(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.50%3.56億 | -16.00%4.42億 | 61.16%5.26億 | 12.94%3.26億 | 14.08%2.89億 | -11.53%2.53億 | -29.65%2.86億 | 29.49%4.07億 | 54.26%3.14億 | --2.04億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,940.00%70.4万 | -99.56%1万 | 54.34%229.5万 | --148.7万 |
その他の非現金項目 | -6.29%-2,810.6万 | -180.83%-2,644.2万 | 313.79%3,271.4万 | 38.68%790.6万 | 231.06%570.1万 | -250.68%-435万 | 46.18%288.7万 | 115.00%197.5万 | -211.87%-1,316.6万 | --1,176.9万 |
運転資金の増減額 | 78.32%719万 | 103.33%403.2万 | -95.69%-1.21億 | -146.84%-6,190.8万 | 213.20%1.32億 | -310.82%-1.17億 | 56.92%5,537.8万 | -65.35%3,529.1万 | -18.13%1.02億 | --1.24億 |
-売掛金増減額 | 224.76%3,022.8万 | 85.06%-2,422.8万 | -71.30%-1.62億 | 3.86%-9,468万 | 42.50%-9,848.6万 | -51.44%-1.71億 | 6.33%-1.13億 | 11.09%-1.21億 | 23.98%-1.36億 | ---1.79億 |
-在庫増減額 | -165.63%-407.9万 | 185.70%621.5万 | -7.90%-725.2万 | -214.52%-672.1万 | 1,660.90%586.9万 | 66.55%-37.6万 | 60.73%-112.4万 | -146.72%-286.2万 | 83.12%-116万 | ---687.1万 |
-前払費用増減額 | 100.94%996.4万 | -36,617.80%-10.56億 | 92.46%-287.7万 | -221.63%-3,815.6万 | 120.22%3,137万 | 232.57%1,424.5万 | -259.52%-1,074.5万 | 51.54%673.6万 | -15.73%444.5万 | --527.5万 |
-その他流動資産の変動 | -99.72%293.7万 | --10.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 141.88%6,527.8万 | -68.03%2,698.8万 | -17.26%8,441.6万 | --1.02億 |
利息の支払額 | 2.12%-272.5万 | 1.21%-278.4万 | -13.54%-281.8万 | -367.42%-248.2万 | ---53.1万 | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- | ---- |
利息の受取額 | 3.23%3.2万 | -3.13%3.1万 | -63.64%3.2万 | 340.00%8.8万 | 5.26%2万 | -54.76%1.9万 | -89.37%4.2万 | -46.91%39.5万 | 12.22%74.4万 | --66.3万 |
支払済みの税金還付金 | 31.79%-1.28億 | -70.04%-1.88億 | 17.89%-1.11億 | -148.70%-1.35億 | 35.86%-5,416.5万 | 43.13%-8,444.6万 | -10.90%-1.49億 | -22.61%-1.34億 | -592.93%-1.09億 | ---1,576.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%4.3億 | -18.33%4.35億 | 38.15%5.33億 | -39.13%3.86億 | 174.84%6.34億 | -44.88%2.31億 | -13.24%4.18億 | 8.26%4.82億 | -3.36%4.45億 | --4.61億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---1,164.8万 | --0 | -2,131.76%-520万 | 92.41%-23.3万 | 59.87%-306.8万 | -139.81%-764.5万 | 82.61%-318.8万 | -99.29%-1,833.5万 | -290.82%-920万 | ---235.4万 |
無形資産取引の純額 | -13.61%-2.72億 | -23.04%-2.4億 | 0.87%-1.95億 | 5.41%-1.97億 | 7.76%-2.08億 | -36.46%-2.25億 | -0.46%-1.65億 | 5.84%-1.64億 | -2.36%-1.75億 | ---1.7億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 66.03%-1,695.2万 | -130.07%-4,990万 | ---2,168.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | 99.97%-10万 | ---3億 | ---- | ---- | 4.00%-960万 | 79.11%-1,000万 | ---4,786.3万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---1,200万 | ---- | 2,141,300.00%2,141.2万 | ---1,000 | ---- | ---357.8万 | ---- | -835.77%-1,907.1万 | -113.63%-203.8万 | ---95.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%-2.96億 | 49.89%-2.4億 | -133.75%-4.79億 | 21.48%-2.05億 | 2.62%-2.61億 | -50.21%-2.68億 | 28.58%-1.78億 | -34.36%-2.5億 | -6.88%-1.86億 | ---1.74億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 173.09%3.98億 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 130.39%1,893.5万 | -693.61%-6,229.8万 | 20.13%-785万 | -180.24%-982.9万 | 1,784.62%1,225万 | 100.22%65万 | -7,498.64%-2.89億 | -97.96%391万 | --1.91億 | ---- |
配当金支払総額 | ---6,276万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---226万 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | -38.05%1,099.6万 | --1,775万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.02%-4,608.5万 | -693.61%-6,229.8万 | -102.02%-785万 | 129.69%3.88億 | 818.08%1.69億 | 106.36%1,840万 | -7,498.64%-2.89億 | -97.96%391万 | --1.91億 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.60%30.26億 | 1.63%28.93億 | 24.99%28.46億 | 31.24%22.77億 | -1.07%17.35億 | -2.73%17.54億 | 15.10%18.03億 | 40.41%15.67億 | 34.64%11.16億 | --8.29億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -34.24%8,752.2万 | 186.06%1.33億 | -91.82%4,652.9万 | 5.00%5.69億 | 2,988.52%5.42億 | 61.89%-1,876.2万 | -120.82%-4,923.4万 | -47.55%2.36億 | 57.08%4.51億 | --2.87億 |
その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.89%31.13億 | 4.60%30.26億 | 1.63%28.93億 | 24.99%28.46億 | 31.24%22.77億 | -1.07%17.35億 | -2.73%17.54億 | 15.10%18.03億 | 40.41%15.67億 | --11.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.52%1.46億 | -41.27%1.95億 | 76.15%3.33億 | -55.32%1.89億 | 18,527.84%4.23億 | -100.92%-229.5万 | -16.51%2.5億 | 14.47%3億 | -9.15%2.62億 | --2.88億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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