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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.70%193.52億 | 3.45%186.61億 | 0.75%180.38億 | 2.53%179.04億 | 25.35%174.63億 | 0.66%139.31億 | -4.64%138.39億 | 4.37%145.13億 | 31.97%139.06億 | 12.97%105.37億 |
| その他の非現金項目 | 200.12%8.37億 | -602.52%-8.36億 | 89.42%-1.19億 | -164.40%-11.25億 | 904.02%17.47億 | 122.89%1.74億 | -120.93%-7.6億 | -168.75%-3.44億 | 42.86%-1.28億 | -31.76%-2.24億 |
| 運転資金の増減額 | -59.04%7.97億 | 600.26%19.46億 | 89.13%-3.89億 | -188.74%-35.78億 | 2,444.19%40.32億 | 76.08%-1.72億 | -186.84%-7.19億 | 231.85%8.28億 | -149.80%-6.28億 | 1,112.50%12.61億 |
| -売掛金増減額 | 1.67%-21.18億 | -45.93%-21.54億 | -27.24%-14.76億 | -12.19%-11.6億 | 21.73%-10.34億 | -120.17%-13.21億 | -16.50%-6億 | 7.54%-5.15億 | 41.31%-5.57億 | -668.26%-9.49億 |
| -在庫増減額 | -24.32%-35.78億 | -32.32%-28.78億 | 38.37%-21.75億 | -252.20%-35.29億 | 52.15%-10.02億 | 27.64%-20.94億 | -80.65%-28.94億 | 30.89%-16.02億 | -41.69%-23.18億 | 16.02%-16.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -13.36%2.4億 | -3.82%2.77億 | -71.98%2.88億 | -5.25%10.28億 | --10.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | 75.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -72.73%300万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.96%-62.37億 | 2.55%-58.86億 | 8.58%-60.4億 | -35.81%-66.07億 | -4.83%-48.65億 | 0.30%-46.41億 | 14.00%-46.55億 | -15.47%-54.13億 | -43.32%-46.88億 | 25.95%-32.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.79%210.34億 | 17.91%189.85億 | 39.14%161.01億 | -49.17%115.72億 | 69.45%227.65億 | 18.87%134.35億 | -12.24%113.02億 | 8.74%128.78億 | 0.27%118.43億 | 62.93%118.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.17%-157.72億 | -113.56%-159.59億 | -1.01%-74.73億 | -2.37%-73.98億 | 22.52%-72.27億 | -39.21%-93.27億 | -41.89%-67億 | -34.22%-47.22億 | 4.76%-35.18億 | 8.81%-36.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 86.99%-4,500万 | -68.78%-3.46億 | 64.78%-2.05億 | -166.97%-5.82億 | -28.99%-2.18億 | -503.57%-1.69億 | 6.67%-2,800万 | 25.00%-3,000万 | 46.67%-4,000万 | 42.75%-7,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.34億 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | 49.01%-2.83億 |
| 投資商品取引の純額 | --200万 | --0 | --0 | ---- | --8,700万 | ---- | 200.00%40億 | ---40億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -0.58%-46.76億 | -36.29%-46.49億 | -54.00%-34.11億 | -1.93%-22.15億 | -149.48%-21.73億 | 52.33%-8.71億 | -13.20%-18.27億 | -72.81%-16.14億 | -33.05%-9.34億 | 48.65%-7.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-202.07億 | -89.59%-204.91億 | -3.68%-108.08億 | 0.79%-104.24億 | 1.40%-105.07億 | -129.26%-106.56億 | 57.02%-46.48億 | -152.55%-108.14億 | 13.93%-42.82億 | 20.79%-49.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.25億 | ---- | ---8,400万 | ---- | ---- | -480.56%-2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --32.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---43.92億 |
| 配当金支払総額 | -12.49%-34.13億 | -4.33%-30.34億 | -9.53%-29.08億 | -13.51%-26.55億 | -5.74%-23.39億 | -6.04%-22.12億 | -10.02%-20.86億 | -28.54%-18.96億 | -13.46%-14.75億 | 5.80%-13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.39%-1.4億 | -4.33%-30.34億 | -9.53%-29.08億 | 13.04%-26.55億 | -38.02%-30.53億 | -1.94%-22.12億 | -14.45%-21.7億 | -28.54%-18.96億 | 75.00%-14.75億 | -316.44%-59.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.90%371.26億 | 6.07%416.67億 | -3.69%392.82億 | 29.14%407.88億 | 1.83%315.84億 | 16.95%310.17億 | 0.63%265.21億 | 30.03%263.54億 | 4.83%202.68億 | -2.27%193.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.13%6.87億 | -290.36%-45.4億 | 258.26%23.85億 | -116.37%-15.07億 | 1,523.46%92.05億 | -87.36%5.67億 | 2,569.05%44.84億 | -97.24%1.68億 | 550.91%60.86億 | 308.24%9.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 1,300.00%1,200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.85%378.12億 | -10.90%371.26億 | 6.07%416.67億 | -3.69%392.82億 | 29.14%407.88億 | 1.83%315.84億 | 16.95%310.17億 | 0.63%265.21億 | 30.03%263.54億 | 4.83%202.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.66%52.17億 | -68.18%26.8億 | 134.49%84.23億 | -76.55%35.92億 | 288.93%153.2億 | -13.88%39.39億 | -43.71%45.74億 | -1.92%81.26億 | 3.02%82.85億 | 162.21%80.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
