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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.44%8.96億 | 635.00%6.67億 | 142.87%9,072.5万 | -152.70%-2.12億 | -35.13%4.02億 | -27.48%6.19億 | 28.03%8.54億 | -0.33%6.67億 | 58.88%6.69億 | 1,169.81%4.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.94%3,867.2万 | 57.37%1.24億 |
| その他の非現金項目 | 297.28%1.81億 | -82.74%4,553.3万 | 189.64%2.64億 | -140.91%-2.94億 | -258.73%-1.22億 | -7.26%7,695.5万 | -52.59%8,298.3万 | 124.31%1.75億 | 144.25%7,803.1万 | -225.25%-1.76億 |
| 運転資金の増減額 | 136.70%1.83億 | 34.70%-5億 | -338.44%-7.66億 | -25.29%3.21億 | 153.29%4.3億 | -501.37%-8.06億 | -64.54%2.01億 | 62.83%5.67億 | 142.29%3.48億 | -29.66%-8.23億 |
| -売上債権増減額 | 73.17%-2.61億 | 19.73%-9.72億 | -120.84%-12.11億 | -125.62%-5.48億 | 1,000.53%21.39億 | -269.30%-2.38億 | 185.64%1.4億 | -130.12%-1.64億 | 55.58%-7,120.3万 | 83.62%-1.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 60.63%-1.42億 | 54.67%-3.61億 | -249.51%-7.97億 | 109.51%5.33億 | 139.38%2.54億 | -217.52%-6.46億 | -302.86%-2.03億 | 15.26%1億 | 109.83%8,697.4万 | -1,875.12%-8.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -253.74%-4,013.3万 | -94.26%2,610.4万 | --4.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,152.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -48.13%-2,054.2万 | -0.07%-1,386.8万 | 3.23%-1,385.8万 | 13.41%-1,432.1万 | 5.40%-1,653.8万 | 11.79%-1,748.2万 | 19.76%-1,981.9万 | 30.31%-2,470.1万 | 17.04%-3,544.2万 | 11.86%-4,272.3万 |
| 利息の受取額 | -0.21%1,372.2万 | -1.87%1,375.1万 | -9.23%1,401.3万 | 44.40%1,543.8万 | 30.14%1,069.1万 | -42.34%821.5万 | 25.07%1,424.8万 | 18.56%1,139.2万 | -10.31%960.9万 | 23.89%1,071.4万 |
| 法人税等の支払額 | -125.99%-3.17億 | -475.29%-1.4億 | 131.91%3,736.3万 | 39.29%-1.17億 | 38.28%-1.93億 | -1.97%-3.12億 | 11.90%-3.06億 | -25.22%-3.48億 | -233.71%-2.78億 | 27.33%-8,323.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 149.84%17.12億 | 119.23%6.85億 | -64.95%3.12億 | -19.38%8.92億 | 541.67%11.06億 | -87.60%1.72億 | -16.18%13.9億 | 10.45%16.58億 | 25,697.94%15.01億 | 95.70%-586.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -248.94%-32.65億 | -160.55%-9.36億 | 42.30%-3.59億 | -217.88%-6.22億 | 59.54%-1.96億 | 15.24%-4.84億 | -84.83%-5.71億 | 3.72%-3.09億 | 31.33%-3.21億 | -101.92%-4.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -97.90%-2,378.2万 | -91.51%-1,201.7万 | -57.78%-627.5万 | 80.70%-397.7万 | 15.18%-2,060.4万 | -501.71%-2,429.1万 | 68.02%-403.7万 | 54.15%-1,262.4万 | -151.89%-2,753.4万 | 66.95%-1,093.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 124.60%6,240.9万 | -365.50%-2.54億 | 1,445.64%9,555.4万 | 97.28%-710.1万 | -152.42%-2.61億 | -237.44%-1.03億 | 188.45%7,513.7万 | -311.02%-8,494.7万 | -92.73%4,025.6万 | 664.15%5.54億 |
| その他の投資活動純額 | -3,215.72%-4.07億 | 93.95%-1,228.6万 | -230.93%-2.03億 | -248.37%-6,140万 | 19.99%-1,762.5万 | 0.18%-2,202.8万 | -164.87%-2,206.7万 | -75.38%3,401.9万 | 263.94%1.38億 | -108.19%-8,429.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.40%-36.34億 | -156.57%-12.14億 | 31.92%-4.73億 | -40.46%-6.95億 | 21.91%-4.95億 | -21.39%-6.33億 | -40.12%-5.22億 | -119.20%-3.72億 | -1,905.97%-1.7億 | 96.36%-847万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 779.90%20.91億 | -28.11%2.38億 | 322.29%3.3億 | 62.82%-1.49億 | -97.04%-4億 | 82.12%-2.03億 | -20.10%-11.35億 | 54.99%-9.45億 | -446.47%-20.99億 | 36.03%6.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --8.11億 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | --12.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -35.28%-1.62億 | -0.48%-1.2億 | 0.32%-1.19億 | -6.45%-1.19億 | -12.99%-1.12億 | -29.21%-9,928.4万 | -8.22%-7,684.1万 | -19.29%-7,100.5万 | -0.51%-5,952.3万 | -0.03%-5,922万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -9.29%-5,446.3万 | -8.26%-4,983.3万 | -9.89%-4,602.9万 | -237.48%-4,188.5万 | -1,241,000.00%-1,241.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.44%18.78億 | 464.53%8.76億 | 147.28%1.55億 | 42.63%-3.28億 | -60.29%-5.72億 | -505.24%-3.57億 | 94.45%-5,893.3万 | 51.74%-10.62億 | -511.91%-22.01億 | 42.43%5.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.71%6.3億 | -1.83%2.83億 | -31.28%2.88億 | 10.35%4.19億 | -68.29%3.8億 | 208.00%11.98億 | 134.79%3.89億 | -84.00%1.66億 | 101.33%10.35億 | 1.26%5.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.85%-4,459.2万 | 6,449.25%3.47億 | 95.84%-546.4万 | -433.18%-1.31億 | 104.82%3,942万 | -201.11%-8.18億 | 261.99%8.09億 | 125.70%2.23億 | -267.24%-8.7億 | 8,181.98%5.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 193.88%14.4万 | -73.37%4.9万 | -24.28%18.4万 | 316.96%24.3万 | 27.74%-11.2万 | -298.72%-15.5万 | 144.57%7.8万 | 28.57%-17.5万 | -120.28%-24.5万 | 822.14%120.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.06%5.85億 | 122.71%6.3億 | -1.83%2.83億 | -31.28%2.88億 | 10.35%4.19億 | -68.29%3.8億 | 208.00%11.98億 | 134.79%3.89億 | -84.00%1.66億 | 101.33%10.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -500.54%-15.77億 | -396.31%-2.63億 | -119.95%-5,291.5万 | -70.19%2.65億 | 364.84%8.89億 | -141.22%-3.36億 | -39.04%8.15億 | 15.93%13.36億 | 338.16%11.53億 | -20.75%-4.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |