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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5,430.2万 | -22.88%3,929.2万 | 39.15%2.89億 | -8.74%5,094.5万 | 233.24%1.87億 | 0 | 4.79%5,094.6万 | 8.58%2.08億 | -25.09%5,582.6万 | 23.96%5,618.7万 |
| お客様からの領収書 | --5,430.2万 | -22.88%3,929.2万 | 38.99%2.89億 | -9.37%5,056.9万 | 233.24%1.87億 | --0 | 4.79%5,094.6万 | 8.61%2.08億 | -25.04%5,580万 | 23.96%5,618.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 1,346.15%37.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%2.6万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5,860.7万 | -14.08%-5,416.3万 | 19.32%-1.58億 | 58.89%-3,515.5万 | -91.71%-7,562.7万 | 0 | -38.76%-4,747.7万 | -52.12%-1.96億 | -202.45%-8,551.4万 | -43.01%-3,944.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---5,576.1万 | -23.66%-4,996.8万 | -21.18%-1.45億 | -55.92%-4,093.6万 | -85.88%-6,324.5万 | --0 | -39.58%-4,040.8万 | -14.02%-1.19億 | -80.08%-2,625.5万 | -35.05%-3,402.4万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---284.6万 | 40.66%-419.5万 | 82.21%-1,367万 | 109.76%578.1万 | -128.28%-1,238.2万 | --0 | -34.26%-706.9万 | -216.09%-7,685.2万 | -332.74%-5,925.9万 | -126.85%-542.4万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | -53.6万 | 309.62%119.2万 | 129.61%286.1万 | 296.54%172.1万 | 330.96%84.9万 | 0 | -33.10%29.1万 | 12.15%124.6万 | 28.02%43.4万 | -47.61%19.7万 |
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | 15.1万 | -9.09%18万 | 66.86%87.1万 | 88.02%-2.6万 | 399.29%69.9万 | 0 | -45.75%19.8万 | -17.01%52.2万 | -175.35%-21.7万 | 45.83%14万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -96.6万 | -4.78%-302.6万 | -17.44%-1,669万 | -42.59%-623.7万 | -105.91%-756.5万 | 0 | 27.78%-288.8万 | -4.99%-1,421.1万 | 24.04%-437.4万 | -4.32%-367.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---565.6万 | -1,644.39%-1,652.5万 | 14,392.48%1.18億 | 133.23%1,124.8万 | 687.90%1.06億 | --0 | -90.45%107万 | -101.63%-82.5万 | -182.32%-3,384.5万 | -8.77%1,340.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---17.5万 | 23.68%-230.5万 | 16.36%-581.5万 | -133.16%-132.3万 | 85.82%-147.2万 | --0 | -770.32%-302万 | 23.55%-695.2万 | 158.79%399万 | -529.53%-1,038.1万 |
| 事業取引の純額 | ---139.5万 | --0 | -85.48%-250.4万 | --0 | -376.44%-214.4万 | --0 | 60.00%-36万 | ---135万 | --0 | ---45万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 78.06%-72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.17%-331.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4,091.1万 | 234.09%1,368.8万 | -337.97%-9,435.2万 | 159.49%1,886万 | -1,294.96%-1.03億 | --0 | -126.82%-1,020.8万 | 157.88%3,964.8万 | 122.74%726.8万 | 69.90%-738.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -86.30%54.2万 | 73.68%-1万 | -86.11%55.2万 | ---- | ---- | 5.75%395.5万 | 98.48%-3.8万 | -14.24%397.4万 |
| その他の投資活動純額 | --237万 | 117.86%4.5万 | 56.75%-124.4万 | 92.73%-20.6万 | -4,036.84%-78.6万 | --0 | -1,382.35%-25.2万 | -113.83%-287.6万 | -8,684.85%-283.3万 | -155.88%-1.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --4,172.4万 | 182.57%1,142.8万 | -457.65%-1.04億 | 227.34%1,659.3万 | -649.33%-1.07億 | --0 | -137.61%-1,384万 | 149.32%2,910.7万 | 110.75%506.9万 | 33.71%-1,426万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1,360.9万 | -168.19%-730.7万 | -154.94%-1,493.6万 | -141.29%-1,699.2万 | -11,646.67%-866万 | --0 | 211.04%1,071.6万 | 246.66%2,718.7万 | 1,823.24%4,115.1万 | 100.84%7.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -20.00%-1,783.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,486.6万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 64.28%-125万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -599.80%-349.9万 | --1,136.7万 | ---1,486.6万 |
| 支払利息CFF | ---251.9万 | 2.84%-273.6万 | -34.03%-1,187万 | -38.60%-349万 | -137.17%-556.4万 | --0 | -42.73%-281.6万 | -6.93%-885.6万 | -5.98%-251.8万 | -27.15%-234.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 9.40%382.8万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | 599.80%349.9万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,109万 | -227.13%-1,004.3万 | -1,314.05%-4,206.7万 | -152.94%-2,045.4万 | -72.22%-2,951.3万 | --0 | 167.96%790万 | 108.31%346.5万 | 910.94%3,863.3万 | 33.17%-1,713.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.38%2,525.9万 | -41.12%4,036.1万 | 85.25%6,854.4万 | -43.84%3,301.2万 | -16.99%6,375.2万 | -13.03%6,375.2万 | 85.25%6,854.4万 | -57.77%3,700万 | 22.52%5,878万 | -4.53%7,679.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --4,715.8万 | -210.88%-1,514万 | -189.00%-2,825.5万 | -25.06%738.7万 | -71.00%-3,077.2万 | --0 | -113.39%-487万 | 163.36%3,174.7万 | 191.16%985.7万 | 44.57%-1,799.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---24.7万 | -51.28%3.8万 | 135.47%7.2万 | 59.14%-3.8万 | 239.13%3.2万 | --0 | 204.00%7.8万 | 59.48%-20.3万 | 42.59%-9.3万 | ---2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.20%7,217万 | -60.38%2,525.9万 | -41.12%4,036.1万 | -41.12%4,036.1万 | -43.84%3,301.2万 | -16.99%6,375.2万 | -13.03%6,375.2万 | 85.25%6,854.4万 | 85.25%6,854.4万 | 22.52%5,878万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---583.1万 | -865.64%-1,883万 | 1,541.40%1.12億 | 133.24%992.5万 | 3,346.64%1.04億 | --0 | -117.96%-195万 | -118.74%-777.7万 | -186.97%-2,985.5万 | -76.84%302.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。