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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,186.36%-15.59億 | -97.85%2,200万 | 142.99%10.21億 | -183.75%-23.75億 | -945.45%-8.37億 | -82.69%9,900万 | 247.42%5.72億 | 77.95%-3.88億 | -448.29%-17.6億 | -1,384.00%-3.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,500万 | -46.43%1,500万 | 119.44%2,800万 |
| その他の非現金項目 | -49.64%-4.13億 | -187.34%-2.76億 | 33.90%3.16億 | 10.28%2.36億 | 205.71%2.14億 | -87.89%7,000万 | 104.96%5.78億 | -54.37%2.82億 | 106.69%6.18億 | -43.48%2.99億 |
| 運転資金の増減額 | -80.00%2,100万 | 107.51%1.05億 | -180.54%-13.99億 | 2,692.54%17.37億 | -179.76%-6,700万 | -88.72%8,400万 | 305.23%7.45億 | -985.37%-3.63億 | -87.94%4,100万 | 151.67%3.4億 |
| -売掛金増減額 | -98.65%200万 | -73.09%1.48億 | 370.09%5.5億 | -36.41%1.17億 | 267.27%1.84億 | -269.23%-1.1億 | -71.37%6,500万 | 845.83%2.27億 | -94.92%2,400万 | 430.07%4.72億 |
| -在庫増減額 | -33.63%7,500万 | -92.20%1.13億 | 1,204.50%14.48億 | 204.72%1.11億 | 7.02%-1.06億 | -112.39%-1.14億 | 318.01%9.2億 | -2,321.05%-4.22億 | 155.88%1,900万 | 69.64%-3,400万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.15%-2.29億 | 3.48%-2.22億 | -6.98%-2.3億 | 1.83%-2.15億 | -3.79%-2.19億 | 37.94%-2.11億 | 7.86%-3.4億 | -23.83%-3.69億 | -26.81%-2.98億 | 25.87%-2.35億 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | -42.86%400万 | -58.82%700万 | -60.47%1,700万 | 4.88%4,300万 | 141.18%4,100万 | -68.52%1,700万 | 86.21%5,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.00%-600万 | 50.00%-800万 | -300.00%-1,600万 | -136.36%-400万 | 105.64%1,100万 | -267.92%-1.95億 | -15.22%-5,300万 | -483.33%-4,600万 | 105.74%1,200万 | -850.00%-2.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.47%-14.16億 | 22.59%-12.37億 | -418.83%-15.98億 | -393.33%-3.08億 | -32.69%1.05億 | -93.33%1.56億 | 901.37%23.4億 | -144.44%-2.92億 | 376.09%6.57億 | 133.09%1.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.33%4.66億 | -54.31%20.56億 | 2,032.70%45億 | 192.54%2.11億 | -7.04%-2.28億 | 11.25%-2.13億 | 38.46%-2.4億 | 51.37%-3.9億 | -119.73%-8.02億 | -114.76%-3.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,754.55%-1.82億 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,300万 | --0 | -133.33%-100万 | 113.04%300万 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | 700.00%3,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -89.47%400万 | -43.28%3,800万 | 1,057.14%6,700万 | -121.88%-700万 | 190.91%3,200万 | -92.47%1,100万 | 331.75%1.46億 | 35.05%-6,300万 | -115.30%-9,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.52%4.66億 | -54.32%20.73億 | 1,538.27%45.38億 | 166.91%2.77億 | -114.51%-4.14億 | 15.72%-1.93億 | 6.15%-2.29億 | 71.79%-2.44億 | -100.23%-8.65億 | -113.93%-4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.16%-4.99億 | 3.95%-5.1億 | -238.22%-5.31億 | -127.74%-1.57億 | 199.65%5.66億 | 67.65%-5.68億 | -166.54%-17.56億 | 1,181.07%26.39億 | -49.26%2.06億 | 118.85%4.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---18億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.52億 | ---- | 50.56%-8,800万 | 1.11%-1.78億 | 2.17%-1.8億 | 0.00%-1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,500万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -86.67%1,600万 | 487.10%1.2億 | -3,000.00%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.70%-7.19億 | 10.73%-7.07億 | -176.92%-7.92億 | -193.77%-2.86億 | 145.39%3.05億 | 65.16%-6.72億 | -419.37%-19.29億 | 571.11%6.04億 | -37.93%9,000万 | 106.14%1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.01%31.05億 | 256.69%29.57億 | -29.69%8.29億 | 0.26%11.79億 | -38.20%11.76億 | 18.35%19.03億 | -1.11%16.08億 | -5.96%16.26億 | -6.29%17.29億 | 22.10%18.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,393.80%-16.69億 | -93.99%1.29億 | 777.60%21.48億 | -7,825.00%-3.17億 | 99.44%-400万 | -489.56%-7.09億 | 167.65%1.82億 | 157.63%6,800万 | 20.81%-1.18億 | -146.27%-1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%1億 | 200.00%2,000万 | 37.50%-2,000万 | -557.14%-3,200万 | 141.18%700万 | -115.04%-1,700万 | 232.94%1.13億 | -707.14%-8,500万 | -50.00%1,400万 | 133.33%2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -80.00%100万 | --500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.53%15.36億 | 5.01%31.05億 | 256.69%29.57億 | -29.69%8.29億 | 0.26%11.79億 | -38.20%11.76億 | 18.35%19.03億 | -1.11%16.08億 | -5.96%16.26億 | -6.29%17.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.35%-15.32億 | 27.04%-14.14億 | -205.20%-19.38億 | -373.88%-6.35億 | -81.08%-1.34億 | -103.52%-7,400万 | 401.29%21億 | -380.69%-6.97億 | 36.12%-1.45億 | 79.04%-2.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
