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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.94%-6.56億 | -152.00%-10.92億 | 58.60%-4.33億 | -53.66%-10.46億 | -72.07%-6.81億 | -149.90%-3.96億 | -465.14%-1.58億 | -62.43%4,336.5万 | -56.67%1.15億 | 55.52%2.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,845.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -60.47%2,519.9万 | 120.20%6,374.6万 | -184.60%-3.16億 | -16.60%-1.11億 | -449.99%-9,511.6万 | 92.66%-1,729.4万 | -592.82%-2.35億 | -2,724.48%-3,398.7万 | -98.73%129.5万 | 305.42%1.02億 |
| 運転資金の増減額 | -762.94%-1.79億 | -6.76%2,699.2万 | 118.28%2,895万 | -686.28%-1.58億 | 181.31%2,701.1万 | 52.19%-3,321.8万 | -567.98%-6,947.6万 | 186.18%1,484.6万 | -120.07%-1,722.6万 | 519.83%8,581.6万 |
| -売掛金増減額 | -20.92%-2,905.5万 | -15.00%-2,402.9万 | -237.69%-2,089.4万 | -14.38%1,517.5万 | 220.74%1,772.4万 | 89.05%552.6万 | 126.34%292.3万 | -472.70%-1,109.9万 | 68.91%-193.8万 | -248.61%-623.4万 |
| -在庫増減額 | 94.53%-289.1万 | -1,172.60%-5,280.4万 | -81.54%492.3万 | 123.49%2,667.4万 | -65.66%1,193.5万 | 317.80%3,475.9万 | -25.98%-1,595.9万 | -176.96%-1,266.8万 | 20.37%-457.4万 | 53.52%-574.4万 |
| 利息の支払額 | -36.07%-4,112.9万 | -162.25%-3,022.7万 | 54.58%-1,152.6万 | -270.39%-2,537.9万 | 9.00%-685.2万 | 7.21%-753万 | 18.92%-811.5万 | 20.21%-1,000.9万 | 30.80%-1,254.4万 | 23.17%-1,812.6万 |
| 利息の受取額 | 288.20%3,906.8万 | 6,564.90%1,006.4万 | 1,787.50%15.1万 | -93.50%8,000 | 7.89%12.3万 | 20.00%11.4万 | 2.15%9.5万 | -54.85%9.3万 | 13.19%20.6万 | -32.84%18.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 59.64%-5,590万 | -346.50%-1.38億 | -5,985.77%-3,101.8万 | -95.78%52.7万 | 122.58%1,249万 | -103.79%-5,532.3万 | 47.12%-2,714.7万 | 63.87%-5,133.9万 | -345.97%-1.42億 | 75.71%-3,186万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.21%-6.32億 | -223.13%-5.79億 | 82.66%-1.79億 | -361.51%-10.33億 | -102.82%-2.24億 | -126.28%-1.1億 | 16.92%4.2億 | 3.84%3.59億 | -49.04%3.46億 | 298.74%6.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.67%-8.33億 | -1,651.98%-6.48億 | 164.44%4,173.6万 | 108.70%1,578.3万 | -49.87%-1.81億 | -12.08%-1.21億 | 74.20%-1.08億 | 35.63%-4.19億 | -14.79%-6.5億 | -96.16%-5.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 52.09%-1,300万 | ---2,713.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6,484.5万 | ---- | ---- | ---5,841.7万 | ---- | ---- | ---3,271.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -460.13%-1.72億 | --4,762.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --801.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 143.03%2.59億 | -132,920.13%-6.01億 | -100.70%-45.2万 | 1,322.29%6,475.7万 | -159.72%-529.8万 | 151.21%887.1万 | 46.48%-1,732.2万 | 28.74%-3,236.5万 | -44.03%-4,541.8万 | 18.12%-3,153.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.30%-7.59億 | -3,232.79%-12.93億 | -48.74%4,128.4万 | 134.54%8,054万 | -107.82%-2.33億 | 4.38%-1.12億 | 75.75%-1.17億 | 30.48%-4.84億 | -16.33%-6.96億 | -82.72%-5.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 282.23%4.87億 | -463.07%-2.67億 | 219.42%7,359.9万 | 79.49%-6,163.2万 | -527.96%-3億 | 125.38%7,021.4万 | -1,362.07%-2.77億 | -91.27%2,192.3万 | 227.45%2.51億 | -1,923.09%-1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.62%13.13億 | -34.12%9.75億 | 117.65%14.8億 | 240.01%6.8億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | --2.79億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-4,000 | 99.93%-1万 | -0.22%-1,434.4万 | ---1,431.3万 | ---- | ---- | ---2,966.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-1,000 | -95.76%296.8万 | 27.28%6,998.4万 | 5,498,500.00%5,498.4万 | 0.00%-1,000 | -100.32%-1,000 | -6.87%31.2万 | -99.84%33.5万 | 9.04%2.08億 | --1.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.17%17.08億 | -60.92%6.25億 | 154.43%16億 | 443.89%6.29億 | -130.06%-1.83億 | 81.88%-7,948.3万 | -1,553.83%-4.39億 | -95.28%3,016.4万 | 994.53%6.39億 | -5,266.37%-7,148万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.73%2.6億 | 3,263.99%15.07億 | -87.83%4,479.6万 | -63.47%3.68億 | -23.96%10.08億 | -9.31%13.26億 | -6.08%14.62億 | 22.84%15.56億 | 0.71%12.67億 | -11.19%12.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.41%3.17億 | -185.28%-12.47億 | 552.10%14.62億 | 49.45%-3.23億 | -111.85%-6.4億 | -122.03%-3.02億 | -43.87%-1.36億 | -132.67%-9,454.6万 | 3,151.96%2.89億 | 105.61%889.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.47%-1,000 | 21,400.00%21.5万 | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.73%5.77億 | -82.73%2.6億 | 3,263.99%15.07億 | -87.83%4,479.6万 | -64.03%3.68億 | -22.78%10.24億 | -9.31%13.26億 | -6.08%14.62億 | 22.84%15.56億 | 0.71%12.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.31%-14.85億 | -585.06%-12.55億 | 82.65%-1.83億 | -147.18%-10.55億 | -63.35%-4.27億 | -193.48%-2.61億 | 490.96%2.8億 | 77.07%-7,152.3万 | -408.73%-3.12億 | 173.58%1.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
