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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.21%1.05億 | 367.69%9,865.7万 | -135.71%-3,685.5万 | -65.19%1.03億 | 333.58%2.96億 | -178.51%-1.27億 | 433.01%1.62億 | 104.89%3,032.9万 | -1,591.37%-6.2億 | 0.29%4,157万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.46%-690万 | 3,389.67%642.1万 | 401.64%18.4万 |
| その他の非現金項目 | -21.40%7,999.9万 | 4.30%1.02億 | -44.81%9,758.5万 | -16.25%1.77億 | 302.10%2.11億 | -23.29%-1.04億 | -139.47%-8,473.3万 | 1,452.51%2.15億 | 72.62%-1,587.3万 | -162.05%-5,798.2万 |
| 運転資金の増減額 | -147.53%-2.92億 | 140.63%6.13億 | 184.59%2.55億 | 365.90%8,958万 | -217.07%-3,368.9万 | -73.13%2,877.6万 | -78.73%1.07億 | 76.86%5.04億 | -67.23%2.85億 | 170.52%8.69億 |
| -売掛金増減額 | 161.82%8,757.7万 | -249.37%-1.42億 | 234.25%9,484.6万 | -320.17%-7,064.7万 | -148.38%-1,681.4万 | 222.90%3,475.1万 | 176.33%1,076.2万 | -71.65%-1,409.9万 | 40.86%-821.4万 | 67.49%-1,388.9万 |
| -在庫増減額 | -101.29%-669.6万 | 883.43%5.21億 | -81.86%5,293.7万 | 19,014.01%2.92億 | -58.24%152.7万 | -96.41%365.7万 | -80.87%1.02億 | 2,673.96%5.32億 | -98.27%1,917.8万 | 32,842.59%11.07億 |
| -前払費用増減額 | -115.94%-2.13億 | ---9,868.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -90.67%3,000万 | 206.26%3.22億 | 200.00%1.05億 | ---1.05億 | --0 | -85.22%734.8万 | 17,715.41%4,970.5万 | -99.89%27.9万 | 257.65%2.52億 | -131.90%-1.6億 |
| 利息の支払額 | 10.23%-8,757.6万 | 5.84%-9,756万 | 7.48%-1.04億 | -21.42%-1.12億 | -65.76%-9,223.3万 | -79.55%-5,564.4万 | -23.82%-3,099.1万 | -43.78%-2,502.9万 | 53.05%-1,740.8万 | -42.08%-3,707.9万 |
| 利息の受取額 | 1,485.00%412.1万 | 1,344.44%26万 | 80.00%1.8万 | -23.08%1万 | 8.33%1.3万 | -29.41%1.2万 | -87.41%1.7万 | -97.21%13.5万 | -82.42%483.6万 | 1,400.93%2,751.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.57%-895.6万 | 52.13%-832.6万 | 4.49%-1,739.2万 | -303.21%-1,820.9万 | 76.52%-451.6万 | -193.50%-1,923.3万 | 134.27%2,056.9万 | -274.16%-6,002.6万 | 40.12%-1,604.3万 | -326.73%-2,679.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.66%-2.42億 | 76.60%9.81億 | 20.32%5.56億 | 60.93%4.62億 | 290.73%2.87億 | -230.27%-1.5億 | -85.43%1.15億 | 417.97%7.92億 | -83.12%1.53億 | 118.90%9.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,104.44%-40.82億 | -885.97%-3.39億 | 90.61%-3,437.5万 | 76.89%-3.66億 | 62.96%-15.85億 | -222.36%-42.78億 | -120.12%-13.27億 | 58.78%-6.03億 | -340.08%-14.63億 | -138.35%-3.32億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,356.89%-3,713.6万 | ---254.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,904.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---3,458万 | ---- | --107.5万 | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 178.92%2.37億 | -565.59%-3億 | 166.17%6,453.4万 | -120.20%-9,752.9万 | 1,937.50%4.83億 | 203.00%2,369.1万 | -125.62%-2,300万 | 163.14%8,976.8万 | 180.27%3,411.4万 | -209.34%-4,250万 |
| その他の投資活動純額 | 225.11%1,806.8万 | -8.33%-1,444.2万 | -3,844.08%-1,333.1万 | -121.26%-33.8万 | -96.06%159万 | 425.70%4,031.5万 | 14.07%-1,237.8万 | -268.15%-1,440.5万 | -99.35%856.7万 | 225.23%13.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.05%-38.2億 | -1,919.53%-7.33億 | 92.18%-3,630.1万 | 57.78%-4.64億 | 73.91%-10.99億 | -255.31%-42.14億 | -124.82%-11.86億 | 62.85%-5.27億 | -252.71%-14.2億 | 173.41%9.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,299.48%38.02億 | -37.09%-3.17億 | -2.97%-2.31億 | -124.24%-2.25億 | -73.05%9.26億 | 216.49%34.37億 | 1,025.54%10.86億 | -118.61%-1.17億 | 147.31%6.31億 | -216.07%-13.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.01%-4.7万 | --6.52億 | --0 | ---- | ---- | 72,441.10%2.77億 | -99.93%38.2万 | --5.32億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.98%-1.2万 | -98.76%-5,567.5万 | 49.57%-2,801.1万 | -100.22%-5,554.8万 | 48.71%-2,774.4万 | -18,363.14%-5,409.7万 | 44.51%-29.3万 | 97.71%-52.8万 | 47.74%-2,307.6万 | -0.55%-4,415.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -424.81%-175.4万 | 105.70%54万 | 14.56%-947.6万 | 20.29%-1,109.1万 | 67.75%-1,391.5万 | -179.91%-4,314.2万 | 26.98%-1,541.3万 | -99.33%-2,110.7万 | -25.63%-1,058.9万 | -209.78%-842.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255.50%38億 | 204.33%2.8億 | 7.72%-2.69億 | -132.92%-2.91億 | -75.55%8.85億 | 237.81%36.17億 | 172.09%10.71億 | -34.08%3.94億 | 143.09%5.97億 | -225.76%-13.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.72%11.33億 | 92.39%5.21億 | -52.06%2.71億 | 14.76%5.64億 | -60.31%4.92億 | 0.02%12.39億 | 113.38%12.39億 | -53.52%5.81億 | 57.33%12.49億 | 23.60%7.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.54%-2.62億 | 110.87%5.28億 | 185.34%2.51億 | -506.68%-2.94億 | 109.66%7,217.8万 | -243,390.88%-7.47億 | -99.95%30.7万 | 198.27%6.58億 | -248.73%-6.7億 | 80.88%4.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 196.70%49.8万 | -56.06%-51.5万 | -174.83%-33万 | 183.84%44.1万 | -2,186.96%-52.6万 | 77.45%-2.3万 | -107.70%-10.2万 | -92.18%132.5万 | -23.72%1,694.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --126万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.01%1,000 | 89.83%-1,216.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.02%8.72億 | 101.81%10.51億 | 92.39%5.21億 | -52.06%2.71億 | 14.76%5.64億 | -60.31%4.92億 | 0.02%12.39億 | 113.38%12.39億 | -53.52%5.81億 | 57.33%12.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -933.96%-50.45億 | 16.66%6.05億 | 442.95%5.19億 | 107.30%9,551.3万 | 70.45%-13.09億 | -233.59%-44.28億 | -800.30%-13.27億 | 114.47%1.9億 | -336.08%-13.1億 | 102.08%5.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
