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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.02%-1.6億 | 279.60%6.15億 | -1,166.41%-3.42億 | -94.85%3,211.5万 | 42.76%6.23億 | 359.65%4.37億 | 3,076.16%9,499.9万 | -103.77%-319.2万 | -62.80%8,463.2万 | 32.44%2.28億 |
| その他の非現金項目 | 134.11%7,388.6万 | -34.36%3,156.1万 | 395.48%4,808.1万 | 122.54%970.4万 | -372.54%-4,304.3万 | 85.63%1,579.3万 | 3,664.60%850.8万 | 100.64%22.6万 | -392.50%-3,536万 | 168.64%1,208.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,518.09%-5.38億 | 112.53%3,792.7万 | -144.29%-3.03億 | 231.05%6.83億 | -121.90%-5.22億 | -306.37%-2.35億 | 392.02%1.14億 | 160.90%2,314.7万 | 81.06%-3,800.7万 | -1,168.04%-2.01億 |
| -売上債権増減額 | -1,197.08%-8.23億 | 86.58%-6,347.7万 | -167.32%-4.73億 | 191.58%7.03億 | -187.78%-7.67億 | -130.11%-2.67億 | -1,635.94%-1.16億 | 165.06%754.5万 | 72.83%-1,159.7万 | -4.58%-4,269万 |
| -棚卸資産増減額 | -17.38%-1.61億 | -118.66%-1.37億 | -151.37%-6,276.9万 | 2,435.86%1.22億 | 96.55%-523.1万 | -214.02%-1.52億 | 778.19%1.33億 | 124.66%1,514.7万 | 66.61%-6,141.9万 | -352.70%-1.84億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 34,898.78%2,869.9万 | 101.72%8.2万 | -149.97%-476.7万 | 82.99%-190.7万 | -194.02%-1,121.4万 | 220.80%1,192.7万 | ---987.3万 | ---- |
| 利息の支払額 | -43.68%-2,136万 | -113.93%-1,486.6万 | -35.35%-694.9万 | -29.88%-513.4万 | -28.47%-395.3万 | -23.97%-307.7万 | -0.89%-248.2万 | -41.87%-246万 | -15.37%-173.4万 | 1.05%-150.3万 |
| 利息の受取額 | 16.46%9.2万 | -8.14%7.9万 | 32.31%8.6万 | 364.29%6.5万 | 55.56%1.4万 | 12.50%9,000 | -72.41%8,000 | -80.92%2.9万 | 87.65%15.2万 | 113.16%8.1万 |
| 法人税等の支払額 | -347.27%-2.94億 | -214.35%-6,583.3万 | 122.07%5,756.9万 | 0.38%-2.61億 | -362.08%-2.62億 | -46,551.64%-5,667.1万 | 100.56%12.2万 | 78.75%-2,189.4万 | -26.65%-1.03億 | -270.57%-8,133.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -319.81%-4.24億 | 148.90%1.93億 | -166.28%-3.95億 | 1,022.97%5.95億 | -128.79%-6,450.8万 | -8.86%2.24億 | 816.40%2.46億 | 144.32%2,682.3万 | -90.76%-6,051.5万 | -146.15%-3,172.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.49%-4,622.1万 | 42.12%-3,221.3万 | -178.71%-5,565.1万 | 42.64%-1,996.7万 | -187.94%-3,480.9万 | 77.81%-1,208.9万 | -621.47%-5,447.8万 | 87.70%-755.1万 | -138.21%-6,137.2万 | -59.09%-2,576.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---92万 | --0 | -5,618.97%-3,317万 | 91.98%-58万 | 46.40%-723.6万 | -189.47%-1,350.1万 | -10.00%-466.4万 | ---424万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | -490.75%-4.88億 | -450.59%-8,258.8万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -97.08%965.1万 | --3.31億 | --0 | ---1,050万 | ---- | 83.35%-1,000万 | ---6,004.5万 | ---- | ---- | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 8.75%-1.93億 | -248.06%-2.11億 | -33.34%-6,068.2万 | 37.72%-4,550.8万 | -99.53%-7,306.5万 | -139.47%-3,661.9万 | -92.13%-1,529.2万 | 73.91%-795.9万 | 2.04%-3,050.3万 | -142.39%-3,113.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364.09%-2.3億 | 131.72%8,717.6万 | -258.96%-2.75億 | 87.30%-7,655.5万 | -289.54%-6.03億 | -3.56%-1.55億 | -656.86%-1.49億 | 78.50%-1,975万 | -37.33%-9,187.5万 | -219.49%-6,690.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.52%5.86億 | 168.64%4.52億 | 156.51%1.68億 | -138.75%-2.98億 | 357.11%7.69億 | 509.15%1.68億 | -58.91%2,761.4万 | -58.29%6,720.3万 | 422.18%1.61億 | -164.59%-5,000.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.07%213.1万 | 329.27%1,069.3万 | -92.96%249.1万 | --3,538.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.04%-22.1万 | 157,958.33%5.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.87%-6,436.1万 | -24.01%-2,775.7万 | -16,237.96%-2,238.3万 | -103.56%-13.7万 | 101.73%384.3万 | 124.22%190.5万 | -210.87%-786.6万 | 709,600.00%709.5万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.58%4.96億 | 224.57%4.22億 | 142.42%1.3億 | -140.28%-3.06億 | 378.46%7.6億 | 858.04%1.59億 | -77.68%1,658.3万 | -52.68%7,429.8万 | -69.39%1.57億 | 559.55%5.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.54%16.44億 | -35.91%9.42億 | 17.01%14.69億 | 7.61%12.56億 | 24.30%11.67億 | 13.67%9.39億 | 10.93%8.26億 | 0.63%7.44億 | 127.33%7.4億 | 164.72%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.62%-1.59億 | 230.04%7.02億 | -353.69%-5.4億 | 129.60%2.13億 | -59.39%9,262.9万 | 102.03%2.28億 | 38.76%1.13億 | 1,658.99%8,137.1万 | -98.88%462.6万 | 104.63%4.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 635.14%190.4万 | -97.84%25.9万 | 1,195.36%1,200.8万 | 124.06%92.7万 | ---385.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -133.33%-1,000 | --3,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.54%14.87億 | 74.54%16.44億 | -35.91%9.42億 | 17.01%14.69億 | 7.61%12.56億 | 24.30%11.67億 | 13.67%9.39億 | 10.93%8.26億 | 0.63%7.44億 | 127.33%7.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -397.29%-4.72億 | 132.81%1.59億 | -184.18%-4.83億 | 638.97%5.74億 | -153.69%-1.07億 | 6.31%1.98億 | 1,968.29%1.87億 | 107.40%902.5万 | -112.03%-1.22億 | -209.42%-5,748.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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