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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.56%700万 | -43.29%4.86億 | 2.27%8.57億 | 107.94%8.38億 | 13.84%4.03億 | 54.59%3.54億 | -31.18%2.29億 | 137.35%3.33億 | 14.73%1.4億 | 260.80%1.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.94%-15.5万 | -62.84%-1,456.6万 | -5,725.79%-894.5万 |
| その他の非現金項目 | 19.35%2.96億 | 520.34%2.48億 | -115.65%-5,900万 | 40.15%3.77億 | 398.15%2.69億 | -71.12%5,400万 | 253.25%1.87億 | 89.91%5,293.7万 | 1,126.89%2,787.5万 | 114.97%227.2万 |
| 運転資金の増減額 | 402.70%1.12億 | 94.11%-3,700万 | -282.03%-6.28億 | -18.63%3.45億 | 155.57%4.24億 | -663.00%-7.63億 | 75.96%-1億 | -417.55%-4.16億 | 78.38%-8,036.9万 | -245.53%-3.72億 |
| -売上債権増減額 | -73.79%2,700万 | 277.59%1.03億 | -111.96%-5,800万 | 262.75%4.85億 | -105.52%-2.98億 | -166.21%-1.45億 | 156.60%2.19億 | -10,237.20%-3.87億 | 101.71%381.7万 | -1,347.83%-2.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 201.69%6,000万 | 92.27%-5,900万 | -329.82%-7.63億 | -45.21%3.32億 | 195.28%6.06億 | -7.98%-6.36億 | -441.99%-5.89億 | -452.82%-1.09億 | 88.36%-1,965.8万 | -2.39%-1.69億 |
| 利息の支払額 | 11.54%-2,300万 | 13.33%-2,600万 | 16.67%-3,000万 | -20.00%-3,600万 | 14.29%-3,000万 | -40.00%-3,500万 | 18.16%-2,500万 | -13.14%-3,054.9万 | 9.29%-2,700.2万 | 14.30%-2,976.7万 |
| 利息の受取額 | 1,233.33%4,000万 | -25.00%300万 | --400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.57%6.1万 | 37.04%7.4万 | 20.00%5.4万 |
| 法人税等の支払額 | 159.08%3.48億 | -27.21%-5.89億 | -221.53%-4.63億 | -14.29%-1.44億 | 26.32%-1.26億 | -968.75%-1.71億 | -391.10%-1,600万 | 38.72%-325.8万 | 61.42%-531.7万 | 57.81%-1,378.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,572.06%10.01億 | -15.25%-6,800万 | -103.39%-5,900万 | 46.26%17.42億 | 522.34%11.91億 | -162.11%-2.82億 | 1,427.75%4.54億 | -74.40%2,971.7万 | 165.33%1.16億 | -34.74%-1.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.14%-1.03億 | 38.60%-7,000万 | 0.00%-1.14億 | 41.84%-1.14億 | -22.50%-1.96億 | 48.22%-1.6億 | -78.07%-3.09億 | -51.23%-1.74億 | -99.78%-1.15億 | 63.63%-5,743.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.00%-800万 | 77.27%-1,000万 | -300.00%-4,400万 | 62.07%-1,100万 | 38.30%-2,900万 | -2,250.00%-4,700万 | -230.58%-200万 | 80.10%-60.5万 | -641.46%-304万 | 79.68%-41万 |
| 事業取引の純額 | -145.53%-7.59億 | --16.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886.4万 |
| その他の投資活動純額 | 267.83%4.8億 | -620.00%-2.86億 | 5,600.00%5,500万 | -107.14%-100万 | 126.92%1,400万 | -8.33%-5,200万 | 18.64%-4,800万 | -212.97%-5,899.4万 | -270.51%-1,885万 | 130.89%1,105.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.98%-3.9億 | 1,363.11%13.01億 | 18.25%-1.03億 | 40.28%-1.26億 | 18.53%-2.11億 | 85.52%-2.59億 | -667.38%-17.89億 | -70.62%-2.33億 | -662.13%-1.37億 | 90.84%-1,792.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,165.00%-8.52億 | 174.07%8,000万 | 92.68%-1.08億 | -233.45%-14.76億 | 210.71%11.06億 | -538.16%-9.99億 | -21.00%2.28億 | -5.74%2.89億 | 7.53%3.06億 | 125.37%2.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87,612.78%28.34億 | -91.67%323.1万 | -80.82%3,877.5万 | -66.72%2.02億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,700万 | ---5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.21億 | 28.82%-1.21億 | 10.99%-1.7億 | 20.08%-1.91億 | -17.73%-2.39億 | -30.97%-2.03億 | -252.67%-1.55億 | -455.15%-4,395万 | 227.09%1,237.5万 | 97.82%-973.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951.02%-10.3億 | 64.75%-9,800万 | 83.32%-2.78億 | -292.27%-16.67億 | 172.13%8.67億 | -141.35%-12.02億 | 1,072.67%29.07億 | -30.63%2.48億 | -25.11%3.57億 | 69.69%4.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.06%30.89億 | -25.11%19.42億 | -1.67%25.93億 | 235.92%26.37億 | -69.00%7.85億 | 164.03%25.32億 | 5.05%9.59億 | 54.92%9.13億 | 91.49%5.89億 | -1.80%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.92%-4.19億 | 357.95%11.35億 | -762.75%-4.4億 | -102.76%-5,100万 | 205.97%18.47億 | -210.88%-17.43億 | 3,434.09%15.72億 | -86.79%4,448.1万 | 19.63%3.37億 | 706.94%2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 600.00%1,000万 | -105.88%-200万 | 325.00%3,400万 | 166.67%800万 | 250.00%300万 | ---200万 | --0 | 118.28%241.5万 | -165,050.00%-1,321.2万 | -107.62%-8,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 1,500.00%1,400万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | 49,900.00%100万 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.24%26.8億 | 41.31%30.89億 | -15.70%21.86億 | -1.67%25.93億 | 235.92%26.37億 | -69.00%7.85億 | 163.82%25.32億 | 5.14%9.6億 | 54.92%9.13億 | 91.49%5.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 701.35%8.9億 | 31.80%-1.48億 | -113.42%-2.17億 | 67.39%16.17億 | 297.55%9.66億 | -441.96%-4.89億 | 199.02%1.43億 | -8,465.84%-1.44億 | 99.28%-168.6万 | 19.28%-2.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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