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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.92%86.72億 | 6.05%81.11億 | 214.47%76.48億 | -66.43%24.32億 | -5.78%72.44億 | 18.42%76.88億 | -5.64%64.92億 | -32.38%68.8億 | 59.22%101.74億 | -7.78%63.9億 |
| その他の非現金項目 | 238.87%33.26億 | -110.09%-23.95億 | 63.86%-11.4億 | -7.24%-31.54億 | -14.66%-29.41億 | 13.67%-25.65億 | 33.27%-29.71億 | -97.87%-44.52億 | 38.32%-22.5億 | -22.75%-36.48億 |
| 運転資金の増減額 | 273.52%122億 | -236.90%-70.31億 | -18.71%-20.87億 | 88.36%-17.58億 | -254.49%-151.08億 | 28.77%97.79億 | 412.38%75.94億 | 83.80%-24.31億 | -597.05%-150.06億 | 119.37%30.19億 |
| -売掛金増減額 | -25.02%8.24億 | 118.19%10.99億 | -1,323.08%-60.42億 | -93.16%4.94億 | 9,272.73%72.17億 | -97.75%7,700万 | -85.66%34.27億 | 188.42%239.02億 | -886.73%-270.32億 | 122.66%34.36億 |
| -在庫増減額 | -158.60%-5.52億 | 138.45%9.42億 | -248.31%-24.5億 | 1,101.21%16.52億 | 86.34%-1.65億 | -201.25%-12.08億 | -133.39%-4.01億 | 147.55%12.01億 | -457.79%-25.26億 | 156.73%7.06億 |
| -前払費用増減額 | -100.16%-700万 | 32,807.69%42.78億 | 116.88%1,300万 | 25.96%-7,700万 | -181.08%-1.04億 | 52.56%-3,700万 | ---7,800万 | --0 | -168.93%-7,100万 | 141.70%1.03億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.33%-21.95億 | 5.89%-8.15億 | -1,210.26%-8.66億 | 111.64%7,800万 |
| 利息の支払額 | -7.29%-1.03億 | 2.04%-9,600万 | -11.36%-9,800万 | -33.33%-8,800万 | 9.59%-6,600万 | -62.22%-7,300万 | 0.00%-4,500万 | -4.65%-4,500万 | 8.51%-4,300万 | -11.90%-4,700万 |
| 利息の受取額 | -7.22%7.33億 | -7.28%7.9億 | -4.05%8.52億 | -15.43%8.88億 | 1.35%10.5億 | 0.68%10.36億 | 2.59%10.29億 | 2.56%10.03億 | -5.23%9.78億 | 28.52%10.32億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.01%-26.37億 | -655.90%-26.91億 | 86.01%-3.56億 | 1.66%-25.45億 | -30.64%-25.88億 | -1,047.85%-19.81億 | 104.60%2.09億 | -202.93%-45.47億 | -62.98%-15.01億 | 74.30%-9.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885.40%235.7億 | -140.08%-30.01億 | 639.02%74.87億 | 83.31%-13.89億 | -145.66%-83.23億 | 8.62%182.29億 | 1,403.85%167.83億 | 147.49%11.16億 | -124.70%-23.5億 | 191.41%95.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.56%-17.17億 | -96.93%-56.4億 | 12.39%-28.64億 | -288.70%-32.69億 | 37.43%-8.41億 | 82.80%-13.44億 | -79.12%-78.13億 | -112.26%-43.62億 | 40.19%-20.55億 | 25.21%-34.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -328.59%-32.53億 | -4.69%-7.59億 | -36.02%-7.25億 | -47.65%-5.33億 | 32.27%-3.61億 | -30.64%-5.33億 | 5.56%-4.08億 | 80.04%-4.32億 | -140.98%-21.64億 | 16.93%-8.98億 |
| 事業取引の純額 | ---1.47億 | --0 | ---2.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.46億 |
| 投資商品取引の純額 | -33.61%34.8億 | 206.55%52.42億 | -56.82%17.1億 | 35.85%39.6億 | 298.98%29.15億 | -1,131.69%-14.65億 | 113.55%1.42億 | -119.91%-10.48億 | 419.22%52.64億 | -120.40%-16.49億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 460.00%8,400万 | -89.51%1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -323.33%-2.01億 | 69.81%9,000万 | -85.20%5,300万 | -43.44%3.58億 | 6,430.00%6.33億 | 92.91%-1,000万 | -178.77%-1.41億 | -6.28%1.79億 | 107.39%1.91億 | -4,966.67%-25.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.53%-18.22億 | 48.44%-10.38億 | -466.67%-20.13億 | -75.14%5.49億 | 165.73%22.08億 | 59.04%-33.59億 | -21.75%-82.01億 | -600.45%-67.36億 | 109.79%13.46億 | -628.63%-137.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.31%-10.7億 | 82.62%-9.7億 | -1,295.00%-55.8億 | -135.29%-4億 | -2,225.00%-1.7億 | 100.36%800万 | -159.38%-22.41億 | 593.98%37.74億 | -403.17%-7.64億 | -91.60%2.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.93%-16.26億 | 35.98%-9.98億 | ---15.59億 | --0 | ---14.98億 | --0 | --0 | -100.27%-100万 | -95.42%3.65億 | 1,116.18%79.77億 |
| 配当金支払総額 | -73.26%-23.65億 | -109.68%-13.65億 | 52.72%-6.51億 | -6.66%-13.77億 | -14.55%-12.91億 | 0.09%-11.27億 | 22.90%-11.28億 | -45.72%-14.63億 | -10.21%-10.04億 | 3.90%-9.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-500万 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 60.00%-200万 | -25.00%-500万 | -100.00%-400万 | 95.65%-200万 | -1,433.33%-4,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.40%-57.69億 | 51.92%-40.8億 | -237.28%-84.86億 | 31.72%-25.16億 | -803.19%-36.85億 | 90.09%-4.08億 | -343.73%-41.19億 | 178.79%16.9億 | -133.35%-21.45億 | 925.84%64.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.82%151.47億 | -11.48%232.39億 | -10.83%262.52億 | -24.97%294.42億 | 58.36%392.42億 | 21.96%247.81億 | -16.20%203.19億 | -11.50%242.48億 | 8.70%273.98億 | -24.44%252.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.81%159.79億 | -169.56%-81.19億 | 10.25%-30.12億 | 65.76%-33.56億 | -167.76%-98億 | 224.04%144.62億 | 213.56%44.63億 | -24.80%-39.3億 | -243.66%-31.49億 | 130.53%21.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -103.70%-100万 | 2,800.00%2,700万 | -100.60%-100万 | --1.66億 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.49%311.25億 | -34.82%151.47億 | -11.48%232.39億 | -10.83%262.52億 | -24.97%294.42億 | 58.36%392.42億 | 21.96%247.81億 | -16.20%203.19億 | -11.50%242.48億 | 8.70%273.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 292.42%184.72億 | -386.82%-96億 | 163.95%33.47億 | 46.78%-52.34億 | -161.12%-98.34億 | 88.18%160.89億 | 325.42%85.5億 | 42.35%-37.93億 | -227.57%-65.79億 | 131.57%51.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
