億 | -10.83%45.03億 | 6.07%50.5億 | 18.23%47.61億 | -24.97%40.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,379.66%7.55億 | -102.44%-5,900万 | 441.39%24.2億 | 70.61%4.47億 | -75.65%2.62億 | 26.14%10.76億 | -66.31%8.53億 | -11.56%25.32億 | 355.89%28.63億 | -31.74%6.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
