(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.06%37.54億 | 18.98%42.69億 | 73.25%35.88億 | 2.42%20.71億 | 7.84%20.22億 | 3.71%18.75億 | 13.00%18.08億 | 16.62%16億 | -5.25%13.72億 | -36.18%14.48億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.39%-1.01億 | -430.43%-6.08億 |
その他の非現金項目 | 86.91%-6,400万 | 66.64%-4.89億 | -851.95%-14.66億 | -62.11%-1.54億 | 33.57%-9,500万 | -580.95%-1.43億 | -112.35%-2,100万 | 205.59%1.7億 | -209.62%-1.61億 | -143.33%-5,200万 |
運転資金の増減額 | 165.06%8.8億 | -37.12%3.32億 | 140.00%5.28億 | -147.81%-13.2億 | 1,127.11%27.61億 | 110.98%2.25億 | 71.33%-20.5億 | -1,157.69%-71.5億 | 8.16%6.76億 | 436.02%6.25億 |
-売掛金増減額 | 561.58%27.72億 | 108.53%4.19億 | -500.73%-49.13億 | -65.63%12.26億 | 974.26%35.67億 | 84.64%-4.08億 | 61.94%-26.56億 | -3,057.20%-69.79億 | -97.10%2.36億 | 239.82%81.5億 |
-在庫増減額 | 68.42%11.84億 | 171.66%7.03億 | -1,364.18%-9.81億 | 86.16%-6,700万 | -375.00%-4.84億 | 833.33%1.76億 | 48.94%-2,400万 | 86.22%-4,700万 | -181.19%-3.41億 | 46.34%4.2億 |
利息の支払額 | -42.11%-2,700万 | 9.52%-1,900万 | 36.36%-2,100万 | -43.48%-3,300万 | 8.00%-2,300万 | 7.41%-2,500万 | 22.86%-2,700万 | 27.08%-3,500万 | 22.58%-4,800万 | 25.30%-6,200万 |
利息の受取額 | 7.84%1.1億 | 36.00%1.02億 | 4.17%7,500万 | 7.46%7,200万 | 9.84%6,700万 | 8.93%6,100万 | 27.27%5,600万 | 2.33%4,400万 | -8.51%4,300万 | 11.90%4,700万 |
支払済みの税金還付金 | 34.72%-13.48億 | -154.62%-20.65億 | -1.12%-8.11億 | -5.67%-8.02億 | -31.31%-7.59億 | -17.96%-5.78億 | 25.76%-4.9億 | -214.29%-6.6億 | 67.84%-2.1億 | 43.32%-6.53億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.02%30.67億 | 3.56%27.38億 | 407.49%26.44億 | -88.61%5.21億 | 127.78%45.76億 | 1,430.46%20.09億 | 97.18%-1.51億 | -322.88%-53.47億 | 58.45%23.99億 | -21.60%15.14億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 92.58%-1.91億 | -99.46%-25.73億 | -352.63%-12.9億 | -54.89%-2.85億 | -111.49%-1.84億 | -8.75%-8,700万 | -158.39%-8,000万 | -58.61%1.37億 | 222.14%3.31億 | -155.66%-2.71億 |
無形資産取引の純額 | 6.82%-8,200万 | -69.23%-8,800万 | 53.57%-5,200万 | 29.56%-1.12億 | -35.90%-1.59億 | 23.03%-1.17億 | -186.79%-1.52億 | -96.30%-5,300万 | 55.00%-2,700万 | -15.38%-6,000万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -430.30%-1.75億 | 97.41%-3,300万 | -1,384.85%-12.72億 | 113.83%9,900万 | ---7.16億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 3,532.35%11.67億 | -120.86%-3,400万 | -53.69%1.63億 | 5.39%3.52億 | 1,490.48%3.34億 | -52.27%2,100万 | -13.73%4,400万 | -43.33%5,100万 | -15.09%9,000万 | -26.90%1.06億 |
その他の投資活動純額 | 735.00%1.67億 | -94.19%2,000万 | 1,286.21%3.44億 | -117.68%-2,900万 | 4,200.00%1.64億 | 90.70%-400万 | -128.29%-4,300万 | 244.76%1.52億 | 8.70%-1.05億 | -150.00%-1.15億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.66%10.61億 | -164.85%-26.75億 | -843.93%-10.1億 | 89.95%-1.07億 | -1,513.64%-10.65億 | 93.03%-6,600万 | -408.47%-9.47億 | -20.05%3.07億 | 217.07%3.84億 | -628.89%-3.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -128.02%-5.1億 | 250.17%18.2億 | -1,615.00%-12.12億 | 129.52%8,000万 | 22.57%-2.71億 | -288.89%-3.5億 | -158.44%-9,000万 | 121.69%1.54億 | -189.80%-7.1億 | 56.94%-2.45億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.13億 | --0 |
配当金支払総額 | 6.42%-5.83億 | -95.91%-6.23億 | -20.00%-3.18億 | 0.00%-2.65億 | 0.00%-2.65億 | -44.02%-2.65億 | -60.00%-1.84億 | -9.52%-1.15億 | 11.76%-1.05億 | -25.26%-1.19億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.44%-1,000万 | 70.00%-1,800万 | 3.23%-6,000万 | -72.22%-6,200万 | -20.00%-3,600万 | 46.43%-3,000万 | 28.21%-5,600万 | 25.71%-7,800万 | 12.50%-1.05億 | 2.44%-1.2億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.55%-11.03億 | 174.15%11.79億 | -543.72%-15.9億 | 56.82%-2.47億 | 11.32%-5.72億 | -95.45%-6.45億 | -746.15%-3.3億 | 96.56%-3,900万 | -134.09%-11.33億 | 38.50%-4.84億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.53%120.13億 | 0.12%107.71億 | 1.58%107.58億 | 38.41%105.91億 | 20.41%76.52億 | -18.28%63.55億 | -39.51%77.77億 | 14.73%128.57億 | 6.68%112.06億 | 11.69%105.04億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 143.56%30.25億 | 2,722.73%12.42億 | -73.65%4,400万 | -94.32%1.67億 | 126.43%29.39億 | 190.90%12.98億 | 71.88%-14.28億 | -407.82%-50.79億 | 135.04%16.5億 | -36.12%7.02億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---3,100万 | ---- | ---- | -116.67%-100万 | 700.00%600万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.18%150.38億 | 11.53%120.13億 | 0.12%107.71億 | 1.58%107.58億 | 38.41%105.91億 | 20.41%76.52億 | -18.28%63.55億 | -39.51%77.77億 | 14.73%128.57億 | 6.68%112.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 7,410.53%27.78億 | -103.02%-3,800万 | 3,394.44%12.58億 | -99.15%3,600万 | 144.25%42.23億 | 529.03%17.29億 | 92.71%-4.03億 | -375.30%-55.28億 | 84.05%20.08億 | -19.96%10.91億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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