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| (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,202.62万 | -63.76%6,139.11万 | -78.25%368.55万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2,202.62万 | 906.67%2,961.22万 | -51.56%294.16万 | -59.82%328.99万 | 1.25%373.17万 | 104.59%3,466.26万 | 107.00%1,671.68万 | 174.81%607.3万 | 179.60%818.73万 | -78.25%368.55万 |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.79%3,888.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.40%937.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.10%-387.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.41%12.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.19%3,329.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.22%-1,215.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 397.16%3,966.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.09%2,632.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,801.39%-3,296.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.31%-32.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.98%-4,486.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.97%-3,386.34万 | |||||||||
| 利息の受取額 | -28.40%116.72万 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 56.68%-310.21万 | |||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2,538.67万 | 0 | -105.38%-817.42万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---336.05万 | -91.77%1,844.2万 | 520.06%2.24億 | 973.18%4,003万 | -684.29%-3,520.48万 | -79.66%2,559.28万 | 90.99%-148.16万 | 181.31%3,614.75万 | -125.80%-458.44万 | -102.66%-448.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.71%-100.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.76%-6,053.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.33%29.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,038.56万 | 57.55%-9,985.08万 | -3,333.26%-2.35億 | 73.15%-1,542.52万 | -2,175.60%-1.01億 | 74.06%-6,124.36万 | -85.78%749.38万 | 80.62%-685.18万 | -231.05%-5,744.85万 | 98.12%-443.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.08%9,411.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.46%-1,446.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.26%-2,407.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.17%-3,003.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7,764.71万 | 459.12%1.02億 | 14.91%-2,843.72万 | -94.67%713.03万 | 793.93%1.65億 | -82.03%2,554.59万 | -128.02%-5,098.79万 | -155.83%-3,342.02万 | 2,267.88%1.34億 | -124.05%-2,381.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---2,149.73万 | -154.71%-2,149.73万 | 42.34%3,929.05万 | 117.12%755.54万 | -88.70%-2,149.73万 | 73.67%-1,139.24万 | 192.81%2,347.85万 | 617.77%2,760.28万 | -287.35%-4,412.88万 | 73.67%-1,139.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --390.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.69%-1,010.49万 | ---- | ---- | ---- | -202.68%-3,273.63万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1 | 152.39%2,071.49万 | -858.71%-3,954.1万 | --3,173.5万 | --2,905.27万 | ---- | ---- | ---412.44万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---1,759.62万 | -212.25%-78.24万 | -101.07%-25.06万 | 42.34%3,929.05万 | 117.12%755.54万 | -88.70%-2,149.73万 | -88.70%-2,149.73万 | 192.81%2,347.85万 | 617.77%2,760.28万 | -287.35%-4,412.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---336.05万 | -91.77%1,844.2万 | 520.06%2.24億 | 973.18%4,003万 | -684.29%-3,520.48万 | -79.56%2,458.86万 | 88.67%-248.58万 | 181.31%3,614.75万 | -125.80%-458.44万 | -102.66%-448.87万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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