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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.37%14.02億 | 8.40%3.55億 | -2.77%3.19億 | 16.10%3.2億 | 74.91%4.07億 | 44.76%11.65億 | 17.13%3.28億 | 8.16%3.28億 | -10.43%2.76億 | 368.45%2.33億 |
| その他の非現金項目 | 53.05%-1.77億 | 16.41%-2.5億 | 125.33%1,889.1万 | -308.89%-1.79億 | 483.28%2.33億 | -162.60%-3.78億 | -366.05%-2.99億 | -199.56%-7,458.2万 | 43.66%-4,385万 | -91.90%3,999.5万 |
| 運転資金の増減額 | -115.33%-7,337.6万 | 231.32%1.94億 | 2.73%2.3億 | 167.80%3.12億 | -193.84%-8.09億 | 215.60%4.79億 | -464.40%-1.47億 | 200.68%2.24億 | -255.11%-4.6億 | 286.59%8.62億 |
| -売掛金増減額 | -120.79%-7.34億 | -1,472.89%-6.87億 | 146.00%1.18億 | 98.99%1.9億 | 17.96%-3.55億 | -654.65%-3.33億 | -134.81%-4,370.4万 | 124.07%4,795.1万 | -69.55%9,525.5万 | -52.54%-4.32億 |
| -在庫増減額 | 61.12%-2.78億 | 64.07%-1.03億 | -33.92%1.48億 | 100.10%43.9万 | -44.35%-3.23億 | -352.39%-7.16億 | -329.43%-2.87億 | 702.04%2.23億 | -911.30%-4.28億 | -191.21%-2.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -105.45%-8,179.6万 | -44.21%2,639.5万 | -47.32%4,114.7万 | 52.50%3,096.9万 | -113.31%-1.8億 | 492.39%15億 | 419.03%4,731.5万 | 1,228.75%7,810.4万 | 85.06%2,030.8万 | 431.74%13.55億 |
| 利息の支払額 | 5.06%-9,695.1万 | 6.01%-2,368.8万 | 3.18%-2,413.5万 | 4.50%-2,425.7万 | 6.46%-2,487.1万 | 5.78%-1.02億 | 5.96%-2,520.2万 | 5.20%-2,492.7万 | 7.34%-2,539.9万 | 4.61%-2,658.8万 |
| 利息の受取額 | 120.72%1.88億 | 1,464.41%8,931.2万 | 110.46%4,488万 | -25.58%328.4万 | -5.94%5,054.7万 | -19.23%8,518.5万 | 25.09%570.9万 | -14.53%2,132.5万 | -37.80%441.3万 | -21.95%5,373.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.65%-1.49億 | -101.26%-17.6万 | 4.79%-9,766万 | 34.63%-43.6万 | 59.74%-5,030.3万 | -24.98%-2.14億 | 66.01%1,394万 | -45.77%-1.03億 | 48.81%-66.7万 | -15.53%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%22.67億 | 346.11%6.17億 | 11.03%8.04億 | 1,616.82%7.21億 | -91.06%1.24億 | 12.57%22.96億 | -77.70%1.38億 | 75.63%7.24億 | -94.90%4,201.7万 | 663.12%13.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.58%-3.31億 | 65.62%-676.6万 | 18.82%-1.2億 | 56.76%-6,153.6万 | -174.01%-1.43億 | 88.19%-3.62億 | -166.96%-1,968万 | 48.46%-1.48億 | -14.92%-1.42億 | 98.06%-5,202.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -19.63%1.35億 | -41.71%6,007万 | 70.24%7,899万 | -198.57%-313.5万 | -103.30%-65.7万 | 86.07%1.68億 | 236.13%1.03億 | 23,069.80%4,639.9万 | -102.80%-105万 | -11.61%1,989.9万 |
| その他の投資活動純額 | -21.93%3,006.6万 | 172.77%163万 | -72.59%1,240.3万 | -78.82%-996.4万 | 2,336.46%2,599.7万 | 672.91%3,851.1万 | -197.73%-224万 | 587.25%4,525.6万 | -1,553.41%-557.2万 | 74.63%106.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%-1.66億 | -33.88%5,493.4万 | 47.03%-2,893.8万 | 49.22%-7,463.5万 | -302.68%-1.17億 | 95.04%-1.48億 | 30.24%8,308.4万 | 81.54%-5,462.9万 | -71.93%-1.47億 | 98.91%-2,910.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.43%-11.03億 | 10.61%-2.99億 | -705.93%-3.26億 | 63.49%-2.39億 | 67.98%-2.39億 | -186.13%-16.82億 | 0.24%-3.34億 | 116.97%5,376.7万 | -53.13%-6.56億 | -124.59%-7.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --173.2万 | --0 | --0 | --85.8万 | --87.4万 |
| 配当金支払総額 | -14.30%-2.09億 | --0 | -14.28%-1.05億 | --0 | -14.32%-1.05億 | -0.02%-1.83億 | --0 | -0.03%-9,155.1万 | --0 | 0.00%-9,152.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.51%-5,731.8万 | -19.81%-1,484.4万 | -38.24%-1,483.6万 | -97.17%-1,366.4万 | -147.02%-1,397.4万 | -58.14%-3,570.9万 | -119.02%-1,239万 | -89.71%-1,073.2万 | -23.16%-693万 | -0.32%-565.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.85%-13.72億 | 9.52%-3.14億 | -817.75%-4.45億 | 61.76%-2.53億 | 57.37%-3.6億 | -209.02%-19.02億 | -1.74%-3.47億 | 88.28%-4,851.6万 | -52.54%-6.62億 | -128.80%-8.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.07%26.71億 | 9.33%30.59億 | 25.33%27.28億 | -20.94%23.27億 | 10.07%26.71億 | 49.70%24.27億 | 34.30%27.98億 | -8.56%21.77億 | 41.82%29.44億 | 49.70%24.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.85%7.29億 | 385.86%3.58億 | -46.86%3.3億 | 151.35%3.94億 | -168.26%-3.53億 | -69.41%2.46億 | -136.52%-1.25億 | 308.98%6.21億 | -351.15%-7.67億 | 13.72%5.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 786.98%1,408.3万 | 280.93%370.9万 | 76,900.00%76.8万 | --749.3万 | 211,200.00%211.3万 | ---205万 | ---205万 | ---1,000 | --0 | --1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --707.4万 | --1,000 | --0 | ---1,000 | --707.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.09%34.21億 | 28.09%34.21億 | 9.33%30.59億 | 25.33%27.28億 | -20.94%23.27億 | 10.07%26.71億 | 10.07%26.71億 | 34.30%27.98億 | -8.56%21.77億 | 41.82%29.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.14%19.36億 | 415.49%6.1億 | 18.71%6.84億 | 757.87%6.6億 | -101.36%-1,815.6万 | 283.15%19.33億 | -80.95%1.18億 | 361.33%5.76億 | -114.31%-1億 | 153.50%13.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
