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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.50%403.33億 | 5.08%445.66億 | 2.66%424.1億 | 14.96%413.11億 | 26.04%359.36億 | 6.48%285.11億 | 15.50%267.77億 | 40.42%231.84億 | 190.23%165.11億 | -58.33%56.89億 |
| その他の非現金項目 | 244.80%10.31億 | 48.70%-7.12億 | 44.64%-13.88億 | -141.63%-25.07億 | 2,557.96%60.22億 | -106.92%-2.45億 | 203.77%35.42億 | -2.35%11.66億 | 21.34%11.94億 | -37.68%9.84億 |
| 運転資金の増減額 | -191.94%-60.21億 | 119.89%65.49億 | -918.70%-329.2億 | -81.78%40.21億 | 840.12%220.74億 | 308.35%23.48億 | -74.06%5.75億 | 120.98%22.17億 | -122.72%-105.66億 | -184.07%-47.44億 |
| -売掛金増減額 | -863.74%-89.05億 | 77.62%-9.24億 | -1,066.10%-41.28億 | 97.74%-3.54億 | -324.92%-156.88億 | -4.68%-36.92億 | -1,283.14%-35.27億 | 89.46%-2.55億 | -76.51%-24.2億 | 13.61%-13.71億 |
| -在庫増減額 | -5.98%-84.16億 | -39.24%-79.41億 | 45.31%-57.03億 | -140.89%-104.28億 | 34.51%-43.29億 | -21.98%-66.1億 | -23.69%-54.19億 | -73.64%-43.81億 | 42.38%-25.23億 | -2.36%-43.79億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.40%6.37億 | 10.13%5億 | 17.62%4.54億 | 128.40%3.86億 | 17.36%1.69億 | -29.06%1.44億 |
| 利息の支払額 | -22.85%-7.15億 | -18.05%-5.82億 | -16.55%-4.93億 | -5.49%-4.23億 | -28.53%-4.01億 | -23.81%-3.12億 | -1.61%-2.52億 | -10.71%-2.48億 | -130.93%-2.24億 | 52.45%-9,700万 |
| 利息の受取額 | 18.18%2,600万 | 57.14%2,200万 | -17.65%1,400万 | -93.39%1,700万 | 703.13%2.57億 | 88.24%3,200万 | 13.33%1,700万 | -40.00%1,500万 | -68.75%2,500万 | 280.95%8,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.51%-197.35億 | -22.78%-188.83億 | 8.11%-153.79億 | -26.21%-167.37億 | -5.21%-132.61億 | -25.00%-126.04億 | -40.77%-100.83億 | -28.28%-71.63億 | -102.39%-55.84億 | 44.41%-27.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.83%465.29億 | 271.56%602.96億 | -65.02%162.28億 | -33.87%463.96億 | 101.18%701.56億 | -2.87%348.72億 | 7.80%359.02億 | 121.56%333.03億 | 281.11%150.31億 | -76.12%39.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.31%-148.59億 | 4.84%-181.9億 | -46.81%-191.16億 | 9.04%-130.21億 | 3.73%-143.15億 | -7.82%-148.69億 | -11.34%-137.91億 | -34.85%-123.86億 | -83.15%-91.85億 | 51.23%-50.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -143.98%-34.84億 | -39.45%-14.28億 | -24.42%-10.24億 | 13.37%-8.23億 | 8.03%-9.5億 | -56.99%-10.33億 | -49.89%-6.58億 | 14.26%-4.39億 | -202.96%-5.12億 | 56.22%-1.69億 |
| 事業取引の純額 | 40.77%-100億 | -46.25%-168.84億 | -372.19%-115.45億 | 67.35%-24.45億 | -40.27%-74.89億 | 67.14%-53.39億 | ---162.47億 | ---- | 5.96%-74.45億 | -551.07%-79.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -25.71%7,800万 | -75.00%1.05億 | 27.66%4.2億 | -68.12%3.29億 | -17.64%10.32億 | 227.08%12.53億 | -19,820.00%-9.86億 | 145.45%500万 | ---1,100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,795.74%62.37億 | 105.65%3.29億 | -3,013.90%-58.23億 | 96.74%-1.87億 | -44.62%-57.37億 | 21.35%-39.67億 | 3.26%-50.44億 | -142.39%-52.14億 | 829.10%123億 | 52.86%-16.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.93%-220.28億 | 2.75%-360.68億 | -129.69%-370.88億 | 41.20%-161.47億 | -14.63%-274.59億 | 34.77%-239.55億 | -103.65%-367.26億 | -271.61%-180.34億 | 67.18%-48.53億 | 2.60%-147.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.61%-13.84億 | -123.76%-12.4億 | 935.52%52.19億 | 104.30%5.04億 | -718.57%-117.28億 | -70.83%18.96億 | 198.75%65億 | -300.36%-65.82億 | 54.24%-16.44億 | -20.98%-35.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -385.02%-78.58億 | 38.82%27.57億 | 142.83%19.86億 | -154,466.67%-46.37億 | 25.00%-300万 | 99.52%-400万 | -636.28%-8.32億 | 95.38%-1.13億 | -244,700.00%-24.48億 | -100.01%-100万 |
| 配当金支払総額 | -6.31%-69.12億 | -3.42%-65.02億 | -11.10%-62.87億 | -22.78%-56.59億 | -4.75%-46.09億 | -31.26%-44億 | -36.15%-33.52億 | -19.69%-24.62億 | -199.85%-20.57億 | 44.81%-6.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29,300.00%2.92億 | -100.27%-100万 | 37,500.00%3.74億 | -100.20%-100万 | -14.55%4.99億 | -52.56%5.84億 | 163.03%12.31億 | 4,354.55%4.68億 | -450.00%-1,100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.56%-268.12億 | -103.91%-148.49億 | 57.09%-72.82億 | 23.70%-169.7億 | -202.68%-222.41億 | -488.31%-73.48億 | 90.32%-12.49億 | -28.74%-128.97億 | -66.27%-100.18億 | -194.01%-60.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.47%323.07億 | -55.17%228.37億 | 35.47%509.37億 | 119.21%375.99億 | 26.26%171.52億 | -12.99%135.85億 | 17.88%156.13億 | 46.58%132.45億 | -65.10%90.36億 | 42.69%258.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.64%-23.11億 | 133.33%93.79億 | -311.93%-281.42億 | -35.09%132.79億 | 473.16%204.56億 | 272.17%35.69億 | -187.39%-20.73億 | 1,382.50%23.72億 | 100.95%1.6億 | -317.81%-168.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.09%6,800万 | 113.95%9,200万 | 138.89%4,300万 | 325.00%1,800万 | -300.00%-800万 | -104.44%-200万 | 1,225.00%4,500万 | -33.33%-400万 | -121.43%-300万 | --1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -102.44%-100万 | 4,200.00%4,100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 202,500.00%40.52億 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.94%300.65億 | 41.47%323.07億 | -55.17%228.37億 | 35.47%509.37億 | 119.21%375.99億 | 26.26%171.52億 | -12.99%135.85億 | 17.88%156.13億 | 46.58%132.45億 | -65.10%90.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.43%281.71億 | 1,131.72%404.95億 | -112.29%-39.25億 | -41.47%319.35億 | 191.45%545.62億 | -12.49%187.21億 | 4.97%213.94億 | 320.57%203.81億 | 489.86%48.46億 | -121.26%-12.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
