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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.51%4.49億 | 20.97%13.03億 | 52.41%10.77億 | 142.29%7.07億 | -2.71%2.92億 | -65.72%3億 | 67.88%8.74億 | 219.21%5.21億 | -64.39%1.63億 | -38.46%4.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,041.14%2,715.2万 | -3,998.65%-288.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 299.52%3,984.4万 | -41.57%997.3万 | -45.22%1,706.9万 | 303.22%3,115.7万 | --772.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -74.00%2.62億 | 629.15%10.07億 | -215.55%-1.9億 | -26.57%1.65億 | -62.15%2.24億 | 500.39%5.92億 | -129.40%-1.48億 | -36.94%5.03億 | 251.63%7.98億 | -515.69%-5.26億 |
| 運転資金の増減額 | -71.84%4.64億 | 367.85%16.49億 | 55.79%-6.16億 | -99.07%-13.93億 | -112.66%-7億 | 184.94%55.27億 | -368.20%-65.07億 | -0.27%24.26億 | 142.10%24.33億 | -776.36%-57.78億 |
| -売掛金増減額 | -129.61%-6.01億 | 210.70%20.29億 | 138.71%6.53億 | -138.09%-16.87億 | -118.63%-7.09億 | 332.83%38.03億 | -70.97%-16.33億 | -129.90%-9.55億 | 180.34%31.95億 | -199.79%-39.77億 |
| -在庫増減額 | 53.15%3.16億 | 118.88%2.06億 | -806.61%-10.92億 | -107.35%-1.2億 | 1,220.53%16.4億 | 89.99%-1.46億 | -208.87%-14.62億 | 279.20%13.43億 | 44.48%-7.49億 | -260.32%-13.5億 |
| -前払費用増減額 | 197.66%2.2億 | -662.58%-2.26億 | 356.48%4,012.9万 | -107.72%-1,564.6万 | 366.02%2.03億 | -244.44%-7,618万 | 131.98%5,274万 | -169.02%-1.65億 | 198.71%2.39億 | -164.82%-2.42億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.32%-4.73億 | -312.32%-3.63億 | 12.45%-8,797.2万 | 62.03%-1億 | -3.82%-2.65億 | -22.63%-2.55億 | -64.73%-2.08億 | 19.99%-1.26億 | -31.07%-1.58億 | -13.10%-1.2億 |
| 利息の受取額 | 378.24%1,206.6万 | 12.94%252.3万 | 199.46%223.4万 | -74.82%74.6万 | -44.70%296.3万 | 31.19%535.8万 | -8.45%408.4万 | 39.15%446.1万 | 49.60%320.6万 | -1.70%214.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.08%-4.43億 | 3.87%-3.16億 | -105.68%-3.29億 | -532.86%-1.6億 | 111.61%3,695万 | -36.80%-3.18億 | -613.58%-2.33億 | 75.04%-3,259.6万 | 68.56%-1.31億 | -219.87%-4.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.43%10.33億 | 512.19%45.77億 | 224.11%7.48億 | -28.96%-6.02億 | -107.79%-4.67億 | 192.06%59.95億 | -296.19%-65.11億 | 15.62%33.19億 | 150.70%28.71億 | -432.55%-56.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.40%-310.3万 | -1,240.68%-1,763万 | 42.12%-131.5万 | 34.90%-227.2万 | -154.56%-349万 | 84.74%-137.1万 | -196.70%-898.4万 | 46.09%-302.8万 | -96.67%-561.7万 | 16.10%-285.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,738.33%-851.5万 | -1,263.64%-30万 | ---2.2万 | ---- | ---- | 84.61%-292.3万 | 68.65%-1,899.4万 | ---6,059.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5,000万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 481.67%45.8万 | 0.83%-12万 |
| その他の投資活動純額 | -550.35%-898.9万 | -78.06%199.6万 | 120.53%909.7万 | 100.05%412.5万 | -47.69%206.2万 | -15.81%394.2万 | 38.60%468.2万 | -91.77%337.8万 | 547.33%4,102.8万 | 80.98%633.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343.12%-7,060.7万 | -305.34%-1,593.4万 | 318.78%776万 | 229.76%185.3万 | -305.68%-142.8万 | 98.49%-35.2万 | 61.33%-2,329.6万 | -266.56%-6,024.2万 | 975.82%3,616.9万 | 14,717.39%336.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 111.81%7.52億 | -797.29%-63.69億 | -173.86%-7.1億 | 298.44%9.61億 | 84.35%-4.84億 | -236.77%-30.95億 | 365.11%22.63億 | -106.71%-8.54億 | -106.97%-4.13億 | 1,258.64%59.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.91%-16.4万 | -279,457.14%-1.76億 | ---6.3万 | ---- | ---- | -110.18%-1.61億 | 1,317.78%15.86億 | 60.99%-1.3億 | -212.14%-3.34億 | --2.98億 |
| 配当金支払総額 | -18.10%-2.63億 | -46.31%-2.23億 | -69.76%-1.52億 | -0.36%-8,982.2万 | 67.05%-8,949.9万 | -89.21%-2.72億 | -113.99%-1.44億 | 18.92%-6,707.7万 | -72.13%-8,272.6万 | -20.00%-4,806万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -251.51%-1,431.7万 | -14.44%-407.3万 | 55.07%-355.9万 | 43.93%-792.1万 | -4.47%-1,412.6万 | 44.60%-1,352.1万 | 11.64%-2,440.8万 | 35.07%-2,762.2万 | 4.72%-4,254.4万 | -21.10%-4,465.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.98%4.73億 | -681.42%-67.73億 | -200.50%-8.67億 | 246.48%8.62億 | 83.38%-5.89億 | -196.27%-35.43億 | 440.94%36.8億 | -23.65%-10.79億 | -114.23%-8.73億 | 1,140.52%61.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.93%41.73億 | 1.47%63.17億 | 5.93%62.25億 | -15.24%58.77億 | 57.15%69.34億 | -39.98%44.12億 | 39.91%73.51億 | 57.02%52.54億 | 33.05%33.46億 | 120.22%25.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.91%14.36億 | -1,886.83%-22.12億 | -142.51%-1.11億 | 124.77%2.62億 | -143.13%-10.57億 | 185.89%24.52億 | -230.98%-28.54億 | 7.15%21.79億 | 329.28%20.34億 | -57.44%4.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 411.01%3.49億 | -66.32%6,827.6万 | 134.56%2.03億 | 9,777.60%8,642.9万 | -98.75%87.5万 | 182.87%7,004.4万 | -2.51%-8,452.5万 | 34.49%-8,245.5万 | -135.22%-1.26億 | 37.61%3.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.76%59.58億 | -33.93%41.73億 | 1.47%63.17億 | 5.93%62.25億 | -15.24%58.77億 | 57.15%69.34億 | -39.98%44.12億 | 39.91%73.51億 | 57.02%52.54億 | 33.05%33.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.59%10.22億 | 510.88%45.59億 | 223.42%7.46億 | -28.49%-6.05億 | -107.86%-4.71億 | 191.61%59.9億 | -300.88%-65.39億 | 13.62%32.55億 | 150.57%28.65億 | -433.38%-56.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
