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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.04%2,510.5万 | -50.08%5.06億 | 14.63%10.14億 | 13.76%8.85億 | 520.09%7.78億 | 134.54%1.25億 | 22.95%-3.63億 | -1,487.72%-4.71億 | -94.76%3,395.7万 | 29.35%6.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,052.19%2.15億 | 73.22%1,868.9万 |
| その他の非現金項目 | 469.58%3,970万 | 107.97%697万 | -2,223.22%-8,741.3万 | 121.91%411.7万 | -114.68%-1,878.7万 | 1,392.45%1.28億 | -88.87%857.4万 | -25.61%7,702.3万 | 197.85%1.04億 | 64.33%3,476.1万 |
| 運転資金の増減額 | 266.44%6.91億 | 32.08%-4.15億 | -193.73%-6.11億 | 213.36%6.52億 | -429.28%-5.75億 | 250.70%1.75億 | -292.32%-1.16億 | 162.08%6,029.5万 | 11.60%-9,711.7万 | 39.28%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | -574.80%-2.55億 | 617.82%5,365.6万 | 87.76%-1,036.2万 | -907.65%-8,465万 | 112.32%1,048.1万 | 28.15%-8,506万 | -393.04%-1.18億 | -21.72%4,039.7万 | 174.91%5,160.4万 | 52.98%-6,888.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.57%2.33億 | 47.85%-2.32億 | -174.15%-4.45億 | 209.39%6億 | -372.20%-5.48億 | 186.81%2.01億 | -835.88%-2.32億 | 117.39%3,152.3万 | -90.16%-1.81億 | 62.90%-9,534万 |
| -前払費用増減額 | 2,046.97%1,769.8万 | 87.79%-90.9万 | -306.83%-744.6万 | 116.19%360万 | -291.66%-2,223.4万 | 33.93%1,160.1万 | 229.53%866.2万 | -741.13%-668.7万 | -114.28%-79.5万 | 175.78%556.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,297.08%3.95億 | 26.32%-3,301.1万 | -128.08%-4,480.4万 | 704.76%1.6億 | -335.64%-2,638.2万 | 130.83%1,119.6万 | -185.73%-3,631.7万 | -15.81%4,236.4万 | 226.98%5,031.7万 | -135.94%-3,962.7万 |
| 利息の支払額 | 84.26%-31.6万 | 42.82%-200.7万 | 49.70%-351万 | 36.56%-697.8万 | 21.11%-1,100万 | -92.62%-1,394.4万 | -51.48%-723.9万 | -21.33%-477.9万 | 28.13%-393.9万 | 46.47%-548.1万 |
| 利息の受取額 | 4.17%2.5万 | 33.33%2.4万 | 0.00%1.8万 | -52.63%1.8万 | -24.00%3.8万 | -28.57%5万 | -43.09%7万 | -32.42%12.3万 | 38.93%18.2万 | -7.75%13.1万 |
| 法人税等の支払額 | 47.25%-9,250.7万 | 23.80%-1.75億 | 26.37%-2.3億 | -215.64%-3.13億 | -107.49%-9,902.3万 | -235.04%-4,772.4万 | 152.65%3,534万 | 79.35%-6,712.4万 | -2.98%-3.25億 | -19.68%-3.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,003.23%8.25億 | -70.23%7,479.4万 | -82.49%2.51億 | 432.49%14.35億 | -66.09%2.69億 | 401.31%7.95億 | 4,383.65%1.58億 | -102.55%-370万 | -66.66%1.45億 | 108.07%4.36億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.64%-2.2億 | -117.27%-1.75億 | -137.07%-8,059.7万 | -616.63%-3,399.7万 | 95.22%-474.4万 | 74.78%-9,918.8万 | 1.31%-3.93億 | -166.10%-3.98億 | 37.07%-1.5億 | -94.54%-2.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -12.00%-6,618.6万 | -115.51%-5,909.3万 | 35.25%-2,742万 | 46.19%-4,234.9万 | -43.83%-7,870.6万 | -177.66%-5,472.2万 | 77.05%-1,970.8万 | 45.84%-8,586.8万 | -353.17%-1.59億 | 18.65%-3,498.6万 |
| その他の投資活動純額 | 19.05%-1,868万 | 12.26%-2,307.7万 | -288.11%-2,630.3万 | -42.34%1,398.3万 | 383.80%2,425.1万 | 92.02%-854.5万 | 20.65%-1.07億 | -232.83%-1.35億 | 64.81%-4,052.6万 | -100.32%-1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.50%-3.05億 | -91.55%-2.57億 | -115.38%-1.34億 | -5.34%-6,236.3万 | 63.56%-5,919.9万 | 68.76%-1.62億 | 16.03%-5.2億 | -77.52%-6.19億 | 10.13%-3.49億 | -74.18%-3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 328.27%7,917万 | 82.73%-3,468.3万 | 72.04%-2.01億 | -109.56%-7.19億 | 15.57%-3.43億 | -336.41%-4.06億 | -70.51%1.72億 | 411.38%5.82億 | 207.21%1.14億 | -174.10%-1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -441.95%-5,232.5万 | ---965.5万 | --0 | -200.00%-2.7万 | 50.00%2.7万 | -90.00%1.8万 | --18万 | ---- | 2,048,023.53%3.48億 | -130.36%-1.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.11%-7,100.8万 | -25.23%-7,108.4万 | 0.01%-5,676.5万 | -60.52%-5,677.3万 | ---3,536.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.06%-1,000 | 163,000.00%162.9万 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.02%-4,425万 | 55.60%-1.16億 | 66.46%-2.62億 | -103.16%-7.82億 | 6.57%-3.85億 | -343.81%-4.12億 | -70.83%1.69億 | 26.80%5.8億 | 505.13%4.57億 | -183.62%-1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.80%6.41億 | -13.39%9.4億 | 119.07%10.86億 | -26.05%4.96億 | 47.67%6.7億 | -29.90%4.54億 | -6.70%6.47億 | 56.67%6.94億 | -11.57%4.43億 | 34.35%5.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.21%4.76億 | -105.62%-2.99億 | -124.64%-1.45億 | 437.70%5.9億 | -179.47%-1.75億 | 214.30%2.2億 | -344.37%-1.92億 | -117.07%-4,330.4万 | 490.97%2.54億 | -153.32%-6,487.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -95.61%9,000 | 105.68%20.5万 | -211.92%-361.2万 | 63.55%-115.8万 | -20.20%-317.7万 | -138.22%-264.3万 | 8.35%691.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.23%11.17億 | -31.80%6.41億 | -13.41%9.4億 | 119.10%10.86億 | -26.05%4.96億 | 47.67%6.7億 | -29.90%4.54億 | -6.70%6.47億 | 56.67%6.94億 | -11.57%4.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 438.08%5.39億 | -211.28%-1.59億 | -89.43%1.43億 | 659.08%13.55億 | -72.14%1.78億 | 351.79%6.41億 | 47.86%-2.54億 | -199.56%-4.88億 | -199.88%-1.63億 | 268.67%1.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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