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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.88%34.76億 | -20.47%28.52億 | -0.72%35.86億 | 16.74%36.12億 | -4.65%30.94億 | 7,275.00%32.45億 | -96.91%4,400万 | -33.55%14.26億 | 24.33%21.46億 | 3.11%17.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.37%4,100万 | -80.00%-1.35億 |
| その他の非現金項目 | 108.47%2.52億 | -2,761.54%-29.76億 | -108.87%-1.04億 | -11.67%11.73億 | 825.68%13.28億 | 51.07%-1.83億 | -187.18%-3.74億 | 156.75%4.29億 | -213.17%-7.56億 | 7,522.22%6.68億 |
| 運転資金の増減額 | -42.11%10.35億 | -37.79%17.88億 | 150.79%28.74億 | 907.04%11.46億 | -113.99%-1.42億 | -8.72%10.15億 | 327.87%11.12億 | 78.02%-4.88億 | 0.72%-22.2億 | 47.90%-22.36億 |
| -売掛金増減額 | -37.83%10.24億 | -16.14%16.47億 | 9,027.27%19.64億 | 97.51%-2,200万 | -246.60%-8.84億 | -15.07%6.03億 | 157.30%7.1億 | -165.21%-12.39億 | 202.10%19億 | -442.10%-18.61億 |
| -在庫増減額 | -45.63%3.67億 | -80.11%6.75億 | 368.14%33.94億 | 16.94%7.25億 | -71.11%6.2億 | 744.88%21.46億 | 1,054.55%2.54億 | 101.00%2,200万 | -1,927.78%-21.9億 | -110.99%-1.08億 |
| -前払費用増減額 | 204.13%2.27億 | -183.52%-2.18億 | -37.56%2.61億 | 2.20%4.18億 | -24.40%4.09億 | 721.84%5.41億 | -110.19%-8,700万 | 91.05%8.54億 | 284.71%4.47億 | -2.11%-2.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -80.31%1.63億 | 220.35%8.28億 | -258.33%-6.88億 | -562.07%-1.92億 | 89.64%-2,900万 | -258.19%-2.8億 | -48.40%1.77億 | -40.76%3.43億 | 165.60%5.79億 | -39.78%2.18億 |
| 利息の支払額 | -6.93%-2.16億 | 1.46%-2.02億 | 5.09%-2.05億 | -3.85%-2.16億 | 3.70%-2.08億 | 5.68%-2.16億 | 14.23%-2.29億 | 19.09%-2.67億 | 8.08%-3.3億 | 4.27%-3.59億 |
| 利息の受取額 | 31.36%1.55億 | 43.90%1.18億 | -3.53%8,200万 | -8.60%8,500万 | 16.25%9,300万 | -6.98%8,000万 | -22.52%8,600万 | -34.32%1.11億 | 43.22%1.69億 | 0.00%1.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.93%-9.85億 | -49.91%-16.13億 | -0.84%-10.76億 | -13.03%-10.67億 | -18.44%-9.44億 | -15.17%-7.97億 | 34.41%-6.92億 | -33.88%-10.55億 | 10.45%-7.88億 | -57.14%-8.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.25%56.9億 | -73.43%19.74億 | 11.92%74.29億 | 31.21%66.38億 | 2.85%50.59億 | 29.62%49.19億 | 62.81%37.95億 | 169.48%23.31億 | -59.48%8.65億 | 366.54%21.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -940.35%-4.79億 | 111.24%5,700万 | 76.22%-5.07億 | -76.49%-21.32億 | -42.79%-12.08億 | 47.81%-8.46億 | -54,133.33%-16.21億 | 100.16%300万 | -95.06%-19.33億 | -1.02%-9.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.76%-3.94億 | -24.62%-4.91億 | 28.75%-3.94億 | -51.92%-5.53億 | 36.03%-3.64億 | 1.90%-5.69億 | -80.69%-5.8億 | -35.44%-3.21億 | 42.20%-2.37億 | 8.89%-4.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 7,500.00%7,600万 | --100万 | --0 | 1,550.00%6,600万 | -50.00%400万 | 700.00%800万 | -99.94%100万 | 2,284.72%17.17億 | --7,200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 24.60%-1.9億 | 52.63%-2.52億 | -441.03%-5.32億 | -77.75%1.56億 | 172.64%7.01億 | -359.52%-9.65億 | -488.89%-2.1億 | 110.06%5,400万 | -39.84%-5.37億 | -134.88%-3.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.20%-11.13億 | 51.67%-7.08億 | 62.32%-14.65億 | -265.07%-38.88億 | 55.10%-10.65億 | 1.58%-23.72億 | -265.86%-24.1億 | 155.14%14.53億 | -47.62%-26.35億 | -440.91%-17.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -297.73%-7億 | 96.43%-1.76億 | -518.70%-49.31億 | 78.83%-7.97億 | -43.16%-37.65億 | -250.80%-26.3億 | 155.28%17.44億 | -181.61%-31.55億 | -37.55%38.66億 | 505.77%61.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.85億 | 0.00%-1.85億 | 0.00%-1.85億 | 0.00%-1.85億 | ---1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -816.56%-10.82億 | -23.35%1.51億 | 118.21%1.97億 | -186.63%-10.82億 | 353.86%12.49億 | 64.73%-4.92億 | -403.26%-13.95億 | 3,166.67%4.6億 | -114.29%-1,500万 | 22.22%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.77%-24.84億 | 86.37%-7.42億 | -112.08%-54.44億 | 17.83%-25.67億 | 10.97%-31.24億 | -16,809.52%-35.09億 | 100.71%2,100万 | -183.77%-29.73億 | -38.28%35.49億 | 943.56%57.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.23%236.97億 | 2.26%231.79億 | 1.45%226.67億 | 4.04%223.44億 | -4.25%214.77億 | 6.65%224.31億 | 4.11%210.32億 | 9.66%202.01億 | 50.29%184.21億 | -4.52%122.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.43%20.93億 | 0.77%5.24億 | 184.15%5.2億 | -78.97%1.83億 | 190.44%8.7億 | -168.42%-9.62億 | 73.37%14.06億 | -54.41%8.11億 | -70.84%17.79億 | 1,151.72%61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.00%-900万 | 42.86%-400万 | ---700万 | --0 | -125.00%-200万 | 200.00%800万 | ---800万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,350.00%4,500万 | -100.00%-200万 | -100.71%-100万 | 14,100.00%1.4億 | ---100万 | ---- | -95.00%100万 | 1,900.00%2,000万 | -98.44%100万 | --6,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.98%258.26億 | 2.23%236.97億 | 2.26%231.79億 | 1.45%226.67億 | 4.04%223.44億 | -4.25%214.77億 | 6.65%224.31億 | 4.11%210.32億 | 9.66%202.01億 | 50.29%184.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 373.13%48.07億 | -84.44%10.16億 | 76.48%65.28億 | 12.81%36.99億 | 7.68%32.79億 | 94.69%30.45億 | 350.64%15.64億 | 52.80%-6.24億 | -281.84%-13.22億 | 116.73%7.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
