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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.74%52.18億 | 14.39%36.82億 | 85.19%32.18億 | -19.74%17.38億 | 45.99%21.65億 | 37.84%14.83億 | 35.10%10.76億 | 25.96%7.96億 | 85.91%6.32億 | 17.55%3.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.23%-62.5万 | 23.94%-372.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 38.38%3,455万 | 23.78%2,496.7万 | --2,017.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,553.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 71.71%2.84億 | 139.69%1.66億 | -136.05%-4.17億 | -348.89%-1.77億 | 465.08%7,099.1万 | 145.56%1,256.3万 | -403.19%-2,757.5万 | -85.88%909.5万 | 64.54%6,440.6万 | 685.22%3,914.3万 |
| 運転資金の増減額 | 73.74%-3.18億 | 54.30%-12.12億 | -229.53%-26.51億 | 906.97%20.47億 | -6.51%-2.54億 | -228.12%-2.38億 | -144.89%-7,257.7万 | -29.43%1.62億 | 305.93%2.29億 | 72.52%-1.11億 |
| -売上債権増減額 | 333.90%5.62億 | 80.46%-2.4億 | -46.44%-12.3億 | -113.58%-8.4億 | 22.84%-3.93億 | 4.25%-5.1億 | -289.84%-5.32億 | -21.61%2.8億 | 246.55%3.58億 | -23.48%-2.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -33.69%-12.15億 | -672.06%-9.09億 | -131.71%-1.18億 | 461.14%3.71億 | -26.29%-1.03億 | -47.38%-8,140.4万 | -40.74%-5,523.5万 | 60.70%-3,924.6万 | -296.41%-9,985.3万 | 123.88%5,083.8万 |
| 利息の支払額 | -51.70%-1,323.7万 | -63.44%-872.6万 | -15.59%-533.9万 | 14.56%-461.9万 | 16.25%-540.6万 | 14.74%-645.5万 | 15.87%-757.1万 | -13.22%-899.9万 | -33.92%-794.8万 | -38.80%-593.5万 |
| 利息の受取額 | 4.45%5,828.5万 | 378.95%5,580.3万 | -57.18%1,165.1万 | 426.71%2,721万 | -28.74%516.6万 | 80.35%725万 | 17.65%402万 | -23.74%341.7万 | 1,331.63%448.1万 | 10.60%31.3万 |
| 法人税等の支払額 | 6.27%-13.69億 | -138.58%-14.6億 | 26.39%-6.12億 | -62.83%-8.32億 | -5.16%-5.11億 | -79.18%-4.86億 | 17.03%-2.71億 | -124.84%-3.27億 | 19.18%-1.45億 | -251.78%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 179.18%40.89億 | 336.31%14.65億 | -121.22%-6.2億 | 82.51%29.22億 | 87.79%16.01億 | 2.63%8.52億 | 7.94%8.31億 | -6.22%7.69億 | 445.24%8.2億 | 193.18%1.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.48%-1.45億 | -87.05%-4.59億 | -347.99%-2.46億 | 13.33%-5,482.6万 | -38.27%-6,325.5万 | 11.98%-4,574.6万 | 87.96%-5,197.4万 | -26.14%-4.32億 | 29.40%-3.42億 | -2,046.88%-4.85億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.13%-3,031.3万 | -371.20%-1.91億 | -884.24%-4,053.1万 | 74.64%-411.8万 | 0.97%-1,624万 | -423.76%-1,639.9万 | -323.11%-313.1万 | 93.69%-74万 | 26.72%-1,173.5万 | -64.17%-1,601.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,301.7万 | --0 | ---- | -181.10%-1,405.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -312.93%-15.99億 | 177.95%7.51億 | -340.56%-9.63億 | 180.16%4億 | -1,088.49%-5億 | --5,054.4万 | ---- | ---- | 168.93%1.18億 | -577.56%-1.71億 |
| その他の投資活動純額 | 31.05%-1,374.4万 | -119.13%-1,993.2万 | 259.26%1.04億 | 133.39%2,900.2万 | 5.16%-8,685万 | -498.20%-9,157.8万 | 62.41%-1,530.9万 | -13,476.00%-4,072.8万 | 98.39%-30万 | -924.42%-1,866.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,317.42%-17.88億 | 107.04%8,062.9万 | -404.99%-11.45億 | 156.82%3.76億 | -484.00%-6.61億 | -78.84%-1.13億 | 86.63%-6,328.5万 | -100.17%-4.73億 | 66.45%-2.36億 | -20,969.02%-7.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.46%6.08億 | 385.91%15.37億 | -155.42%-5.37億 | 1,656.07%9.7億 | 40.98%-6,232万 | 55.27%-1.06億 | -309.90%-2.36億 | -64.10%1.12億 | -24.59%3.13億 | 76.48%4.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.63%7,628.5万 | 65,959.09%5,795.6万 | -100.11%-8.8万 | 68,697.52%8,300.3万 | 99.98%-12.1万 | -61,449.81%-4.93億 | -108.31%-80.1万 | 0.26%963.5万 | -97.72%961万 | 3,808.85%4.21億 |
| 配当金支払総額 | -70.16%-7.36億 | -11.84%-4.32億 | -18.06%-3.87億 | -70.93%-3.28億 | -31.67%-1.92億 | 5.91%-1.46億 | -168.44%-1.55億 | -0.79%-5,762万 | -11.72%-5,716.7万 | -1.08%-5,116.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --811.6万 | ---- | ---- | 65,600.00%65.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.48%-5,203.4万 | 225.73%11.62億 | -226.04%-9.24億 | 388.62%7.33億 | 65.86%-2.54億 | -90.37%-7.44億 | -706.20%-3.91億 | -75.74%6,448.4万 | -66.15%2.66億 | 301.42%7.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.07%82.25億 | -32.77%55.17億 | 96.51%82.07億 | 19.65%41.76億 | -0.14%34.9億 | 12.07%34.95億 | 13.08%31.19億 | 44.54%27.58億 | 13.78%19.08億 | 1.87%16.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.92%22.49億 | 200.67%27.07億 | -166.73%-26.89億 | 487.75%40.3億 | 14,166.63%6.86億 | -101.30%-487.5万 | 4.33%3.76億 | -57.55%3.61億 | 267.83%8.5億 | 651.52%2.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.35%104.74億 | 49.07%82.25億 | -32.77%55.17億 | 96.51%82.07億 | 19.65%41.76億 | -0.14%34.9億 | 12.07%34.95億 | 13.08%31.19億 | 44.54%27.58億 | 13.78%19.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 380.66%39.14億 | 189.88%8.14億 | -131.65%-9.06億 | 88.18%28.63億 | 92.50%15.21億 | 1.91%7.9億 | 130.09%7.75億 | -27.75%3.37億 | 233.16%4.66億 | -80.74%-3.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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