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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.79%3.09億 | 36.70%5.7億 | -52.01%4.17億 | 82.08%8.68億 | 52.23%4.77億 | 37.13%3.13億 | 11.19%2.28億 | 20.33%2.05億 | -6.48%1.71億 | 39.57%1.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.67%-1,033万 | 210.95%2,895.9万 |
| その他の非現金項目 | 101.90%623.1万 | -2,146.16%-3.28億 | -204.37%-1,462万 | 275.45%1,400.8万 | -1,253.76%-798.4万 | 104.21%69.2万 | -17.45%-1,643.9万 | -266.97%-1,399.7万 | 140.88%838.3万 | 42.35%-2,050.7万 |
| 運転資金の増減額 | -171.33%-2.66億 | 209.05%3.73億 | -549.83%-3.42億 | -82.75%7,605.2万 | 198.83%4.41億 | -329.05%-4.46億 | -622.88%-1.04億 | 107.29%1,989万 | -170.29%-2.73億 | 307.78%3.88億 |
| -売掛金増減額 | 22.96%3.34億 | 159.41%2.72億 | 153.88%1.05億 | -88.57%4,126.4万 | 163.19%3.61億 | -419.59%-5.71億 | 225.38%1.79億 | -225.55%-1.43億 | 21.11%1.14億 | 147.74%9,377.9万 |
| -在庫増減額 | 53.58%-6,215.8万 | -578.61%-1.34億 | 114.48%2,797.6万 | -304.16%-1.93億 | -1.64%9,463.9万 | 157.59%9,621.3万 | -250.68%-1.67億 | 192.97%1.11億 | -147.64%-1.19億 | 6,341.46%2.5億 |
| -前払費用増減額 | -0.26%1,494.9万 | 590.28%1,498.8万 | 91.64%-305.7万 | -331.90%-3,657.3万 | 176.32%1,577.1万 | -481.34%-2,066.5万 | 42.76%541.9万 | 115.07%379.6万 | -161.86%-2,519.5万 | 191.73%4,072.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -546.87%-4,637.6万 | 147.03%1,037.8万 | 50.78%-2,206.5万 | ---4,482.7万 | ---- | ---- | ---- | -647.38%-4,153.5万 | 134.27%758.8万 | -203.18%-2,213.9万 |
| 利息の支払額 | 28.75%-68.4万 | -103.39%-96万 | 4.84%-47.2万 | 20.89%-49.6万 | 30.95%-62.7万 | 38.61%-90.8万 | 33.23%-147.9万 | 32.16%-221.5万 | 1.24%-326.5万 | -37.24%-330.6万 |
| 利息の受取額 | 8.25%620.4万 | -27.83%573.1万 | 15.62%794.1万 | 69.33%686.8万 | 38.19%405.6万 | 1.56%293.5万 | -32.38%289万 | -12.67%427.4万 | -15.01%489.4万 | 35.58%575.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.27%-1.62億 | 35.15%-1.42億 | -33.39%-2.19億 | -26.30%-1.64億 | -193.89%-1.3億 | 45.24%-4,423.1万 | -8.56%-8,077.7万 | -69.52%-7,440.6万 | -11.72%-4,389.1万 | 46.59%-3,928.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-702.3万 | 1,840.22%8.97億 | -106.46%-5,153.2万 | -6.65%7.98億 | 990.90%8.55億 | -185.27%-9,592.8万 | -50.74%1.12億 | 280.05%2.28億 | -122.31%-1.27億 | 970.96%5.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 117.76%795.4万 | 93.06%-4,479.4万 | -576.52%-6.46億 | -226.48%-9,544.7万 | -66.09%-2,923.5万 | -34.67%-1,760.2万 | -52.22%-1,307万 | 96.61%-858.6万 | -705.77%-2.54億 | 121.65%4,186.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -413.68%-3,590.6万 | 40.21%-699万 | -20.40%-1,169.1万 | -420.64%-971万 | 33.96%-186.5万 | ---282.4万 | ---- | 68.68%-634.2万 | 36.59%-2,025.2万 | -6,753.86%-3,193.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,834.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -17.60%5,000万 | 1,939.08%6,068.3万 | 118.65%297.6万 | -405.40%-1,595.4万 | -74.62%522.4万 | 1,333.19%2,058.2万 | -104.18%-166.9万 | -52.76%3,989.5万 | 8,503.68%8,445.7万 | 99.34%-100.5万 |
| その他の投資活動純額 | -99.98%4.9万 | 59,587.10%2.58億 | -239.55%-43.4万 | -92.23%31.1万 | 761.32%400.1万 | -125.40%-60.5万 | -85.60%238.2万 | 2,792.48%1,654.5万 | -79.89%57.2万 | -28.03%284.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.52%2,209.7万 | 145.11%2.95億 | -81,758.88%-6.55億 | 99.44%-80万 | -31,498.00%-1.42億 | 96.37%-44.9万 | -129.77%-1,235.7万 | 121.99%4,151.2万 | -1,705.13%-1.89億 | 103.44%1,176.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.11%-1.12億 | -143.71%-1.56億 | 575.21%3.56億 | 41.18%-7,498.8万 | -195.31%-1.27億 | 179.29%1.34億 | -8.84%-1.69億 | -184.93%-1.55億 | 1,121.61%1.83億 | 78.24%-1,786.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --694.7万 | --0 | --0 | ---- | ---1,000 | ---- | 49.85%-6,992.4万 | -145.60%-1.39億 | -189.89%-5,676.8万 |
| 配当金支払総額 | -10.25%-1.28億 | 32.57%-1.16億 | -50.44%-1.72億 | -66.30%-1.14億 | -19.78%-6,884万 | 0.81%-5,747.3万 | -0.91%-5,794.5万 | 4.50%-5,742.1万 | -0.13%-6,012.4万 | 40.39%-6,004.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.42%-2.4億 | -243.89%-2.65億 | 197.18%1.84億 | 3.49%-1.89億 | -357.38%-1.96億 | 133.66%7,628万 | 19.73%-2.27億 | -1,555.99%-2.82億 | 87.34%-1,705万 | -12.52%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.04%28.03億 | -21.18%18.68億 | 34.61%23.7億 | 41.16%17.61億 | -2.38%12.47億 | -8.21%12.78億 | -2.28%13.92億 | -19.53%14.25億 | 36.14%17.71億 | -28.12%13.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.26%-2.25億 | 277.54%9.27億 | -185.97%-5.22億 | 17.64%6.07億 | 2,669.64%5.16億 | 84.11%-2,009.7万 | -913.91%-1.27億 | 96.25%-1,247.7万 | -174.67%-3.33億 | 184.61%4.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.77%1,178.4万 | -62.59%761.4万 | 925.34%2,035.3万 | 165.60%198.5万 | 70.84%-302.6万 | -185.15%-1,037.6万 | 160.99%1,218.5万 | -51.62%-1,998万 | -153.90%-1,317.8万 | 36.82%2,444.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.60%25.9億 | 50.04%28.03億 | -21.18%18.68億 | 34.61%23.7億 | 41.16%17.61億 | -2.38%12.47億 | -8.21%12.78億 | -2.28%13.92億 | -19.53%14.25億 | 36.14%17.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.24%-6,962.7万 | 219.19%8.45億 | -202.36%-7.09億 | -15.90%6.93億 | 806.49%8.24億 | -226.10%-1.17億 | -56.44%9,243.6万 | 149.48%2.12億 | -182.48%-4.29億 | 231.18%5.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
