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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.24%2.6億 | -59.66%8.46億 | 273.27%20.96億 | 279.59%5.62億 | -146.03%-3.13億 | -59.53%6.79億 | 465.99%16.79億 | -345.91%-4.59億 | 8.70%1.87億 | -74.66%1.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.11%1,065.7万 | 360.60%4,867.6万 |
| その他の非現金項目 | 527.55%3.06億 | -302.91%-7,147.8万 | -89.76%3,522.6万 | 396.72%3.44億 | -86.07%-1.16億 | -124.23%-6,229.9万 | 878.39%2.57億 | -93.69%2,628.4万 | 178.56%4.16億 | -162.96%-5.3億 |
| 運転資金の増減額 | 140.40%8.08億 | 66.62%-20億 | -1,501.54%-59.93億 | 119.53%4.28億 | 137.96%1.95億 | 80.57%-5.13億 | -1,166.92%-26.4億 | -89.78%2.47億 | 179.97%24.22億 | -1,206.27%-30.29億 |
| -売掛金増減額 | 131.28%4.79億 | 66.13%-15.3億 | -1,153.08%-45.16億 | -66.08%4.29億 | 270.69%12.64億 | 19.31%-7.41億 | -321.36%-9.18億 | -64.19%4.15億 | 240.05%11.58億 | -123.15%-8.27億 |
| -在庫増減額 | -298.91%-4.16億 | 109.52%2.09億 | -399.31%-21.99億 | 139.50%7.35億 | -379.34%-18.59億 | 133.82%6.66億 | -527.01%-19.68億 | -120.23%-3.14億 | 202.75%15.52億 | -251.38%-15.11億 |
| -前払費用増減額 | 162.55%4.05億 | -78.43%-6.47億 | -38.54%-3.63億 | -129.23%-2.62億 | 271.74%8.96億 | -158.78%-5.22億 | ---2.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.01%-1.26億 | -63.21%-1.26億 | -17.37%-7,711.6万 | 24.14%-6,570.4万 | -8.58%-8,660.9万 | -11.55%-7,976.3万 | -15.81%-7,150.6万 | 21.99%-6,174.4万 | -6.97%-7,914.6万 | -15.11%-7,398.8万 |
| 利息の受取額 | -1.32%1,116.3万 | 26.63%1,131.2万 | -23.41%893.3万 | -9.28%1,166.4万 | 11.43%1,285.7万 | 23.86%1,153.8万 | 13.96%931.5万 | -22.73%817.4万 | -0.15%1,057.9万 | 10.76%1,059.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 101.56%1,754.1万 | -640.00%-11.27億 | -1,307.18%-1.52億 | -112.88%-1,082.3万 | 110.30%8,402.4万 | -17,538.58%-8.16億 | 91.76%-462.7万 | -225.84%-5,618.4万 | 94.71%-1,724.3万 | -8,212.62%-3.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.27%15.98億 | 47.01%-20.68億 | -360.17%-39.03億 | 3,152.36%15億 | 91.85%-4,914.6万 | -19.90%-6.03億 | -61.55%-5.03億 | -109.66%-3.11億 | 192.06%32.25億 | -757.08%-35.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.52%-3.49億 | -7.58%-1.99億 | -34.39%-1.85億 | 64.46%-1.38億 | -143.69%-3.87億 | -592.07%-1.59億 | 83.50%-2,294.7万 | -67.12%-1.39億 | 57.42%-8,322.7万 | 32.45%-1.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 97.72%-67万 | -19.27%-2,940.3万 | -588.63%-2,465.3万 | 44.26%-358万 | -107.93%-642.3万 | ---308.9万 | ---- | ---- | 68.37%-377万 | -11.86%-1,191.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 476.47%4.35億 | -147.93%-1.15億 | 2,909.91%2.41億 | -4.12%-857.3万 | -857.50%-823.4万 | 114.45%108.7万 | -105.56%-752.2万 | 180.97%1.35億 | -161.43%-1.67億 | -75.72%-6,392.3万 |
| その他の投資活動純額 | -128.15%-3.8万 | 336.84%13.5万 | 96.92%-5.7万 | -42.26%-184.8万 | -947.58%-129.9万 | 97.58%-12.4万 | 32.78%-513.2万 | -109.85%-763.5万 | -72.41%7,754.2万 | 18,139.73%2.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.66%5,723.9万 | -1,196.30%-3.44億 | 132.03%3,134万 | 75.72%-9,784.4万 | -106.55%-4.03億 | -273.00%-1.95億 | -358.62%-5,230.1万 | 93.54%-1,140.4万 | -1,911.55%-1.77億 | 102.88%974.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.99%-10.15億 | -52.61%19.15億 | 465.22%40.42億 | -287.09%-11.07億 | -43.56%5.92億 | 13.10%10.48億 | 984.11%9.27億 | 94.26%-1.05億 | -164.73%-18.27億 | 1,700.71%28.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,540万 | --0 | ---6.8万 | ---- | ---9,491.1万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | 50.00%-1.8万 |
| 配当金支払総額 | -14.03%-2.84億 | -16.80%-2.49億 | -0.52%-2.13億 | 0.87%-2.12億 | -19.28%-2.14億 | -148.99%-1.79億 | 33.26%-7,196.2万 | 25.11%-1.08億 | -0.48%-1.44億 | 19.91%-1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.04%-13.84億 | -56.47%16.67億 | 390.39%38.29億 | -566.05%-13.19億 | -67.44%2.83億 | 1.66%8.69億 | 501.95%8.55億 | 89.21%-2.13億 | -173.57%-19.71億 | 854.04%26.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.03%7.7億 | -2.23%14.01億 | 5.49%14.33億 | -12.31%13.59億 | 3.88%15.49億 | 21.34%14.91億 | -29.52%12.29億 | 194.15%17.44億 | -57.61%5.93億 | -10.49%13.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.41%2.71億 | -1,657.25%-7.45億 | -150.67%-4,239.4万 | 149.45%8,366万 | -339.80%-1.69億 | -76.43%7,054.5万 | 155.88%2.99億 | -149.70%-5.36億 | 232.33%10.78億 | -408.52%-8.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.94%2,059.1万 | 995.51%1.14億 | 214.76%1,040.9万 | 57.86%-907万 | -70.56%-2,152.3万 | 65.80%-1,261.9万 | -277.68%-3,689.8万 | 158.79%2,076.7万 | -518.37%-3,532.7万 | 320.70%844.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.89%10.62億 | -45.03%7.7億 | -2.23%14.01億 | 5.49%14.33億 | -12.31%13.59億 | 3.88%15.49億 | 21.34%14.91億 | -24.83%12.29億 | 175.80%16.35億 | -57.61%5.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.37%12.48億 | 44.16%-22.96億 | -402.60%-41.12億 | 407.07%13.59億 | 42.16%-4.43億 | -45.39%-7.65億 | -16.53%-5.26億 | -114.47%-4.52億 | 184.11%31.22億 | -1,704.96%-37.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
