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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.52%8.09億 | -24.54%11.01億 | 242.16%14.59億 | -28.31%4.26億 | -46.16%5.95億 | 32.01%11.05億 | 35.00%8.37億 | -18.14%6.2億 | 4.96%7.57億 | 21.08%7.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.76%2,979.8万 | -35.83%2,488.1万 |
| その他の非現金項目 | 1,340.00%6,200万 | 90.20%-500万 | 75.94%-5,100万 | -269.46%-2.12億 | -359.33%-5,737.9万 | -128.81%-1,249.2万 | 193.33%4,335.4万 | -1,430.01%-4,645.1万 | 92.51%-303.6万 | 51.83%-4,055万 |
| 運転資金の増減額 | 200.86%5.85億 | 28.31%-5.8億 | -612.42%-8.09億 | 157.08%1.58億 | 35.23%-2.77億 | -14.00%-4.27億 | -891.08%-3.75億 | 87.90%-3,779.9万 | 52.26%-3.12億 | -239.55%-6.54億 |
| -売上債権増減額 | 254.26%6.66億 | 136.94%1.88億 | -12,424.46%-5.09億 | -99.36%413万 | 2,771.03%6.44億 | 94.67%-2,412.9万 | -279.91%-4.52億 | 74.73%-1.19億 | 2.03%-4.71億 | 13.17%-4.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 312.96%3.45億 | 41.09%-1.62億 | -186.61%-2.75億 | 529.52%3.18億 | 88.87%-7,392.2万 | -92.76%-6.64億 | -1,706.04%-3.44億 | -67.29%2,144.6万 | 113.81%6,556.1万 | 22.44%-4.75億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,654.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -137.93%-6,900万 | 19.44%-2,900万 | 7.40%-3,600万 | -23.18%-3,887.7万 | -38.69%-3,156.2万 | -41.08%-2,275.7万 | 15.87%-1,613.1万 | -5.25%-1,917.4万 | 1.97%-1,821.8万 | -15.10%-1,858.4万 |
| 利息の受取額 | 14.71%3,900万 | 9.68%3,400万 | 287.35%3,100万 | -6.93%800.3万 | 0.27%859.9万 | 21.11%857.6万 | 18.12%708.1万 | 1.05%599.5万 | 29.43%593.3万 | 52.19%458.4万 |
| 法人税等の支払額 | 71.32%-1.97億 | -112.04%-6.87億 | -98.76%-3.24億 | 61.08%-1.63億 | 9.77%-4.19億 | -75.47%-4.64億 | 27.90%-2.65億 | -11.00%-3.67億 | 9.24%-3.31億 | -41.96%-3.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,204.41%15.67億 | 145.03%6,800万 | -145.67%-1.51億 | 2,979.21%3.31億 | -103.47%-1,148.4万 | -14.72%3.3億 | 46.28%3.88億 | -14.07%2.65億 | 249.57%3.08億 | -212.45%-2.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.93%-1.85億 | -111.86%-1.78億 | 609.23%15.01億 | 441.01%2.12億 | 44.47%-6,206.3万 | -204.96%-1.12億 | -128.67%-3,665.2万 | 279.61%1.28億 | -56.26%-7,117.5万 | 53.26%-4,554.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.29%-5,500万 | 14.14%-8,500万 | -400.63%-9,900万 | 59.58%-1,977.5万 | 43.44%-4,891.9万 | -2,326.71%-8,648.8万 | 96.03%-356.4万 | -139.16%-8,977.6万 | 21.38%-3,753.8万 | -101.81%-4,774.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 72.37%-1.63億 | -489.90%-5.9億 | ---9,999.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 207.94%1.94億 | 203.28%6,300万 | -145.71%-6,100万 | 291.56%1.33億 | -64.70%-6,967万 | 18.68%-4,230万 | -171.48%-5,201.7万 | 267.78%7,277.1万 | -29.83%-4,337.4万 | -235.32%-3,340.8万 |
| その他の投資活動純額 | 222.86%4,300万 | -171.43%-3,500万 | 1,426.48%4,900万 | 10.08%-369.4万 | -343.36%-410.8万 | 122.62%168.8万 | 51.48%-746.1万 | -3,754.14%-1,537.8万 | 95.56%-39.9万 | -248.97%-899.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.72%-300万 | -119.15%-2.35億 | 557.40%12.27億 | 5.80%-2.68億 | -19.21%-2.85億 | -139.61%-2.39億 | -204.44%-9,969.4万 | 162.60%9,545.7万 | -12.37%-1.52億 | 67.23%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -490.20%-5.97億 | 112.85%1.53億 | -259.47%-11.91億 | -5.62%7.47億 | 310.31%7.91億 | 221.75%1.93億 | -218.89%-1.58億 | 111.64%1.33億 | -88.33%6,295.4万 | -16.18%5.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---8.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.00%-2.4億 | -113.76%-2.33億 | 0.58%-1.09億 | 42.90%-1.1億 | -27.23%-1.92億 | -22.32%-1.51億 | 16.35%-1.23億 | -36.56%-1.47億 | -40.94%-1.08億 | 29.95%-7,662.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-200万 | -99,900.00%-200万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 80.00%-1,000 | 87.80%-5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724.27%-8.49億 | 92.21%-1.03億 | -309.35%-13.23億 | 5.75%6.32億 | 1,388.01%5.98億 | 114.17%4,016.1万 | -1,707.41%-2.83億 | 66.47%-1,567.8万 | -110.11%-4,676.2万 | -13.35%4.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.95%24.91億 | -1.91%26.77億 | 32.97%27.29億 | 16.21%20.52億 | 5.47%17.66億 | 1.01%16.74億 | 21.89%16.58億 | 5.77%13.6億 | 15.53%12.86億 | 45.47%11.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 364.81%7.15億 | -9.31%-2.7億 | -135.57%-2.47億 | 130.40%6.94億 | 128.70%3.01億 | 2,847.87%1.32億 | -98.70%447万 | 216.07%3.45億 | -9.72%1.09億 | -60.15%1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.33%7,700万 | -6.67%8,400万 | 632.70%9,000万 | -12.17%-1,689.5万 | 62.53%-1,506.2万 | -427.46%-4,019.6万 | 126.14%1,227.5万 | -34.59%-4,696.4万 | -167.06%-3,489.5万 | 16.22%5,203.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 10,500,100.00%1.05億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.79%32.83億 | -6.95%24.91億 | -1.93%26.77億 | 33.01%27.3億 | 16.21%20.52億 | 5.47%17.66億 | 1.01%16.74億 | 21.89%16.58億 | 5.77%13.6億 | 15.53%12.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 762.00%13.24億 | 43.66%-2億 | -221.19%-3.55億 | 338.24%2.93億 | -194.06%-1.23億 | -62.34%1.31億 | 732.33%3.47億 | -78.70%4,170.5万 | 164.52%1.96億 | -603.80%-3.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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