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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.11%120億 | 22.13%104.25億 | 96.95%85.36億 | -45.95%43.34億 | 172.17%80.18億 | -9.80%29.46億 | 145.65%32.66億 | -54.92%-71.54億 | -174.39%-46.18億 | -13.90%62.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,927.88%93.89億 | -90.22%1.04億 |
| その他の非現金項目 | 155.57%36.7億 | 118.90%14.36億 | -85.50%6.56億 | 137.85%45.24億 | 102.34%19.02億 | -43.24%9.4億 | 1,148.10%16.56億 | -113.70%-1.58億 | 115.92%11.53億 | -60.59%5.34億 |
| 運転資金の増減額 | 119.31%31.47億 | 58.46%-162.95億 | -472.93%-392.28億 | -10.30%105.19億 | 146.47%117.27億 | 175.70%47.58億 | -18,385.29%-62.85億 | 99.71%-3,400万 | -326.12%-115.59億 | 34.99%51.12億 |
| -売掛金増減額 | -337.67%-36.02億 | 93.95%-8.23億 | -470.74%-136.1億 | -32.72%36.71億 | -51.95%54.56億 | 53.78%113.55億 | 148.18%73.84億 | -426.81%-153.25億 | -203.41%-29.09億 | 1,499.50%28.13億 |
| -在庫増減額 | 167.38%129.43億 | 15.20%-192.09億 | -459.88%-226.51億 | -20.33%62.94億 | 445.58%79億 | 173.61%14.48億 | 2.86%-19.67億 | -416.58%-20.25億 | -183.23%-3.92億 | -93.04%4.71億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.68%-5.21億 | 121.43%10.28億 | -290.24%-47.96億 | ---12.29億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 425.89%21.9億 | ---6.72億 | ---- | -82.22%1,600万 | -92.05%9,000万 | 155.53%11.32億 | 1,265.79%4.43億 | ---3,800万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -65.36%5,300万 | -11.56%1.53億 | 594.29%1.73億 | -288.89%-3,500万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -112.33%-38.07億 | -274.32%-17.93億 | 36.64%-4.79億 | 50.23%-7.56億 | -76.83%-15.19億 | -17.83%-8.59億 | -78.68%-7.29億 | -24.01%-4.08億 | -18.77%-3.29億 | -4.14%-2.77億 |
| 利息の受取額 | 107.09%2.92億 | 62.07%1.41億 | -87.87%8,700万 | 397.92%7.17億 | -38.98%1.44億 | 268.75%2.36億 | -5.88%6,400万 | -38.18%6,800万 | -5.17%1.1億 | 30.34%1.16億 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.71%-25.93億 | -1,223.62%-35.87億 | 92.47%-2.71億 | -26.09%-36億 | -319.85%-28.55億 | 67.17%-6.8億 | -47.72%-20.71億 | 11.88%-14.02億 | 38.29%-15.91億 | 10.11%-25.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,416.25%156.68億 | 98.64%-3.63億 | -232.25%-266.25億 | 21.35%201.33億 | 64.81%165.91億 | 365.41%100.67億 | 53.40%-37.93億 | -18.16%-81.4億 | -167.26%-68.89億 | -11.92%102.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 185.06%18.51億 | 74.05%-21.76億 | -120.28%-83.86億 | -323.94%-38.07億 | -2.98%-8.98億 | -79.42%-8.72億 | 62.33%-4.86億 | -330.00%-12.9億 | 7.98%-3億 | 26.41%-3.26億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%21億 | ---21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -4,574.00%-93.48億 | 96.51%-2億 | -127.66%-57.29億 | 254.76%207.09億 | -9,885.82%-133.81億 | ---1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 246.91%20.95億 | -542.34%-14.26億 | -281.97%-2.22億 | -80.79%1.22億 | 661.95%6.35億 | -129.50%-1.13億 | 53.82%3.83億 | 180.58%2.49億 | 14.17%-3.09億 | 48.13%-3.6億 |
| その他の投資活動純額 | 36.37%-12.14億 | 52.01%-19.08億 | -181.79%-39.76億 | 49.12%-14.11億 | -3,366.25%-27.73億 | -9.59%-8,000万 | -151.72%-7,300万 | -112.03%-2,900万 | -44.85%2.41億 | 293.69%4.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.00%-66.13億 | 65.34%-56.04億 | -219.38%-161.67億 | 182.64%135.42億 | -1,266.64%-163.86億 | -581.25%-11.99億 | 83.55%-1.76億 | -190.76%-10.7億 | -47.79%-3.68億 | 75.73%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.99%21.39億 | -77.57%85.51億 | 424.40%381.17億 | -329.27%-117.5億 | 144.38%51.25億 | -449.06%-115.47億 | -53.82%33.08億 | 73.10%71.63億 | 1,147.59%41.38億 | 93.60%-3.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -36.83%-39.08億 | 0.00%-28.56億 | -18.75%-28.56億 | -12.17%-24.05億 | -47.35%-21.44億 | -53.97%-14.55億 | -9.50%-9.45億 | -22.24%-8.63億 | -12.60%-7.06億 | 33.37%-6.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 115.75%1.32億 | -305.39%-8.38億 | 13,700.00%4.08億 | -100.32%-300万 | 46,650.00%9.31億 | 97.92%-200万 | -1,700.00%-9,600万 | 150.00%600万 | 86.21%-1,200万 | 30.40%-8,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.93%-30.05億 | -89.23%37.13億 | 324.87%344.88億 | -671.64%-153.37億 | 120.43%26.83億 | -684.47%-131.33億 | -64.29%22.47億 | 84.55%62.93億 | 401.77%34.1億 | 84.40%-11.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.35%319.84億 | -16.83%334.38億 | 89.68%402.03億 | 63.53%211.95億 | -25.35%129.61億 | -9.93%173.62億 | -12.00%192.76億 | -16.20%219.05億 | 65.15%261.41億 | 49.88%158.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 368.41%60.5億 | 72.86%-22.54億 | -145.28%-83.04億 | 534.97%183.38億 | 167.71%28.88億 | -147.68%-42.65億 | 40.97%-17.22億 | 24.17%-29.17億 | -143.41%-38.47億 | 164.02%88.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.63%14.37億 | -48.02%8億 | 229.55%15.39億 | 748.61%4.67億 | 47.45%-7,200万 | 27.89%-1.37億 | -279.25%-1.9億 | 127.39%1.06億 | -126.69%-3.87億 | -24.08%14.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3億 | ---- | ---- | -96.25%2.03億 | 541,700.00%54.18億 | 150.00%100万 | -101.10%-200万 | 9,200.00%1.82億 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.35%397.71億 | -4.35%319.84億 | -16.83%334.38億 | 89.68%402.03億 | 63.53%211.95億 | -25.35%129.61億 | -9.93%173.62億 | -12.00%192.76億 | -16.20%219.05億 | 65.15%261.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 323.33%118.7億 | 84.90%-53.15億 | -352.30%-351.93億 | -10.74%139.49億 | 69.97%156.27億 | 313.91%91.94億 | 54.42%-42.98億 | -29.93%-94.3億 | -173.34%-72.58億 | -11.47%98.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
