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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.91%9.47億 | -17.64%8.17億 | 76.83%9.92億 | 48.69%5.61億 | -19.85%3.77億 | -25.84%4.71億 | 14.06%6.35億 | 51.41%5.57億 | -10.83%3.68億 | -15.18%4.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.68%555.7万 | 139.68%1,895万 | -475.97%-4,776.3万 |
| その他の非現金項目 | 3.70%-2,600万 | -2,600.00%-2,700万 | -101.67%-100万 | 226.45%6,000万 | -77.33%-4,745.1万 | 77.31%-2,675.8万 | -693.43%-1.18億 | 89.60%-1,486.2万 | -1,475.29%-1.43億 | 339.40%1,039万 |
| 運転資金の増減額 | 14.02%-1.41億 | -373.33%-1.64億 | -68.42%6,000万 | 1,087.22%1.9億 | -134.09%-1,924.6万 | -45.54%5,644.9万 | 153.41%1.04億 | -1,546.57%-1.94億 | -135.44%-1,178.6万 | 148.52%3,325.3万 |
| -売掛金増減額 | 208.70%7,100万 | 117.56%2,300万 | 30.69%-1.31億 | -256.35%-1.89億 | -293.70%-5,303.8万 | -73.70%2,738.2万 | 277.52%1.04億 | 47.00%-5,864.9万 | -255.99%-1.11億 | 156.91%7,094.1万 |
| -在庫増減額 | -94.55%-1.07億 | -150.00%-5,500万 | -23.61%1.1億 | 261.99%1.44億 | -2,151.63%-8,889.7万 | -81.61%433.3万 | 150.07%2,355.6万 | -634.72%-4,705万 | 131.53%879.9万 | -48.39%-2,790.9万 |
| 利息の支払額 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -81.16%-300万 | -118.18%-165.6万 | -26.92%-75.9万 | 20.69%-59.8万 | 36.21%-75.4万 | -14,675.00%-118.2万 | 90.59%-8,000 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -27.03%200万 | 44.49%274.1万 | -26.19%189.7万 | -26.38%257万 | -35.04%349.1万 | -29.76%537.4万 | -2.88%765.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.48%-2.25億 | -65.07%-3.78億 | -124.51%-2.29億 | -88.53%-1.02億 | 57.41%-5,410.4万 | 48.60%-1.27億 | -25.38%-2.47億 | -27.33%-1.97億 | 30.22%-1.55億 | -13.36%-2.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%7.04億 | -60.58%3.8億 | 13.81%9.64億 | 147.85%8.47億 | -20.35%3.42億 | -17.22%4.29億 | 26.32%5.18億 | 62.70%4.1億 | -25.00%2.52億 | 0.03%3.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 171.20%8,900万 | -247.22%-1.25億 | 97.18%-3,600万 | -1,419.29%-12.78億 | 83.28%-8,411.8万 | -1,478.16%-5.03億 | -252.50%-3,188.7万 | 99.26%-904.6万 | -73,995.12%-12.15億 | 89.28%-164万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.29%-2,300万 | -52.17%-3,500万 | -64.29%-2,300万 | 32.87%-1,400万 | -13.91%-2,085.4万 | -12.28%-1,830.8万 | 7.63%-1,630.5万 | 36.42%-1,765.1万 | -155.63%-2,776.1万 | 32.80%-1,086万 |
| 事業取引の純額 | ---3.04億 | --0 | ---- | 90.87%-2,100万 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8,033.33%2.44億 | -81.25%300万 | 60.00%1,600万 | -90.59%1,000万 | 353.86%1.06億 | -187.49%-4,186.5万 | -86.24%4,785万 | 296.05%3.48億 | -17.08%8,783.2万 | 113.04%1.06億 |
| その他の投資活動純額 | 93.53%-900万 | -184.76%-1.39億 | -1.20%1.64億 | 80,093.24%1.66億 | -5.05%20.7万 | -87.25%21.8万 | 1,010.39%171万 | -99.88%15.4万 | 7,991.42%1.25億 | -100.82%-158.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.99%-300万 | -344.63%-2.96億 | 110.64%1.21億 | -397.71%-11.37億 | 59.44%-2.28億 | -41,268.42%-5.63億 | -99.57%136.8万 | 131.20%3.21億 | -1,221.45%-10.3億 | 114.13%9,183.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.56%-2億 | -8.94%-1.95億 | -124.72%-1.79億 | 401.45%7.24億 | -165.98%-2.4億 | 436.02%3.64億 | -18.18%-1.08億 | -128.87%-9,166.3万 | 346.39%3.18億 | 12.94%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.68%-2.21億 | -43.20%-2.42億 | -101.19%-1.69億 | 26.80%-8,400万 | 20.59%-1.15億 | 24.45%-1.44億 | -66.67%-1.91億 | -8.00%-1.15億 | -8.70%-1.06億 | -15.00%-9,774.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -3,433.33%-200万 | 6,100.00%6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.65%-4.22億 | -25.50%-4.38億 | -154.70%-3.49億 | 279.79%6.38億 | -261.66%-3.55億 | 173.26%2.2億 | -45.17%-3億 | -197.69%-2.06億 | 193.24%2.11億 | 2.77%-2.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%23.13億 | 37.45%26.46億 | 21.68%19.25億 | -13.03%15.82億 | 4.91%18.19億 | 14.15%17.34億 | 52.73%15.19億 | -36.26%9.95億 | 14.84%15.6億 | -28.59%13.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.81%2.79億 | -148.10%-3.54億 | 111.49%7.36億 | 244.06%3.48億 | -382.99%-2.42億 | -61.20%8,536.2万 | -58.11%2.2億 | 192.72%5.25億 | -381.22%-5.66億 | 136.84%2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.71%300万 | 240.00%2,100万 | -275.00%-1,500万 | -185.12%-400万 | 1,601.28%469.9万 | 93.89%-31.3万 | -537.19%-512.3万 | -212.29%-80.4万 | 278.84%71.6万 | -93.03%18.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.24%25.96億 | -12.59%23.13億 | 37.45%26.46億 | 21.68%19.25億 | -13.02%15.82億 | 4.91%18.19億 | 14.15%17.34億 | 52.73%15.19億 | -36.26%9.95億 | 14.84%15.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.09%6.36億 | -75.69%2.2億 | 303.37%9.05億 | -289.23%-4.45億 | 354.23%2.35億 | -119.68%-9,249.8万 | 30.91%4.7億 | 136.18%3.59億 | -406.61%-9.93億 | 6.45%3.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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