| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.00%6,786.4万 | 85.61%-2.83億 | -316.06%-19.65億 | -187.98%-4.72億 | -23.22%5.37億 | 7.22%6.99億 | 6.00%6.52億 | 23.38%6.15億 | 13.96%4.99億 | --4.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.51%154.2万 | --239.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 25.27%116万 | 400.54%92.6万 | -97.50%18.5万 | -19.96%740万 | 15,055.74%924.5万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 131.32%234.9万 | -162.48%-749.9万 | 110.53%1,200.2万 | -2,454.18%-1.14億 | -64.57%484.1万 | -44.98%1,366.2万 | 154.53%2,483.1万 | -80.34%-4,553.7万 | -152.74%-2,525万 | --4,787.6万 |
| 運転資金の増減額 | -199.45%-2.34億 | 92.38%2.35億 | 1,844.43%1.22億 | 89.64%-699.8万 | 63.95%-6,753万 | -647.39%-1.87億 | -194.11%-2,506.7万 | 152.41%2,663.5万 | -168.68%-5,081.8万 | --7,399.4万 |
| -売上債権増減額 | -229.43%-7,218.4万 | 30,543.41%5,577.1万 | -99.17%18.2万 | -43.42%2,197.6万 | 176.54%3,884.3万 | -719.74%-5,075万 | 76.26%-619.1万 | -148.62%-2,607.6万 | 419.87%5,363万 | --1,031.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -149.97%-7,592.1万 | 6,021.47%1.52億 | 101.14%248.2万 | -370.49%-2.18億 | 233.25%8,055.5万 | -2,628.16%-6,045.6万 | -108.11%-221.6万 | 121.08%2,731.4万 | -284.07%-1.3億 | --7,040.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --807.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 147.66%3,472.7万 | -146.86%-7,286.5万 | -7.80%1.56億 | 187.14%1.69億 | -127.50%-1.94億 | -269.79%-8,507.4万 | ---2,300.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.20%-4,527.7万 | -10.82%-4,726.2万 | -411.29%-4,264.7万 | -48.92%-834.1万 | -1,706.77%-560.1万 | ---31万 | ---- | ---- | 90.63%-1.8万 | ---19.2万 |
| 利息の受取額 | -5.88%3.2万 | -95.57%3.4万 | 2,296.88%76.7万 | 45.45%3.2万 | 4.76%2.2万 | 10.53%2.1万 | 11.76%1.9万 | -92.38%1.7万 | 74.22%22.3万 | --12.8万 |
| 法人税等の支払額 | -50.65%-138.6万 | -100.41%-92万 | 261.18%2.25億 | 49.69%-1.39億 | -15.81%-2.77億 | -2.03%-2.39億 | -15.55%-2.34億 | -2.98%-2.03億 | -39.20%-1.97億 | ---1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.28%7,134.3万 | -74.39%1.89億 | 364.95%7.38億 | -235.37%-2.79億 | -31.37%2.06億 | -29.19%3億 | 5.32%4.24億 | 69.04%4.02億 | -44.51%2.38億 | --4.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 118.13%9.1万 | 98.95%-50.2万 | 92.49%-4,780.1万 | 84.45%-6.36億 | -153.49%-40.92億 | -15,808.21%-16.14億 | -135.54%-1,014.7万 | -28.75%-430.8万 | -46.75%-334.6万 | ---228万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 66.13%-21万 | 97.99%-62万 | -3,732.51%-3,089万 | ---80.6万 | ---- | 95.56%-25.6万 | -314.22%-576.6万 | 56.30%-139.2万 | ---318.5万 |
| その他の投資活動純額 | 16,566.67%300万 | 100.79%1.8万 | -13,464.71%-227.2万 | -92.51%1.7万 | 185.98%22.7万 | -26,300.00%-26.4万 | 99.94%-1,000 | 61.73%-157.3万 | -19.34%-411万 | ---344.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545.39%309.1万 | 98.63%-69.4万 | 92.40%-5,069.3万 | 83.70%-6.67億 | -153.49%-40.92億 | -15,417.78%-16.14億 | 10.67%-1,040.4万 | -31.63%-1,164.7万 | 0.68%-884.8万 | ---890.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2.7億 | 0.00%-2.7億 | -33.33%-2.7億 | -105.27%-2.03億 | 239.21%38.5億 | --11.35億 | ---- | ---- | 69.24%-1,000万 | ---3,251.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 118.44%168.8万 | ---915.5万 | --0 | -1,011.33%-8,682.2万 | 577.11%952.7万 | 250.00%140.7万 | -93.33%40.2万 | -97.14%603万 | --2.11億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---8,000 | ---- | 1.08%-1,905.5万 | ---1,926.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.88%-2.69億 | 3.42%-2.8億 | 6.29%-2.89億 | -108.00%-3.09億 | 239.63%38.6億 | 259,353.65%11.36億 | -92.74%43.8万 | -97.00%603万 | 718.66%2.01億 | ---3,251.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.54%9.76億 | 59.59%10.67億 | -65.24%6.68億 | -1.39%19.23億 | -8.37%19.5億 | 24.13%21.28億 | 30.10%17.15億 | 48.47%13.18億 | 77.45%8.88億 | --5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.33%-1.94億 | -122.86%-9,105.6万 | 131.75%3.98億 | -4,540.07%-12.55億 | 84.82%-2,703.8万 | -143.05%-1.78億 | 4.29%4.14億 | -7.81%3.97億 | 11.06%4.3億 | --3.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.91%7.82億 | -8.54%9.76億 | 59.59%10.67億 | -65.24%6.68億 | -1.39%19.23億 | -8.37%19.5億 | 24.13%21.28億 | 30.10%17.15億 | 48.47%13.18億 | --8.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.14%7,134.3万 | -72.69%1.88億 | 172.96%6.9億 | 75.67%-9.46億 | -195.75%-38.87億 | -418.04%-13.14億 | 5.37%4.13億 | 68.15%3.92億 | -44.91%2.33億 | --4.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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