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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.42%38.58億 | 22.37%28.28億 | -4.50%23.11億 | 12.72%24.2億 | -23.43%21.47億 | 21.18%28.04億 | 44.90%23.14億 | -37.74%15.97億 | 0.23%25.65億 | 70.83%25.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.78%3,100万 | 101.80%2,300万 |
| その他の非現金項目 | 463.33%3.38億 | -31.82%6,000万 | 366.67%8,800万 | 72.95%-3,300万 | 14.08%-1.22億 | -122.83%-1.42億 | 1,252.17%6.22億 | 107.81%4,600万 | -509.03%-5.89億 | -90.03%1.44億 |
| 運転資金の増減額 | -1,289.29%-29.97億 | 143.22%2.52億 | 54.88%-5.83億 | -160.46%-12.92億 | 158.18%21.37億 | -338.20%-36.73億 | 5.11%15.42億 | 148.30%14.67億 | -3,559.04%-30.37億 | -106.57%-8,300万 |
| -売掛金増減額 | 41.24%-19.18億 | -57.76%-32.64億 | -247.47%-20.69億 | -72.22%14.03億 | 92.90%50.5億 | 208.77%26.18億 | -512.86%-24.07億 | -85.72%5.83億 | 287.68%40.82億 | 34.41%-21.75億 |
| -在庫増減額 | -156.30%-9.97億 | -204.01%-3.89億 | 165.25%3.74億 | -86.57%1.41億 | 195.11%10.5億 | -335.90%-11.04億 | 1,100.00%4.68億 | -44.29%3,900万 | 103.73%7,000万 | -217.01%-18.78億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 57.14%-300万 |
| 利息の受取額 | 27.27%5,600万 | -6.38%4,400万 | 0.00%4,700万 | -2.08%4,700万 | 26.32%4,800万 | 5.56%3,800万 | 24.14%3,600万 | -6.45%2,900万 | 3.33%3,100万 | -16.67%3,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.30%-10.18億 | -58.72%-8.19億 | 39.58%-5.16億 | 15.11%-8.54億 | -44.33%-10.06億 | -36.67%-6.97億 | 29.17%-5.1億 | -32.84%-7.2億 | 37.20%-5.42億 | -57.48%-8.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.26%8.09億 | 69.44%29.16億 | 223.50%17.21億 | -85.04%5.32億 | 314.80%35.55億 | -152.04%-16.55億 | 9.58%31.8億 | 362.86%29.02億 | -180.12%-11.04億 | -54.10%13.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.25%-1.74億 | 92.68%-6,100万 | 5.98%-8.33億 | 52.06%-8.86億 | -32.76%-18.48億 | -394.29%-13.92億 | 118.67%4.73億 | -141.93%-25.33億 | -247.67%-10.47億 | 871.23%7.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.08%-5,000万 | 7.14%-6,500万 | 36.36%-7,000万 | -0.92%-1.1億 | 24.83%-1.09億 | -30.63%-1.45億 | -42.31%-1.11億 | 8.24%-7,800万 | -11.84%-8,500万 | -43.40%-7,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 652.44%4.53億 | -78.26%-8,200万 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 181.94%11.25億 | -1,117.04%-13.73億 | 31.07%1.35億 | -28.97%1.03億 | 114.23%1.45億 | -779.33%-10.19億 | -37.24%1.5億 | 4,083.33%2.39億 | 0.00%-600万 | -102.34%-600万 |
| その他の投資活動純額 | -541.67%-5,300万 | 33.33%1,200万 | -98.85%900万 | 1,050.00%7.82億 | 2,366.67%6,800万 | -142.86%-300万 | -98.29%700万 | -56.52%4.1億 | 213.07%9.43億 | -251.90%-8.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.03%8.48億 | -95.92%-14.87億 | -321.93%-7.59億 | 118.73%3.42億 | 29.90%-18.26億 | -601.93%-26.05億 | 126.45%5.19億 | -468.70%-19.62億 | -66.67%-3.45億 | -630.77%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,000.00%-3.1億 | -107.41%-1,000万 | -84.83%1.35億 | 735.71%8.9億 | 55.41%-1.4億 | 45.86%-3.14億 | 46.54%-5.8億 | -159.62%-10.85億 | 687.88%18.2億 | 276.34%2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.81億 | --0 | ---3.03億 | --0 | -26.26%-1.25億 | ---9,900万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.58%-5.28億 | -10.09%-4.69億 | 1.16%-4.26億 | 0.00%-4.31億 | -10.51%-4.31億 | -12.07%-3.9億 | -6.75%-3.48億 | -15.19%-3.26億 | -0.35%-2.83億 | 0.00%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.90%-8.48億 | -122.48%-6.63億 | -2,383.33%-2.98億 | 97.95%-1,200万 | 31.06%-5.86億 | 18.03%-8.5億 | 27.53%-10.37億 | -194.77%-14.31億 | 972.83%15.1億 | 60.32%-1.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.24%113.32億 | 6.69%105.67億 | 9.55%99.04億 | 14.47%90.41億 | -39.29%78.98億 | 25.72%130.1億 | -4.54%103.48億 | 0.56%108.4億 | 10.21%107.8億 | 36.30%97.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.61%8.09億 | 15.36%7.66億 | -22.97%6.64億 | -24.58%8.62億 | 122.37%11.43億 | -291.96%-51.1億 | 642.16%26.62億 | -904.92%-4.91億 | -93.89%6,100万 | -61.69%9.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.15%121.42億 | 7.24%113.32億 | 6.69%105.67億 | 9.55%99.04億 | 14.47%90.41億 | -39.29%78.98億 | 25.72%130.1億 | -4.54%103.48億 | 0.56%108.4億 | 10.21%107.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.13%5.81億 | 240.76%27.84億 | 207.50%8.17億 | -148.04%-7.6億 | 144.94%15.82億 | -219.08%-35.2億 | 1,219.64%29.56億 | 110.29%2.24億 | -289.71%-21.76億 | -59.58%11.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
