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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.89%25.19億 | -19.23%25.67億 | 138.12%31.78億 | 201.11%13.35億 | -67.02%4.43億 | -7.20%13.44億 | 0.26%14.49億 | 43.12%14.45億 | -47.05%10.09億 | 12.33%19.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -964.14%-547万 | 105.98%63.3万 | -153.13%-1,058.1万 |
| その他の非現金項目 | -346.51%-2,416.5万 | 531.66%980.3万 | 90.22%-227.1万 | 86.06%-2,322.3万 | -334.94%-1.67億 | -1,404.12%-3,830.2万 | 146.47%293.7万 | -121.71%-632万 | -63.63%2,910.5万 | 14.87%8,002.5万 |
| 運転資金の増減額 | 97.72%-1.49億 | -287.61%-65.39億 | 692.88%34.86億 | 76.26%-5.88億 | -229.46%-24.76億 | -196.74%-7.52億 | 11.16%7.77億 | 130.88%6.99億 | -375.69%-22.64億 | 167.16%8.21億 |
| -売掛金増減額 | 10.55%-26.65億 | 52.82%-29.79億 | -373.65%-63.15億 | 185.60%23.08億 | -8.37%-26.96億 | -444.07%-24.88億 | -706.81%-4.57億 | 97.51%-5,666.9万 | -32,104.64%-22.78億 | -99.10%711.7万 |
| -在庫増減額 | 89.84%-2.02億 | -626.91%-19.92億 | 63.31%-2.74億 | 34.79%-7.47億 | -84.67%-11.45億 | -1,455.11%-6.2億 | -81.29%4,575.4万 | 144.75%2.45億 | -3.53%-5.46億 | -742.30%-5.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 169.45%5.66億 | -126.75%-8.15億 | -121.88%-3.6億 | -575.97%-1.62億 | 120.15%3,405.3万 | -1,867.28%-1.69億 | 116.78%956.2万 | 117.84%441.1万 | 78.00%-2,472.1万 | -182.02%-1.12億 |
| -その他流動負債の変動 | -167.72%-2.64億 | 222.34%3.9億 | 1,888.08%1.21億 | 114.13%609万 | -122.12%-4,308.7万 | 101.09%1.95億 | 174.42%9,686.9万 | -1,342.67%-1.3億 | 96.78%-902.2万 | -350.98%-2.8億 |
| 利息の支払額 | -22.45%-8,517.9万 | -29.72%-6,956.1万 | -20.63%-5,362.2万 | -16.75%-4,445.2万 | -5.48%-3,807.6万 | 4.39%-3,609.7万 | 32.47%-3,775.5万 | 13.26%-5,591.2万 | 17.53%-6,446.3万 | 15.75%-7,817万 |
| 利息の受取額 | 119.53%1.07億 | -18.06%4,867.6万 | -16.12%5,940.2万 | -10.55%7,081.5万 | 13.71%7,916.4万 | -1.73%6,961.7万 | 11.67%7,084万 | 31.87%6,343.7万 | 6.32%4,810.4万 | 16.14%4,524.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -113.15%-26.72億 | -65.18%-12.54億 | -33.17%-7.59億 | 20.80%-5.7億 | -22.65%-7.19億 | 3.36%-5.87億 | -44.95%-6.07億 | 57.05%-4.19億 | -18.47%-9.75億 | 8.19%-8.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.41%12.24億 | -156.93%-38.99億 | 485.79%68.49億 | 207.79%11.69億 | -250.02%-10.85億 | -70.46%7.23億 | -6.86%24.48億 | 373.03%26.28億 | -131.61%-9.63億 | 428.62%30.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.09%-5.08億 | -23.80%-42.63億 | -614.19%-34.43億 | 7.72%-4.82億 | -694.40%-5.22億 | -2.76%-6,577.2万 | -496.31%-6,400.8万 | 93.39%-1,073.4万 | -23.78%-1.62億 | -21.63%-1.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.21%-3.7億 | 31.23%-3.19億 | 7.26%-4.63億 | -99.94%-4.99億 | -197.95%-2.5億 | -1.00%-8,383.2万 | 27.83%-8,300万 | 46.93%-1.15億 | 43.11%-2.17億 | -184.36%-3.81億 |
| 事業取引の純額 | -61.50%6,554.1万 | 178.71%1.7億 | -133.03%-2.16億 | 189.57%6.55億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 958.27%3.31億 | 60.39%-3,852.3万 | -126.40%-9,725.6万 | -84.87%3.68億 | 101,811.70%24.34億 | 65.21%-239.3万 | 96.82%-687.9万 | -13.82%-2.16億 | -41.06%-1.9億 | 61.00%-1.35億 |
| その他の投資活動純額 | -1.45%-4.02億 | 7.52%-3.97億 | -68.17%-4.29億 | -34.53%-2.55億 | 80.55%-1.9億 | -476.50%-9.75億 | 27.21%-1.69億 | 18.02%-2.32億 | -256.21%-2.83億 | 71.15%1.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.11%-8.63億 | -4.49%-48.23億 | -3,434.23%-46.16億 | -91.87%1.38億 | 251.07%17.02億 | -266.25%-11.27億 | 45.80%-3.08億 | 38.35%-5.68億 | -109.30%-9.21億 | 11.14%-4.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -75.81%13.61億 | 145.62%56.26億 | 91.03%22.91億 | 227.88%11.99億 | -137.27%-9.38億 | 213.26%25.16億 | -327.58%-22.21億 | -160.55%-5.19億 | 239.82%8.58億 | 75.99%-6.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.71億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 9.18%-4.16億 | -50.04%-4.58億 | 0.09%-3.05億 | -12.24%-3.05億 | -4.20%-2.72億 | 19.17%-2.61億 | -24.55%-3.23億 | -11.88%-2.59億 | -8.60%-2.32億 | -86.29%-2.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -1,100.00%-2.4万 | 98.32%-2,000 | -67.61%-11.9万 | 31.07%-7.1万 | -45.07%-10.3万 | -7,200.00%-7.1万 | 150.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.42%8.63億 | 173.66%52.05億 | 141.50%19.02億 | 159.96%7.88億 | -159.73%-13.14億 | 184.61%21.99億 | -206.21%-25.99億 | -163.55%-8.49億 | 253.11%13.36億 | 68.28%-8.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.95%90.67億 | 48.92%125.84億 | 35.00%84.5億 | -8.45%62.6億 | 35.61%68.37億 | -8.35%50.42億 | 30.88%55.01億 | -11.52%42.03億 | 57.43%47.5億 | -47.40%30.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.81%12.24億 | -185.08%-35.17億 | 97.32%41.34億 | 400.95%20.95億 | -138.77%-6.96億 | 491.04%17.96億 | -137.90%-4.59億 | 321.39%12.12億 | -131.58%-5.47億 | 164.91%17.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | -19.28%9,552.7万 | 11,834,800.00%1.18億 | ---1,000 | ---- | 8,626,200.00%8,626.1万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.50%102.91億 | -27.95%90.67億 | 48.92%125.84億 | 35.00%84.5億 | -8.45%62.6億 | 35.61%68.37億 | -8.35%50.42億 | 30.88%55.01億 | -11.52%42.03億 | 57.43%47.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.54%3.01億 | -389.29%-84.88億 | 1,484.76%29.34億 | 109.96%1.85億 | -429.09%-18.59億 | -75.44%5.65億 | -6.16%23億 | 283.36%24.51億 | -152.85%-13.37億 | 666.82%25.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
