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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.95%662.63億 | 0.71%160.85億 | -23.78%131.52億 | 32.89%175.47億 | 66.23%194.79億 | 56.82%581.49億 | 46.35%159.71億 | 93.54%172.56億 | 57.00%132.04億 | 32.53%117.18億 |
| その他の非現金項目 | 131.68%53.55億 | 42.72%-80.87億 | 94.28%-7.14億 | -226.84%-48.86億 | 225.84%190.42億 | -629.64%-169.06億 | -702.22%-141.19億 | -1,055.82%-124.83億 | -10.52%38.52億 | 986.80%58.44億 |
| 運転資金の増減額 | -198.46%-96.75億 | -121.65%-50.84億 | 128.90%93.41億 | -104.02%-10.31億 | -83.85%-129.01億 | 118.10%98.26億 | 182.09%234.82億 | -682.49%-323.17億 | 231.41%256.78億 | -246.35%-70.17億 |
| -売掛金増減額 | 156.50%231.93億 | 1,041.86%176.76億 | 194.66%247.4億 | -18.63%-163.63億 | -7.12%-28.6億 | -77.22%-410.51億 | 143.94%15.48億 | -711.43%-261.36億 | 0.40%-137.93億 | -3.81%-26.7億 |
| -在庫増減額 | 121.13%160.32億 | 148.16%120.65億 | 105.25%10.45億 | 116.75%23.39億 | 103.43%5.83億 | -77.39%-758.76億 | -6.58%-250.5億 | -28.91%-198.89億 | -137.05%-139.62億 | -928.45%-169.75億 |
| 利息の支払額 | -1.11%-19.07億 | 57.76%-3.13億 | 28.19%-4億 | -28.89%-5.13億 | -258.42%-6.81億 | -473.25%-18.86億 | -626.47%-7.41億 | -614.10%-5.57億 | -485.29%-3.98億 | -134.57%-1.9億 |
| 利息の受取額 | 29.88%5.26億 | 29.60%2.89億 | -15.09%4,500万 | 82.67%1.37億 | 1.85%5,500万 | 87.50%4.05億 | 38.51%2.23億 | 278.57%5,300万 | 167.86%7,500万 | 315.38%5,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -77.23%-222.23億 | 31.37%-10.59億 | -119.85%-71.23億 | -41.58%-20.02億 | -89.83%-120.39億 | -140.53%-125.39億 | -53.08%-15.43億 | -178.59%-32.4億 | -51.07%-14.14億 | -201.14%-63.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.71%399.49億 | -87.84%29.42億 | 146.36%142.78億 | -76.95%95.16億 | 213.77%132.13億 | 350.39%388.96億 | 224.43%242.01億 | -572.33%-307.96億 | 672.62%412.8億 | -8.54%42.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.68%-13.6億 | -3.06%-2.36億 | -31.98%-3.26億 | -263.06%-4.03億 | 3.19%-3.95億 | -6.65%-9.95億 | -30.11%-2.29億 | -61.44%-2.47億 | 43.94%-1.11億 | -0.49%-4.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.70%-9.02億 | -41.80%-3.46億 | 12.61%-1.94億 | 35.53%-2.05億 | 57.34%-1.57億 | 56.03%-11.52億 | 44.42%-2.44億 | 67.01%-2.22億 | 60.20%-3.18億 | 48.10%-3.68億 |
| 事業取引の純額 | ---146.25億 | ---139.77億 | --4.85億 | ---2.11億 | ---9.22億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -135.30%-4.37億 | 143.53%1.38億 | -112.03%-2.28億 | 18.43%-2.7億 | -755.56%-7,700万 | 2,576.00%12.38億 | -1,168.00%-3.17億 | --18.95億 | -2,658.33%-3.31億 | 30.77%-900万 |
| その他の投資活動純額 | -138.46%-3,500万 | -288.89%-1,700万 | -136.36%-400万 | -84.00%1,600万 | -3.45%-3,000万 | 1,720.00%9,100万 | -40.00%900万 | 184.62%1,100万 | 809.09%1億 | -262.50%-2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023.94%-184.57億 | -1,830.73%-150.79億 | -130.21%-4.25億 | -116.06%-14.26億 | -82.87%-15.27億 | 47.43%-8.69億 | -24.96%-7.81億 | 266.31%14.07億 | 34.33%-6.6億 | -201.46%-8.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.26%-57.84億 | 476.83%262.99億 | -188.67%-111.03億 | 32.07%-88.1億 | -2,444.89%-121.7億 | -134.15%-69.07億 | -135.57%-69.79億 | 2,991.92%125.22億 | -381.45%-129.69億 | 114.55%5.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.71%-49.74億 | -344.44%-50億 | 100.56%2,700万 | --0 | ---100万 | -10,577.19%-59.72億 | ---11.25億 | -8,603.51%-48.47億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.60%-93.85億 | 86.05%-1,200万 | -21.92%-48.34億 | -26.92%-9,900万 | -21.54%-44.4億 | -92.48%-77.82億 | -62.26%-8,600万 | -62.83%-39.65億 | -110.81%-7,800万 | -140.65%-36.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.05%-17.53億 | -252.99%-3.58億 | 21.10%-10.47億 | 95.94%-1.73億 | -31.58%-1.75億 | -305.24%-54.87億 | 122.85%2.34億 | -1,084.82%-13.27億 | -2,779.05%-42.61億 | -90.00%-1.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.08%-230.14億 | 363.06%209.29億 | -811.58%-169.57億 | 44.14%-102億 | -413.80%-167.86億 | -288.61%-271億 | -142.90%-79.56億 | 181.53%23.83億 | -567.85%-182.6億 | 36.64%-32.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.38%374.92億 | 32.82%287.85億 | -34.47%326.98億 | 27.29%346.86億 | 49.38%374.92億 | -1.33%250.99億 | -14.06%216.73億 | 130.02%498.95億 | 5.19%272.49億 | -1.33%250.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.93%-15.22億 | -43.15%87.92億 | 88.51%-31.04億 | -109.44%-21.1億 | -4,778.90%-51億 | 487.62%109.27億 | 1,110.72%154.64億 | -1,081.68%-270.06億 | 618.67%223.6億 | -59.78%1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.91%26.54億 | 194.10%10.47億 | 33.61%-8.08億 | -57.84%1.21億 | 12.40%22.94億 | -37.65%14.67億 | -74.77%3.56億 | -259.92%-12.17億 | 187.00%2.87億 | 2,419.75%20.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.79%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.02%386.23億 | 3.02%386.23億 | 32.82%287.85億 | -34.47%326.98億 | 27.29%346.86億 | 49.38%374.92億 | 49.38%374.92億 | -14.06%216.73億 | 130.02%498.95億 | 5.19%272.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.53%376.79億 | -90.06%23.59億 | 144.00%137.58億 | -78.21%89.03億 | 268.64%126.59億 | 292.50%367.48億 | 218.26%237.28億 | -649.38%-312.65億 | 597.82%408.51億 | -1.58%34.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
