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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.78%31.88億 | 16.42%138.33億 | -4.61%55.41億 | 4.14%43.74億 | 241.21%15.35億 | -19.49%23.83億 | -20.73%118.82億 | -12.87%58.09億 | 7.12%42億 | -184.66%-10.87億 |
| その他の非現金項目 | 53.08%-2.13億 | 116.29%2.79億 | 421.99%12.3億 | -92.89%4,700万 | 45.49%-5.44億 | 54.33%-4.54億 | 38.71%-17.13億 | -653.62%-3.82億 | 137.94%6.61億 | -100.00%-9.98億 |
| 運転資金の増減額 | -84.58%7.1億 | 160.74%11.34億 | -107.93%-1,800万 | 12.84%-23.83億 | 50.44%-10.68億 | 64.69%46.03億 | 10.37%-18.67億 | 110.19%2.27億 | 1.26%-27.34億 | -11.20%-21.55億 |
| -売掛金増減額 | -17.25%57.53億 | 78.63%-1.4億 | -91.98%-31.6億 | -10.21%-51.07億 | 271.03%11.75億 | 10.14%69.52億 | 80.28%-6.55億 | 64.08%-16.46億 | -10.10%-46.34億 | -216.84%-6.87億 |
| -在庫増減額 | -1,038.26%-13.09億 | 169.03%13.24億 | 6.59%15.69億 | 76.17%-2.19億 | 302.27%8,900万 | 95.26%-1.15億 | -1,329.49%-19.18億 | 32.61%14.72億 | 2.34%-9.19億 | 93.13%-4,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.64%-1.48億 | 6.87%-3.93億 | 12.50%-9,800万 | 0.00%-1.06億 | 3.92%-9,800万 | 10.78%-9,100万 | -62.93%-4.22億 | -14.29%-1.12億 | -107.84%-1.06億 | -78.95%-1.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.50%-27.68億 | 40.00%-39.44億 | -38.10%-2,900万 | 28.52%-24.41億 | 10,210.00%10.31億 | 20.40%-25.05億 | -11.41%-65.73億 | 34.38%-2,100万 | -27.28%-34.15億 | 115.38%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.55%55.07億 | 41.87%300.66億 | 15.52%121.93億 | 53.17%41.08億 | 180.60%53.51億 | 39.10%84.14億 | 1.85%211.93億 | 24.13%105.55億 | 190.57%26.82億 | -37.33%19.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.00%-44.99億 | -16.22%-157.89億 | -17.36%-38億 | 1.77%-38.3億 | -34.54%-38.33億 | -20.20%-43.26億 | -3.88%-135.85億 | 5.40%-32.38億 | -38.26%-38.99億 | -7.55%-28.49億 |
| 事業取引の純額 | ---25.38億 | -819.65%-26.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.30%-2.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,400.00%2,600万 | 111.45%1.09億 | 1,984.21%11.88億 | -241.30%-6,500万 | -182.68%-10.12億 | 99.71%-200万 | -235.61%-9.52億 | -89.08%5,700万 | 48.39%4,600万 | 58.71%-3.58億 |
| 受領利息 | 25.78%1.61億 | 3.87%3.22億 | 25.00%4,000万 | 10.38%1.17億 | -33.93%3,700万 | 10.34%1.28億 | 1.64%3.1億 | 88.24%3,200万 | 9.28%1.06億 | 180.00%5,600万 |
| その他の投資活動純額 | 379.25%1.48億 | -29.96%-3.21億 | -170.77%-9,200万 | 64.63%-8,700万 | -102.27%-8,900万 | 39.08%-5,300万 | -135.39%-2.47億 | 382.61%1.3億 | -1,330.00%-2.46億 | -105.66%-4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.60%-67.01億 | -33.06%-188.31億 | -59.52%-52.64億 | 3.21%-38.63億 | -109.77%-54.52億 | 0.23%-42.52億 | 3.02%-141.52億 | -12.82%-33億 | -49.48%-39.91億 | 20.79%-25.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,627.35%55.29億 | -115.48%-3.12億 | 24.08%-49.85億 | -46.36%30.14億 | 21.89%20.21億 | -127.76%-3.62億 | 25.16%20.15億 | -33.67%-65.66億 | 46.02%56.19億 | -7.06%16.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -133.61%-2.78億 | -133.61%-2.78億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.83%-21.58億 | 3.05%-42.01億 | 33.33%-600万 | -0.14%-20.96億 | 13.19%-7,900万 | 5.61%-20.2億 | -6.41%-43.33億 | -28.57%-900万 | -6.51%-20.93億 | -4.60%-9,100万 |
| 支払利息CFF | -24.00%-9,300万 | -13.92%-3.11億 | -15.94%-8,000万 | -15.94%-8,000万 | -8.57%-7,600万 | -15.38%-7,500万 | 0.73%-2.73億 | -1.47%-6,900万 | -2.99%-6,900万 | 1.41%-7,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 627.27%5,800万 | 0.00%-900万 | 0.00%200万 | ---100万 | 150.00%100万 | -22.22%-1,100万 | 10.00%-900万 | --200万 | --0 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.25%20.32億 | -29.63%-96.69億 | 22.15%-62.69億 | -116.59%-3.82億 | 84.36%6.6億 | -77.94%-36.78億 | -8.02%-74.59億 | -35.12%-80.53億 | 213.33%23.03億 | -40.53%3.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.13%56.04億 | -9.42%40.28億 | 2.51%49.49億 | 32.52%50.86億 | 8.30%45.16億 | -9.42%40.28億 | -13.42%44.47億 | 0.04%48.28億 | -34.25%38.38億 | -23.84%41.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.14%8.38億 | 474.64%15.66億 | 182.71%6.6億 | -113.78%-1.37億 | 267.37%5.59億 | 272.86%4.84億 | 39.33%-4.18億 | -108.90%-7.98億 | 198.22%9.94億 | -191.76%-3.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --1,000万 | ---500万 | 80.00%-100万 | 500.00%1,200万 | 33.33%400万 | --0 | --0 | -600.00%-500万 | 300.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.65%64.42億 | 39.13%56.04億 | 39.13%56.04億 | 2.51%49.49億 | 32.52%50.86億 | 8.30%45.16億 | -9.42%40.28億 | -9.42%40.28億 | 0.04%48.28億 | -34.25%38.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.17%7.91億 | 89.42%136.95億 | 15.72%83.75億 | 117.25%2.18億 | 226.48%13.04億 | 66.00%37.98億 | -3.12%72.3億 | 43.42%72.37億 | 35.48%-12.64億 | -423.20%-10.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
