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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.87%90.83億 | -46.30%46.61億 | -22.60%86.79億 | 47.69%112.13億 | -22.77%75.92億 | -32.13%98.3億 | 39.19%144.84億 | 19.10%104.06億 | 5.39%87.37億 | 31.86%82.9億 |
| その他の非現金項目 | 8.14%-17.04億 | -1,045.06%-18.55億 | 77.78%-1.62億 | 48.22%-7.29億 | -146.58%-14.08億 | -85.99%-5.71億 | 80.93%-3.07億 | -348.47%-16.1億 | -127.89%-3.59億 | 246.75%12.87億 |
| 運転資金の増減額 | -201.55%-95.41億 | 54.59%-31.64億 | -65.29%-69.67億 | -184.60%-42.15億 | 63.87%-14.81億 | -1.71%-40.99億 | -215.09%-40.3億 | -174.97%-12.79億 | -5.06%17.06億 | -59.18%17.97億 |
| -売掛金増減額 | -405.39%-104.2億 | 294.97%34.12億 | -249.19%-17.5億 | 135.54%11.73億 | -4.41%4.98億 | 129.55%5.21億 | -663.20%-17.63億 | -118.06%-2.31億 | 79.13%12.79億 | -73.17%7.14億 |
| -在庫増減額 | 77.92%-19.12億 | -194.76%-86.6億 | 44.12%-29.38億 | -1,028.98%-52.58億 | 116.17%5.66億 | 6.47%-35億 | -1,408.87%-37.42億 | -116.02%-2.48億 | -4.09%15.48億 | -47.15%16.14億 |
| 利息の支払額 | -64.11%-4.07億 | -9.73%-2.48億 | 8.13%-2.26億 | 4.65%-2.46億 | -26.47%-2.58億 | 18.40%-2.04億 | 28.57%-2.5億 | 15.87%-3.5億 | 9.37%-4.16億 | 9.65%-4.59億 |
| 利息の受取額 | 6.26%5.26億 | 7.38%4.95億 | -0.22%4.61億 | -25.24%4.62億 | -3.74%6.18億 | -2.43%6.42億 | 28.27%6.58億 | 14.51%5.13億 | -3.24%4.48億 | -27.32%4.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.42%-10.87億 | 71.68%-11.14億 | -133.27%-39.33億 | -57.13%-16.86億 | 65.03%-10.73億 | 1.16%-30.68億 | -75.86%-31.04億 | -400.00%-17.65億 | 82.55%-3.53億 | 17.12%-20.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.83%50.57億 | 9.73%76.43億 | -10.88%69.65億 | -26.37%78.15億 | 99.62%106.14億 | -31.75%53.17億 | -29.39%77.91億 | -33.84%110.34億 | 13.10%166.77億 | 21.34%147.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | 400.21%14.08億 | ---4.69億 | ---- | -194.52%-15.05億 | ---5.11億 | ---- | ---- | ---- | ---25.06億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,018.22%25.16億 | -97.44%2.25億 | 1,023.21%88.06億 | 141.48%7.84億 | -244.94%-18.9億 | --13.04億 | ---- | -629,300.00%-62.94億 | 99.92%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -305.96%-78.96億 | 88.60%-19.45億 | -59.85%-170.61億 | 34.10%-106.73億 | -80.20%-161.96億 | -836.72%-89.88億 | 153.72%12.2億 | 62.15%-22.71億 | -113.45%-60億 | 6.77%-28.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498.99%-78.96億 | 111.44%19.79億 | -826.89%-173.05億 | 88.96%-18.67億 | -48.54%-169.17億 | -551.23%-113.89億 | 211.14%25.24億 | 81.53%-22.71億 | -131.18%-122.94億 | -24.63%-53.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,407.94%66.88億 | -109.18%-1.26億 | -67.33%13.72億 | -71.51%41.99億 | 140.00%147.41億 | 192.42%61.42億 | -42.77%-66.46億 | -690.32%-46.55億 | 81.89%-5.89億 | -10.95%-32.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-400万 | -166,600.00%-50.01億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | 55.22%-7.8億 | -11,513.33%-17.42億 | ---1,500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.84%-20.12億 | 1.32%-17.22億 | 5.27%-17.45億 | -18.69%-18.42億 | 5.88%-15.52億 | -12.95%-16.49億 | 18.53%-14.6億 | -79.92%-17.92億 | 0.00%-9.96億 | 0.00%-9.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.25%-3.71億 | 65.34%-4億 | -133.13%-11.54億 | 11.76%-4.95億 | -2.94%-5.61億 | -4,092.31%-5.45億 | 0.00%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | -105.07%-1,500万 | 569.84%2.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.33%43.01億 | -373.79%-72.49億 | -182.17%-15.3億 | -85.25%18.62億 | 219.86%126.28億 | 141.70%39.48億 | -7.26%-94.67億 | -287.79%-88.26億 | 48.13%-22.76億 | -0.85%-43.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.30%214.6億 | -38.82%184.53億 | 32.91%301.63億 | 40.57%226.95億 | -11.89%161.45億 | 5.14%183.24億 | -0.22%174.28億 | 12.82%174.66億 | 52.69%154.81億 | 61.37%101.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.39%14.62億 | 119.99%23.73億 | -251.98%-118.7億 | 23.48%78.1億 | 397.79%63.25億 | -350.47%-21.24億 | 1,446.03%8.48億 | -102.99%-6,300万 | -58.19%21.07億 | 42.59%50.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.31%5.94億 | 298.74%6.34億 | 146.49%1.59億 | -581.69%-3.42億 | 229.09%7,100万 | -217.02%-5,500万 | 88.00%4,700万 | 120.83%2,500万 | -139.60%-1.2億 | -5.90%3.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | --1.54億 | ---- | --100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.59%235.17億 | 16.30%214.6億 | -38.82%184.53億 | 32.91%301.63億 | 40.57%226.95億 | -11.89%161.45億 | 5.14%183.24億 | -0.22%174.28億 | 12.82%174.66億 | 52.69%154.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.83%50.57億 | 9.73%76.43億 | -10.88%69.65億 | -26.37%78.15億 | 99.62%106.14億 | -31.75%53.17億 | -29.39%77.91億 | -33.84%110.34億 | 13.10%166.77億 | 21.34%147.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
