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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.69%-4.74億 | -368.89%-4.53億 | 246.26%1.68億 | 51.29%-1.15億 | -151.52%-2.36億 | 3.81%4.59億 | 19.43%4.42億 | 281.10%3.7億 | -252.73%-2.04億 | -64.67%1.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.21%-288.5万 | -132.84%-557.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -33.77%1,889.8万 | -1.23%2,853.4万 | -1.90%2,889万 | 20.66%2,944.9万 | 0.35%2,440.6万 | -0.51%2,432.2万 | 145.57%2,444.6万 | -11.11%995.5万 | -14.12%1,119.9万 | -9.79%1,304万 |
| その他の非現金項目 | 99.95%9,325.5万 | -21.40%4,664万 | 392.77%5,934.1万 | 80.44%-2,026.9万 | -166.78%-1.04億 | 894.43%1.55億 | -80.08%1,560.8万 | 9.37%7,836.6万 | 805.51%7,165.3万 | -83.94%791.3万 |
| 運転資金の増減額 | 735.28%7.52億 | -78.95%8,998.4万 | 204.15%4.28億 | -173.23%-4.11億 | 210.81%5.61億 | 29.45%-5.06億 | -1,261.02%-7.17億 | 206.73%6,176.5万 | 50.87%-5,787万 | 81.34%-1.18億 |
| -売上債権増減額 | -149.06%-2,289.7万 | -47.69%4,667.2万 | 49.39%8,922.3万 | -87.26%5,972.6万 | 234.88%4.69億 | -332.04%-3.48億 | -4.16%-8,043.8万 | -107.90%-7,722.8万 | -111.55%-3,714.7万 | 540.37%3.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 270.43%7.59億 | -11.32%2.05億 | 149.59%2.31億 | -218.23%-4.66億 | 234.22%3.94億 | 44.51%-2.94億 | -300.19%-5.29億 | 27.45%-1.32億 | 40.72%-1.82億 | 35.88%-3.08億 |
| -その他流動資産の変動 | -165.54%-2,148.9万 | 804.55%3,279万 | --362.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.33%-3,183.4万 | -31.35%-3,259.4万 | -0.62%-2,481.4万 | 7.75%-2,466万 | -6.66%-2,673.3万 | 4.08%-2,506.3万 | 14.56%-2,612.8万 | 21.13%-3,057.9万 | 9.83%-3,877.2万 | -1.03%-4,299.9万 |
| 利息の受取額 | -40.35%147.1万 | 34.39%246.6万 | 33.16%183.5万 | 9.11%137.8万 | 13.07%126.3万 | 12.83%111.7万 | -6.87%99万 | -54.82%106.3万 | -8.01%235.3万 | 6.14%255.8万 |
| 法人税等の支払額 | 58.07%-4,926.4万 | -780.40%-1.17億 | 47.83%-1,334.4万 | 76.78%-2,557.9万 | 28.17%-1.1億 | 30.35%-1.53億 | -393.18%-2.2億 | -69.19%-4,463.9万 | 83.66%-2,638.4万 | 30.57%-1.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,342.07%7.57億 | -103.76%-3,374.9万 | 349.03%8.97億 | -151.44%-3.6億 | 292.54%7億 | 183.82%1.78億 | -126.94%-2.13億 | 116.97%7.9億 | 153.64%3.64億 | 171.23%1.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.01%-1.07億 | -137.75%-5,357.7万 | 67.82%-2,253.5万 | -83.00%-7,002.4万 | -66.74%-3,826.5万 | 76.75%-2,294.9万 | -42.06%-9,869.5万 | -9.16%-6,947.6万 | -4.76%-6,364.7万 | -8.13%-6,075.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.80%-743.5万 | -124.54%-5,630.5万 | -1,741.12%-2,507.6万 | 73.56%-136.2万 | -82.34%-515.1万 | 79.16%-282.5万 | -327.90%-1,355.6万 | 78.13%-316.8万 | -15.12%-1,448.6万 | -832.07%-1,258.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,582.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -79.83%5,017.9万 | 1,554.91%2.49億 | -2.34%-1,710.2万 | -0.59%-1,671.1万 | -0.80%-1,661.3万 | -148.98%-1,648.1万 | -0.65%3,364.9万 | 951.19%3,386.9万 | -0.81%-397.9万 | -0.46%-394.7万 |
| その他の投資活動純額 | 188.77%2,204.9万 | 11.97%-2,483.8万 | -14.26%-2,821.5万 | 38.81%-2,469.3万 | -315.77%-4,035.5万 | 79.01%-970.6万 | 12.64%-4,624万 | -224.22%-5,292.8万 | 116.98%4,260.9万 | -344.20%-2.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.92%-4,183.2万 | 42.34%-5,357.8万 | 17.61%-9,292.8万 | -12.36%-1.13億 | -93.19%-1億 | 58.38%-5,196.1万 | -123.42%-1.25億 | -632.32%-5,587.8万 | 103.20%1,049.7万 | -187.95%-3.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -328.35%-14.62億 | 161.49%6.4億 | -941.59%-10.41億 | -121.62%-9,993.6万 | 3.60%4.62億 | 90.97%4.46億 | 190.87%2.34億 | -768.24%-2.57億 | -105.82%-2,961.5万 | 708.51%5.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 17.53%-3,748.4万 | -58.81%-4,545万 | -33.80%-2,862万 | ---2,139万 | --0 | 44.16%-1,998.4万 | ---3,579.1万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.44%-3,804.7万 | -6.74%-3,788.2万 | 40.18%-3,548.9万 | 7.68%-5,932.6万 | -13.02%-6,426.1万 | -52.27%-5,685.9万 | 1.65%-3,734.1万 | -0.00%-3,796.9万 | -0.19%-3,796.8万 | 0.21%-3,789.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.99%-1.71億 | 15.55%-2.04億 | -0.98%-2.41億 | 15.25%-2.39億 | 9.60%-2.82億 | -0.72%-3.12億 | -23.77%-3.1億 | -30.83%-2.5億 | -54.60%-1.91億 | -90.89%-1.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562.90%-16.71億 | 126.48%3.61億 | -219.38%-13.63億 | -550.51%-4.27億 | 24.46%9,473.9万 | 154.89%7,612.1万 | 76.35%-1.39億 | -113.17%-5.86億 | -183.19%-2.75億 | 700.86%3.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.45%19.37億 | -25.14%16.64億 | -28.82%22.22億 | 28.62%31.22億 | 9.11%24.28億 | -17.64%22.25億 | 5.79%27.01億 | 4.06%25.54億 | 6.33%24.54億 | -13.84%23.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -449.38%-9.56億 | 148.96%2.74億 | 37.90%-5.59億 | -229.53%-9億 | 242.94%6.95億 | 142.53%2.03億 | -422.19%-4.76億 | 48.48%1.48億 | -31.79%9,958.3万 | 139.39%1.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.35%9.81億 | 16.45%19.37億 | -25.14%16.64億 | -28.82%22.22億 | 28.62%31.22億 | 9.11%24.28億 | -17.64%22.25億 | 5.79%27.01億 | 4.06%25.54億 | 6.33%24.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 547.41%6.43億 | -116.91%-1.44億 | 296.82%8.5億 | -165.71%-4.32億 | 330.37%6.57億 | 146.95%1.53億 | -145.31%-3.25億 | 150.84%7.18億 | 307.21%2.86億 | 127.11%7,025万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |