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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.14%28.48億 | 16.88%31.35億 | -3.56%26.82億 | 1.20%27.81億 | 6.82%27.48億 | 1.94%25.72億 | 75.87%25.23億 | 6.68%14.35億 | -20.84%13.45億 | --16.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.58%4,399.6万 | 58.54%-8,874.3万 | ---2.14億 |
| その他の非現金項目 | 216.08%5.46億 | -304.60%-4.71億 | 180.15%2.3億 | 31.96%-2.87億 | -125.65%-4.22億 | 1,179.46%16.44億 | -130.20%-1.52億 | -14.57%5.04億 | -3.81%5.91億 | --6.14億 |
| 運転資金の増減額 | 107.11%8.93億 | -100.87%-125.63億 | -337.82%-62.54億 | 47.51%26.3億 | 164.39%17.83億 | 59.85%-27.69億 | -442.84%-68.96億 | 43.83%20.11億 | 126.35%13.98億 | ---53.07億 |
| -売掛金増減額 | 373.04%26.34億 | 81.31%-9.65億 | -233.66%-51.61億 | 291.03%38.61億 | -250.57%-20.21億 | 146.31%13.42億 | -67.43%-28.99億 | -175.09%-17.31億 | 184.63%23.06億 | ---27.24億 |
| -在庫増減額 | 110.64%17.26億 | -378.43%-162.25億 | -321.65%-33.91億 | -32.44%15.3億 | 160.10%22.65億 | 54.76%-37.68億 | -254.92%-83.29億 | 671.98%53.76億 | 111.71%6.96億 | ---59.48億 |
| 利息の支払額 | -31.95%-2.4億 | -28.19%-1.82億 | 30.60%-1.42億 | 15.38%-2.04億 | 6.98%-2.42億 | -0.98%-2.6億 | 6.64%-2.57億 | -0.20%-2.76億 | -16.43%-2.75億 | ---2.36億 |
| 利息の受取額 | 185.07%6,322.6万 | 23.59%2,217.9万 | -32.75%1,794.5万 | 28.79%2,668.3万 | 22.17%2,071.8万 | 14.84%1,695.8万 | 27.30%1,476.6万 | 3.86%1,159.9万 | 15.65%1,116.8万 | --965.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.46%-12.52億 | 22.25%-6.75億 | -27.04%-8.68億 | 5.16%-6.83億 | 30.75%-7.21億 | -111.86%-10.41億 | -29.86%-4.91億 | 38.78%-3.78億 | 38.01%-6.18億 | ---9.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.96%32.23億 | -157.81%-104.08億 | -189.04%-40.37億 | 34.72%45.34億 | 844.45%33.65億 | 107.06%3.56億 | -241.80%-50.48億 | 40.45%35.6億 | 162.41%25.35億 | ---40.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -638.88%-11.12億 | 6.98%-1.51億 | -7.13%-1.62億 | -129.37%-1.51億 | 74.76%-6,585万 | -333.49%-2.61億 | 59.71%-6,017.5万 | -16.38%-1.49億 | 71.21%-1.28億 | ---4.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -387.52%-4,737.2万 | 61.61%-971.7万 | -3,088.04%-2,531.3万 | 56.73%-79.4万 | 93.47%-183.5万 | -217.14%-2,808.6万 | -11.09%-885.6万 | 37.92%-797.2万 | 70.72%-1,284.1万 | ---4,385.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---499.9万 | ---- | ---- | ---- | ---4,952.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.62%-2億 | 0.81%-9,761.8万 | -5,685.41%-9,841.5万 | 107.98%176.2万 | 48.05%-2,208.6万 | -641.42%-4,251.2万 | -56.82%785.2万 | 118.16%1,818.5万 | -184.23%-1億 | ---3,523.2万 |
| その他の投資活動純額 | 88.50%-337.5万 | -2,767.09%-2,935.9万 | -107.78%-102.4万 | -98.60%1,315.8万 | 276.22%9.38億 | -1,889.75%-5.32億 | -118.59%-2,676万 | 13,628.10%1.44億 | 93.57%-106.4万 | ---1,655.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.44%-13.63億 | 1.49%-2.87億 | -112.95%-2.92億 | -116.14%-1.37億 | 198.22%8.49億 | -528.46%-8.64億 | -2,976.44%-1.37億 | 101.97%477.9万 | 55.23%-2.42億 | ---5.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.79%2,387.9万 | 120.81%115.48億 | 251.02%52.3億 | -2.44%-34.63億 | -379.43%-33.81億 | -53.03%12.1億 | 274.88%25.76億 | 41.70%-14.73億 | -146.54%-25.26億 | --54.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 186.83%3,923.8万 | 110.84%1,368万 | -452.80%-1.26億 | 146.05%3,576.2万 | -1,235.45%-7,766.5万 | 36.17%684万 | --502.3万 | ---- | 1,047.72%12.36億 | --1.08億 |
| 配当金支払総額 | -100.72%-6.33億 | -6.51%-3.15億 | -37.03%-2.96億 | -10.16%-2.16億 | -5.53%-1.96億 | -18.82%-1.86億 | -6.67%-1.56億 | -24.81%-1.47億 | -1.63%-1.18億 | ---1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.97%-7.72億 | 137.79%110.79億 | 223.76%46.59億 | -1.89%-37.64億 | -473.30%-36.95億 | -58.50%9.9億 | 244.09%23.85億 | -12.10%-16.55億 | -127.28%-14.76億 | --54.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.32%58.83億 | 11.23%50.15億 | 14.23%45.08億 | 13.50%39.47億 | 16.39%34.77億 | -48.20%29.88億 | 43.07%57.68億 | 25.98%40.31億 | 46.68%32億 | --21.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.12%10.88億 | 15.99%3.83億 | -47.83%3.3億 | 21.83%6.33億 | 7.72%5.19億 | 117.21%4.82億 | -246.65%-28.01億 | 134.01%19.1億 | 0.99%8.16億 | --8.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.81%3.12億 | 177.43%4.86億 | 346.35%1.75億 | -42.69%-7,107.6万 | -769.26%-4,981.3万 | -64.07%744.3万 | 111.93%2,071.4万 | -1,237.32%-1.74億 | -88.19%1,526.5万 | --1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --115.2万 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --8,097.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.79%72.83億 | 17.32%58.83億 | 11.23%50.15億 | 14.23%45.08億 | 13.50%39.47億 | 16.39%34.77億 | -48.20%29.88億 | 43.07%57.68億 | 25.98%40.31億 | --32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.52%20.63億 | -150.18%-105.69億 | -196.47%-42.24億 | 32.83%43.79億 | 5,378.87%32.97億 | 101.18%6,016.9万 | -250.47%-51.21億 | 52.52%34.03億 | 149.02%22.31億 | ---45.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
