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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.90%10.05億 | 2.94%8.75億 | 56.29%8.5億 | -22.55%5.44億 | 18.40%7.02億 | 31.02%5.93億 | 43.01%4.53億 | 17.43%3.17億 | 4.58%2.7億 | -16.12%2.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.05%105.8万 | -620.91%-1,313.5万 |
| その他の非現金項目 | 417.64%6,690.2万 | 42.94%-2,106.2万 | -27.62%-3,691.5万 | -125.64%-2,892.5万 | -297.76%-1,281.9万 | -71.42%648.2万 | 205.49%2,268.3万 | -290.66%-2,150.3万 | -76.50%1,127.8万 | 83.39%4,798.3万 |
| 運転資金の増減額 | -12.26%-4.91億 | 14.83%-4.37億 | -205.21%-5.13億 | 134.28%4.88億 | -438.82%-14.22億 | 175.62%4.2億 | -1,011.42%-5.55億 | 126.08%6,090.9万 | 25.50%-2.34億 | 35.29%-3.14億 |
| -売上債権増減額 | -398.25%-17.6億 | -51.49%-3.53億 | -169.11%-2.33億 | -61.28%3.37億 | 64.18%8.71億 | 130.32%5.31億 | -245.26%-17.5億 | -45.71%-5.07億 | -154.39%-3.48億 | 4.26%6.4億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.71%-5.42億 | 34.94%-2.33億 | -1,096.30%-3.58億 | 393.07%3,592.5万 | 106.86%728.6万 | 83.03%-1.06億 | -272.26%-6.26億 | -416.77%-1.68億 | -107.83%-3,253.7万 | 198.49%4.16億 |
| -前払費用増減額 | 157.67%1.47億 | -538.85%-2.54億 | 78.01%-3,983.2万 | -201.38%-1.81億 | 193.73%1.79億 | -14,445.07%-1.91億 | -67.27%132.9万 | -96.12%406万 | 197.37%1.05億 | -591.84%-1.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 97.06%-22.1万 | 95.90%-752.4万 | -195.88%-1.84億 | 199.12%1.91億 | -210.71%-1.93億 | 833.91%1.74億 | 642.62%1,867.7万 | 93.58%-344.2万 | -182.91%-5,358.1万 | 2,709.74%6,462.4万 |
| 利息の支払額 | -25.74%-1,213.4万 | -19.12%-965万 | 9.07%-810.1万 | -6.26%-890.9万 | 16.54%-838.4万 | 0.05%-1,004.6万 | -5.87%-1,005.1万 | 11.00%-949.4万 | 22.74%-1,066.7万 | -7.86%-1,380.7万 |
| 利息の受取額 | 4.93%1,117.3万 | 22.77%1,064.8万 | 0.76%867.3万 | -4.36%860.8万 | 3.58%900万 | 9.88%868.9万 | 4.24%790.8万 | 3.04%758.6万 | 6.13%736.2万 | 7.80%693.7万 |
| 法人税等の支払額 | 5.43%-2.58億 | -63.64%-2.73億 | 34.45%-1.67億 | -37.66%-2.54億 | 11.53%-1.85億 | -121.41%-2.09億 | 19.35%-9,430.6万 | -90.45%-1.17億 | 67.59%-6,140万 | -139.96%-1.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.72%2.8億 | 23.65%1.85億 | -81.33%1.5億 | 196.18%8.01億 | -193.51%-8.33億 | 1,484.01%8.91億 | -122.07%-6,434.7万 | 340.40%2.92億 | 136.99%6,621.1万 | 16.96%-1.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -201.89%-1.22億 | -120.93%-4,056.2万 | 26.77%-1,836万 | 65.54%-2,507万 | -7.90%-7,275.5万 | 20.42%-6,743万 | -218.31%-8,473.5万 | -38.81%-2,662万 | 80.97%-1,917.7万 | -68.35%-1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,837.2万 | --0 | -72.77%-174.5万 | 38.34%-101万 | ---163.8万 | ---- | ---- | -126.27%-1,025万 | 91.44%-453万 | 39.29%-5,295万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.69億 | --0 | ---- | --668.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.35%-13.7万 | -1,716.37%-2,119.7万 | 67.08%-116.7万 | -303.76%-354.5万 | ---87.8万 | ---- | -98.38%34万 | 2,119.23%2,100万 | -248.15%-104万 | 225.58%70.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.06%2,828.4万 | -49.30%-3,175.9万 | 88.97%-2,127.2万 | -156.33%-1.93億 | -11.63%-7,527.1万 | 20.10%-6,743万 | -431.79%-8,439.5万 | 35.87%-1,587万 | 83.83%-2,474.7万 | 12.98%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,593.56%5,638.2万 | 97.47%-377.5万 | -372.42%-1.49億 | -86.43%5,473.3万 | 183.67%4.03億 | -229.31%-4.82億 | 19.76%3.73億 | 711.42%3.11億 | -93.30%3,835.7万 | 156.81%5.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.03億 | --0 | ---- | ---- | 15.71%-5.9万 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | 27.27%-2.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-1.48億 | -4.46%-1.48億 | -0.17%-1.42億 | -12.09%-1.42億 | -21.73%-1.26億 | -10.14%-1.04億 | 0.21%-9,431.4万 | -0.44%-9,451.2万 | -0.08%-9,409.6万 | -0.05%-9,402万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -4,885,500.00%-4,885.6万 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.66%-3.11億 | 44.51%-1.67億 | -211.12%-3億 | -136.72%-9,649.6万 | 142.51%2.63億 | -346.51%-6.18億 | 57.88%2.51億 | 349.25%1.59億 | -114.11%-6,372.4万 | 263.29%4.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.01%17.94億 | -7.04%17.76億 | 37.86%19.1億 | -32.09%13.86億 | 12.07%20.4億 | 4.91%18.21億 | 33.47%17.36億 | -2.37%13億 | 34.81%13.32億 | -20.23%9.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.77%-218.6万 | 92.17%-1,346.8万 | -133.62%-1.72億 | 179.28%5.12億 | -414.78%-6.45億 | 100.93%2.05億 | -76.52%1.02億 | 2,052.19%4.35億 | -118.63%-2,226万 | 144.73%1.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.57%5,985万 | -16.18%3,140.5万 | 187.02%3,746.8万 | 238.02%1,305.4万 | -164.38%-945.8万 | 187.01%1,469万 | -2,604.90%-1,688.3万 | 107.28%67.4万 | -116.00%-926.4万 | 249.70%5,790万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.21%18.51億 | 1.01%17.94億 | -7.04%17.76億 | 37.86%19.1億 | -32.09%13.86億 | 12.07%20.4億 | 4.91%18.21億 | 33.47%17.36億 | -2.37%13億 | 34.81%13.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.49%6,568.6万 | 14.53%1.44億 | -83.74%1.26億 | 184.37%7.75億 | -211.57%-9.18億 | 652.14%8.23億 | -158.53%-1.49億 | 518.14%2.55億 | 112.38%4,120.5万 | 8.37%-3.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
